Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.458.543
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Continental Advisors Llc har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.458.543 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Continental Advisors Llcs største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Western Union Company (US:WU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Continental Advisors Llcs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , Barrick Mining Corporation (US:B) , loanDepot, Inc. (US:LDI) , United Community Banks, Inc. (US:UCB) , and Seacoast Banking Corporation of Florida (US:SBCF) .

Continental Advisors Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 48,38 22,6637 13,2750
0,17 3,56 1,6690 1,6690
0,08 1,67 0,7803 0,7803
0,04 8,79 4,1170 0,3749
0,52 0,66 0,3074 0,3074
0,35 8,41 3,9405 0,2545
0,02 0,54 0,2512 0,2512
0,04 3,04 1,4258 0,2371
0,18 4,16 1,9503 0,2057
0,01 0,35 0,1634 0,1634
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 7,44 3,4862 -2,6395
0,37 8,90 4,1714 -1,8585
1,24 10,41 4,8771 -1,6707
0,55 4,90 2,2967 -1,2313
0,04 3,98 1,8629 -0,9497
0,00 0,00 -0,6306
0,09 8,26 3,8703 -0,5380
0,98 8,79 4,1183 -0,4838
0,08 3,70 1,7333 -0,4671
0,14 3,87 1,8138 -0,4593
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,08 161,00 48,38 188,28 22,6637 13,2750
WU / The Western Union Company Call 1,24 11,77 10,41 -11,05 4,8771 -1,6707
PFE / Pfizer Inc. 0,37 -13,64 8,90 -17,39 4,1714 -1,8585
VTRS / Viatris Inc. 0,98 4,24 8,79 6,87 4,1183 -0,4838
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 10,72 8,79 31,40 4,1170 0,3749
PFE / Pfizer Inc. Call 0,35 33,46 8,41 27,67 3,9405 0,2545
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,09 -18,12 8,26 4,85 3,8703 -0,5380
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,18 0,00 7,88 8,70 3,6929 -0,3640
WU / The Western Union Company 0,88 -14,60 7,44 -32,04 3,4862 -2,6395
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 3,46 7,10 8,08 3,3265 -0,3489
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 0,00 6,66 11,60 3,1193 -0,2185
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 6,21 19,92 2,9084 0,0117
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 5,72 9,06 2,6783 -0,2549
VTRS / Viatris Inc. Call 0,55 -24,17 4,90 -22,26 2,2967 -1,2313
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,10 5,25 4,37 18,55 2,0450 -0,0152
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 0,00 4,29 28,52 2,0077 0,1422
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,20 -5,94 4,26 7,01 1,9948 -0,2318
RF / Regions Financial Corporation 0,18 23,34 4,16 33,52 1,9503 0,2057
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -20,06 3,98 -20,91 1,8629 -0,9497
PRGO / Perrigo Company plc 0,14 0,00 3,87 -4,73 1,8138 -0,4593
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,08 0,00 3,70 -5,95 1,7333 -0,4671
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,23 24,30 3,59 32,13 1,6819 0,1617
B / Barrick Mining Corporation 0,17 3,56 1,6690 1,6690
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,11 18,19 1,4580 -0,0152
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 0,00 3,10 -9,24 1,4502 -0,4581
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,04 40,08 3,04 43,27 1,4258 0,2371
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,38 0,00 2,67 11,16 1,2508 -0,0927
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,57 -3,92 1,2046 -0,2926
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 0,00 2,45 11,27 1,1474 -0,0845
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 2,33 29,59 1,0918 0,0854
IVZ / Invesco Ltd. 0,13 0,00 2,08 3,96 0,9729 -0,1448
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,40 18,70 1,92 2,67 0,9008 -0,1465
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 0,00 1,70 -0,87 0,7981 -0,1632
B / Barrick Mining Corporation Call 0,08 1,67 0,7803 0,7803
LDI / loanDepot, Inc. 0,52 0,66 0,3074 0,3074
FBNC / First Bancorp 0,01 0,00 0,55 9,96 0,2588 -0,0226
UCB / United Community Banks, Inc. 0,02 0,54 0,2512 0,2512
RVSB / Riverview Bancorp, Inc. 0,09 -13,31 0,47 -15,54 0,2216 -0,0920
PROV / Provident Financial Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,37 6,27 0,1750 -0,0217
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,01 0,35 0,1634 0,1634
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 0,25 0,1165 0,1165
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRGO / Perrigo Company plc Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6306
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1973
GOLD / Barrick Mining Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000