Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 549.658.745
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cooper Investors Pty Ltd har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 549.658.745 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cooper Investors Pty Ltds største beholdninger er News Corporation (US:NWSA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CME Group Inc. (US:CME) , Visa Inc. (US:V) , and TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) . Cooper Investors Pty Ltds nye stillinger omfatter Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , .

Cooper Investors Pty Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 19,84 3,6088 2,8346
0,09 12,58 2,2895 2,2823
0,14 26,18 4,7626 1,5376
1,52 45,24 8,2313 1,4989
0,20 21,17 3,8506 1,0727
0,06 31,99 5,8193 0,9813
0,06 5,24 0,9536 0,9536
0,07 5,03 0,9151 0,9151
0,06 4,37 0,7951 0,7951
0,02 3,69 0,6720 0,6720
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 9,03 1,6420 -3,5631
0,08 5,83 1,0598 -1,7706
0,03 4,67 0,8498 -1,4173
0,03 10,85 1,9734 -0,8373
0,07 12,64 2,2992 -0,5456
0,03 9,23 1,6786 -0,4888
0,05 6,57 1,1945 -0,4333
0,01 7,96 1,4487 -0,3080
0,08 28,76 5,2324 -0,3068
0,09 10,26 1,8666 -0,2461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NWSA / News Corporation 1,52 0,00 45,24 9,18 8,2313 1,4989
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -18,94 31,99 7,41 5,8193 0,9813
CME / CME Group Inc. 0,11 -16,89 29,16 -13,66 5,3055 -0,1818
V / Visa Inc. 0,08 -16,74 28,76 -15,64 5,2324 -0,3068
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,14 10,76 26,18 31,88 4,7626 1,5376
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,38 5,17 25,66 -3,20 4,6693 0,3616
FWONA / Formula One Group 0,20 6,62 21,17 23,79 3,8506 1,0727
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,07 -5,21 20,83 -14,03 3,7899 -0,1468
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,37 203,43 19,84 316,26 3,6088 2,8346
UNP / Union Pacific Corporation 0,09 -7,66 19,74 -10,07 3,5906 0,0251
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,21 -13,44 17,59 -14,20 3,1995 -0,1306
RPRX / Royalty Pharma plc 0,41 -0,57 14,92 15,09 2,7148 0,6081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -21,14 14,24 -9,06 2,5904 0,0466
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -36,67 12,64 -27,83 2,2992 -0,5456
SHAK / Shake Shack Inc. 0,09 17.729,88 12,58 28.500,00 2,2895 2,2823
HESM / Hess Midstream LP 0,32 -1,59 12,35 -10,39 2,2472 0,0079
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 -0,69 12,33 13,72 2,2433 0,4817
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 -32,38 10,85 -37,31 1,9734 -0,8373
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -30,61 10,29 -12,81 1,8716 -0,0452
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,09 -11,47 10,26 -21,10 1,8666 -0,2461
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 27,06 9,73 33,03 1,7697 0,5816
NWS / News Corporation 0,28 18,97 9,62 34,40 1,7496 0,5871
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -11,41 9,33 2,22 1,6976 0,2146
ACN / Accenture plc 0,03 -27,80 9,23 -30,84 1,6786 -0,4888
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,25 -72,25 9,03 -71,83 1,6420 -3,5631
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -23,40 7,96 -26,36 1,4487 -0,3080
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,04 -8,92 7,69 2,44 1,3992 0,1795
DHR / Danaher Corporation 0,04 4,86 7,39 1,04 1,3454 0,1564
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,05 -39,11 6,57 -34,47 1,1945 -0,4333
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,03 12,34 6,36 31,77 1,1575 0,3730
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,03 -6,54 6,31 -9,61 1,1483 0,0138
WDAY / Workday, Inc. 0,03 84,05 6,11 89,16 1,1110 0,5865
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 -63,56 5,83 -66,56 1,0598 -1,7706
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -23,20 5,51 -22,52 1,0032 -0,1532
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 5,24 0,9536 0,9536
EFX / Equifax Inc. 0,02 -4,43 5,03 1,78 0,9160 0,1123
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,07 5,03 0,9151 0,9151
FWONA / Formula One Group 0,05 14,02 4,94 32,91 0,8979 0,2945
CDW / CDW Corporation 0,03 -69,96 4,67 -66,53 0,8498 -1,4173
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,06 4,37 0,7951 0,7951
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,17 21,97 4,10 45,96 0,7459 0,2894
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,02 3,69 0,6720 0,6720
PTLO / Portillo's Inc. 0,31 34,19 3,64 31,70 0,6615 0,2130
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,02 -22,25 3,51 -18,22 0,6384 -0,0588
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -15,37 1,15 -20,15 0,2098 -0,0250
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,03 0,00 1,01 -9,16 0,1840 0,0031
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RXO / RXO, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000