Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.117.221
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Concorde Financial Corp har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.117.221 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Concorde Financial Corps største beholdninger er Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , and Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) . Concorde Financial Corps nye stillinger omfatter Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Equity Index ETF (US:TXS) , Seaport Entertainment Group Inc. (US:SEG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Burford Capital Limited (US:BUR) .

Concorde Financial Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,23 1,3184 1,3184
0,03 8,86 5,2365 1,1140
0,03 1,81 1,0714 1,0714
0,13 6,42 3,7991 0,8542
0,03 6,51 3,8503 0,7339
0,01 3,60 2,1271 0,5259
0,01 6,11 3,6107 0,5065
0,07 8,33 4,9277 0,4817
0,01 3,32 1,9653 0,3728
0,04 3,14 1,8586 0,3185
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 15,74 9,3074 -1,8784
0,01 14,81 8,7581 -1,6130
0,00 1,61 0,9497 -1,0969
0,02 3,61 2,1373 -1,0349
0,60 7,87 4,6521 -0,4273
0,03 6,07 3,5896 -0,1989
0,12 4,99 2,9478 -0,1737
0,04 5,02 2,9657 -0,1135
0,06 6,38 3,7724 -0,0997
0,08 3,70 2,1863 -0,0906
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,62 -26,37 15,74 -22,42 9,3074 -1,8784
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 -1,25 14,81 -21,26 8,7581 -1,6130
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,21 8,86 18,43 5,2365 1,1140
EXE / Expand Energy Corporation 0,07 -1,63 8,33 3,34 4,9277 0,4817
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,60 -0,31 7,87 -14,61 4,6521 -0,4273
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,39 0,43 7,06 -2,07 4,1728 0,2005
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,10 6,51 15,20 3,8503 0,7339
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,13 20,16 6,42 20,28 3,7991 0,8542
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 0,21 6,38 -9,17 3,7724 -0,0997
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -18,15 6,11 8,45 3,6107 0,5065
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -0,29 6,07 -11,66 3,5896 -0,1989
CB / Chubb Limited 0,02 -0,40 5,31 -4,44 3,1401 0,0761
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 -2,64 5,16 -1,30 3,0493 0,1691
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 4,49 5,02 -10,21 2,9657 -0,1135
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,12 3,45 4,99 -11,96 2,9478 -0,1737
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -0,64 4,46 -8,49 2,6389 -0,0495
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,33 0,25 3,74 7,07 2,2116 0,2859
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,08 0,37 3,70 -10,48 2,1863 -0,0906
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,05 -0,34 3,64 -9,19 2,1507 -0,0574
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 -39,62 3,61 -37,19 2,1373 -1,0349
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,35 3,60 23,86 2,1271 0,5259
BG / Bunge Global SA 0,04 -0,76 3,55 4,26 2,0987 0,2219
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 0,22 3,32 15,06 1,9653 0,3728
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 -0,34 3,14 12,53 1,8586 0,3185
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,11 3,08 -4,76 1,8231 0,0382
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,03 -0,22 3,00 -6,71 1,7764 0,0008
HSY / The Hershey Company 0,02 0,40 2,89 -2,59 1,7118 0,0735
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 -1,44 2,41 3,52 1,4255 0,1419
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,23 1,3184 1,3184
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 1,81 1,0714 1,0714
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 0,94 1,68 -14,47 0,9960 -0,0897
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -55,69 1,61 -56,73 0,9497 -1,0969
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,05 -6,92 1,27 -13,80 0,7537 -0,0614
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 1,73 0,74 1,66 0,4359 0,0361
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,44 -4,40 0,2575 0,0061
XES / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF 0,00 0,16 0,0964 0,0964
TXS / Texas Capital Funds Trust - Texas Capital Texas Equity Index ETF 0,00 0,10 0,0613 0,0613
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,00 0,09 0,0546 0,0546
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,05 0,0271 0,0271
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,02 0,0140 0,0140
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,02 0,0129 0,0129
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,02 0,0112 0,0112
BUR / Burford Capital Limited 0,00 0,01 0,0076 0,0076
MBSF / Valued Advisers Trust - Regan Floating Rate MBS ETF 0,00 0,01 0,0076 0,0076
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,01 0,0059 0,0059
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,00 0,01 0,0056 0,0056
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,00 0,01 0,0044 0,0044
SOC / Sable Offshore Corp. 0,00 0,01 0,0039 0,0039
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,01 0,0032 0,0032
BOC / Boston Omaha Corporation 0,00 0,00 0,0025 0,0025
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,0023 0,0023
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 0,0016 0,0016
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 0,00 0,0015 0,0015
NPWR / NET Power Inc. 0,00 0,00 0,0015 0,0015
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000