Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 445.767.120
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 445.767.120 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter AMETEK, Inc. (US:AME) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , The Boeing Company (US:BA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and Netflix, Inc. (CL:NFLXCL) .

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 29,33 6,5797 2,1840
0,08 6,36 1,4274 0,9792
0,21 10,59 2,3754 0,6401
0,06 5,16 1,1578 0,6171
0,06 3,03 0,6800 0,3806
0,02 1,41 0,3161 0,2548
0,00 0,71 0,1597 0,1597
0,02 0,46 0,1021 0,1021
0,00 0,29 0,0649 0,0649
0,01 1,37 0,3064 0,0610
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,06 109,50 24,5642 -0,9850
0,37 23,67 5,3090 -0,7962
0,11 7,31 1,6400 -0,5761
0,16 91,87 20,6087 -0,5404
0,12 32,79 7,3552 -0,3841
0,50 41,97 9,4144 -0,3213
0,41 22,21 4,9827 -0,2962
0,04 3,57 0,8011 -0,2493
0,03 0,73 0,1627 -0,1942
0,04 0,92 0,2072 -0,1566
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3,06 1,22 109,50 9,97 24,5642 -0,9850
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,16 0,84 91,87 11,46 20,6087 -0,5404
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,50 0,23 41,97 10,60 9,4144 -0,3213
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,12 0,46 32,79 8,70 7,3552 -0,3841
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,51 52,65 29,33 71,21 6,5797 2,1840
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,37 -10,23 23,67 -0,54 5,3090 -0,7962
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,41 3,02 22,21 7,96 4,9827 -0,2962
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,73 2,09 21,38 14,44 4,7955 0,0028
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 43,27 10,59 56,56 2,3754 0,6401
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,11 -10,56 7,31 -15,35 1,6400 -0,5761
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,08 260,67 6,36 264,38 1,4274 0,9792
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,06 143,18 5,16 144,90 1,1578 0,6171
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,07 -2,19 3,91 0,98 0,8768 -0,1163
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,04 0,71 3,78 -1,38 0,8486 -0,1355
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,04 -16,53 3,57 -12,75 0,8011 -0,2493
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,06 156,13 3,03 159,73 0,6800 0,3806
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 -3,25 2,68 -2,55 0,6013 -0,1044
AAPL / Apple Inc. 0,01 -1,55 2,09 -9,09 0,4692 -0,1210
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,02 2,07 31,18 0,4654 0,0595
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,33 1,63 13,56 0,3665 -0,0026
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,40 1,54 15,80 0,3453 0,0042
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -15,88 1,45 -13,94 0,3257 -0,1071
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 430,28 1,41 491,60 0,3161 0,2548
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -2,04 1,37 42,78 0,3064 0,0610
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 22,43 1,27 21,33 0,2858 0,0162
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,41 1,09 28,49 0,2441 0,0270
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,04 -25,98 0,93 -25,88 0,2075 -0,1128
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,04 -34,97 0,92 -34,86 0,2072 -0,1566
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -2,06 0,85 2,55 0,1897 -0,0219
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 3,53 0,82 3,78 0,1847 -0,0189
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 3,00 0,74 14,02 0,1660 -0,0007
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,03 -48,05 0,73 -47,84 0,1627 -0,1942
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,71 0,1597 0,1597
VCSIX / Vanguard U.S. Growth Fund 0,00 0,19 0,67 3,57 0,1497 -0,0157
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 3,06 0,52 15,30 0,1167 0,0009
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,06 0,49 70,24 0,1104 0,0360
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,02 -40,42 0,49 -40,42 0,1088 -0,1002
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,02 -30,94 0,48 -30,97 0,1071 -0,0703
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,46 0,1021 0,1021
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,19 0,39 6,06 0,0864 -0,0070
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,02 -54,99 0,37 -54,81 0,0821 -0,1259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -4,05 0,34 5,99 0,0755 -0,0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,94 0,34 15,86 0,0755 0,0010
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,61 0,31 27,05 0,0696 0,0069
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,01 25,67 0,31 26,34 0,0690 0,0066
BA / The Boeing Company 0,00 0,29 0,0649 0,0649
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,27 -8,59 0,0597 -0,0152
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,01 0,90 0,24 1,72 0,0531 -0,0066
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,24 0,0530 0,0530
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,51 0,23 -13,65 0,0526 -0,0171
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,38 0,23 -6,07 0,0521 -0,0114
NFLXCL / Netflix, Inc. 0,00 0,20 0,0460 0,0460
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -7,01 0,20 -15,77 0,0456 -0,0163
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0,00 -100,00 0,00 0,0000