Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.632.000
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Concourse Capital Management, LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.632.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Concourse Capital Management, LLCs største beholdninger er Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , and Acadia Healthcare Company, Inc. (US:ACHC) . Concourse Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , United Rentals, Inc. (US:URI) , The Chemours Company (US:CC) , .

Concourse Capital Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 7,79 8,2298 8,2298
0,05 5,95 6,2875 3,5802
0,08 2,93 3,0930 3,0930
0,09 4,52 4,7743 2,6141
0,01 2,42 2,5520 2,5520
0,07 4,16 4,3917 2,4942
0,02 8,66 9,1534 2,4879
0,12 3,91 4,1276 2,0978
0,16 5,36 5,6662 1,9344
0,37 5,00 5,2889 1,8624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,1654
0,00 0,00 -3,8368
0,09 2,61 2,7570 -3,4121
0,00 0,00 -3,0180
0,00 0,00 -2,7200
0,00 0,00 -2,3314
0,00 0,00 -1,5805
0,10 4,87 5,1431 -1,4255
0,00 0,00 -0,9420
0,09 1,62 1,7098 -0,7983
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-14 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,02 0,00 8,66 17,71 9,1534 2,4879
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,07 0,00 7,80 4,43 8,2456 1,4778
PYPL / PayPal Holdings, Inc. Put 0,07 7,79 8,2298 8,2298
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,05 73,70 5,95 99,06 6,2875 3,5802
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,16 21,76 5,36 30,15 5,6662 1,9344
CSTM / Constellium SE 0,37 25,49 5,00 32,30 5,2889 1,8624
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,10 -46,80 4,87 -32,89 5,1431 -1,4255
XPO / XPO, Inc. 0,06 -12,74 4,86 -2,84 5,1346 0,6049
FUL / H.B. Fuller Company 0,09 71,01 4,52 89,43 4,7743 2,6141
BCO / The Brink's Company 0,05 9,46 4,18 19,68 4,4150 1,2530
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,07 75,83 4,16 98,38 4,3917 2,4942
MGM / MGM Resorts International 0,12 45,21 3,91 74,30 4,1276 2,0978
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,16 0,00 3,45 -8,36 3,6468 0,2357
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 28,25 3,37 30,70 3,5633 1,2264
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 -6,35 3,36 11,52 3,5506 0,8216
UPLD / Upland Software, Inc. 0,08 -15,14 2,93 -13,08 3,0962 0,0429
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,08 2,93 3,0930 3,0930
KKR / KKR & Co. Inc. 0,09 -64,74 2,61 -61,69 2,7570 -3,4121
URI / United Rentals, Inc. 0,01 2,42 2,5520 2,5520
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,12 -42,99 2,07 -35,67 2,1916 -0,7285
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,09 -47,52 1,62 -41,57 1,7098 -0,7983
CBZ / CBIZ, Inc. 0,06 -45,83 1,56 -37,84 1,6474 -0,6242
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. Call 0,01 0,00 0,92 18,99 0,9732 0,2722
CC / The Chemours Company Call 0,02 0,34 0,3614 0,3614
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6041
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8368
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4049
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4746
EAF / GrafTech International Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMSC / American Superconductor Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0851
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5805
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0180
US45773Y1055 / InnerWorkings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2880
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1848
GPRO / GoPro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3351
CSLT / Castlight Health Inc - Class B 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1812
EBIX / Ebix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3314
INFN / Infinera Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3188
X / United States Steel Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9420
MCHX / Marchex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3949
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,1654
QUOT / Quotient Technology Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3813
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1857
BGFV / Big 5 Sporting Goods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0625