Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 379.633.000 |
| Nuværende stillinger | 208 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Corbenic Partners LLC har afsløret 208 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 379.633.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Corbenic Partners LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Corbenic Partners LLCs nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , INVES NASDAQ 100 (US:) , Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 32,24 | 8,4927 | 6,0308 | |
| 0,46 | 11,64 | 3,0656 | 3,0641 | |
| 0,10 | 10,89 | 2,8688 | 2,1039 | |
| 0,09 | 22,42 | 5,9049 | 0,9941 | |
| 1,08 | 51,28 | 13,5083 | 0,9674 | |
| 0,02 | 3,39 | 0,8930 | 0,8930 | |
| 0,07 | 9,56 | 2,5172 | 0,6835 | |
| 0,19 | 9,49 | 2,5011 | 0,5359 | |
| 0,17 | 8,69 | 2,2891 | 0,4350 | |
| 0,16 | 23,08 | 6,0798 | 0,3015 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -11,0950 | ||
| 0,24 | 66,96 | 17,6384 | -2,1905 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,0511 | -1,1985 | |
| 0,08 | 2,81 | 0,7412 | -0,9231 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,0026 | -0,8992 | |
| 0,04 | 5,40 | 1,4216 | -0,3746 | |
| 0,05 | 4,75 | 1,2515 | -0,3322 | |
| 0,04 | 6,01 | 1,5839 | -0,2506 | |
| 0,15 | 6,31 | 1,6632 | -0,1894 | |
| 0,01 | 1,12 | 0,2961 | -0,1347 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-07-25 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,24 | -5,12 | 66,96 | -26,60 | 17,6384 | -2,1905 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 1,08 | -0,35 | 51,28 | -11,12 | 13,5083 | 0,9674 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,45 | 213,50 | 32,24 | 184,66 | 8,4927 | 6,0308 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,16 | -1,86 | 23,08 | -13,18 | 6,0798 | 0,3015 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | -0,62 | 22,42 | -0,78 | 5,9049 | 0,9941 | |||
| SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0,46 | 180.436,22 | 11,64 | 166.157,14 | 3,0656 | 3,0641 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,10 | 219,04 | 10,89 | 209,49 | 2,8688 | 2,1039 | |||
| AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note | 0,09 | 7,74 | 10,02 | -11,00 | 2,6386 | 0,1922 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 0,33 | 9,67 | -21,43 | 2,5472 | -0,1281 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,07 | 4,32 | 9,56 | 13,28 | 2,5172 | 0,6835 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,19 | 5,42 | 9,49 | 5,02 | 2,5011 | 0,5359 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | 0,59 | 8,69 | 1,88 | 2,2891 | 0,4350 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | -2,92 | 8,67 | -19,13 | 2,2838 | -0,0465 | |||
| BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 0,09 | 1,29 | 8,64 | -5,20 | 2,2761 | 0,2949 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,30 | -0,38 | 8,31 | -5,24 | 2,1897 | 0,2828 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,09 | -0,91 | 8,05 | -9,28 | 2,1207 | 0,1916 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | -2,10 | 7,75 | -12,96 | 2,0404 | 0,1061 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,03 | -2,63 | 7,39 | -10,18 | 1,9461 | 0,1583 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | -0,78 | 6,93 | -9,09 | 1,8257 | 0,1685 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | 1,70 | 6,88 | -8,61 | 1,8125 | 0,1760 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,15 | -3,13 | 6,31 | -25,92 | 1,6632 | -0,1894 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,04 | -8,34 | 6,01 | -28,76 | 1,5839 | -0,2506 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,04 | -1,86 | 5,40 | -34,69 | 1,4216 | -0,3746 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | -5,27 | 4,75 | -34,79 | 1,2515 | -0,3322 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 15,83 | 3,92 | -9,30 | 1,0331 | 0,0932 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 2.168,40 | 3,58 | -26,11 | 0,9417 | -0,1099 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,02 | 3,39 | 0,8930 | 0,8930 | |||||
| IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 0,08 | -57,83 | 2,81 | -63,25 | 0,7412 | -0,9231 | |||
| TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 0,05 | 0,42 | 2,02 | -5,38 | 0,5331 | 0,0682 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -8,62 | 1,14 | -12,05 | 0,3000 | 0,0185 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,06 | 1,12 | -43,29 | 0,2961 | -0,1347 | |||
| VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0,02 | -0,78 | 1,05 | -3,85 | 0,2763 | 0,0392 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 534,92 | 0,97 | 535,29 | 0,2560 | 0,2228 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,93 | -12,34 | 0,2452 | 0,0144 | |||
| SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF | 0,02 | -0,36 | 0,81 | -17,55 | 0,2128 | -0,0002 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -16,22 | 0,1075 | 0,0016 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -28,60 | 0,1019 | -0,0159 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,33 | -16,33 | 0,0877 | 0,0012 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -27,49 | 0,0806 | -0,0111 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -4,19 | 0,29 | -10,53 | 0,0761 | 0,0059 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -2,17 | 0,24 | -27,08 | 0,0645 | -0,0085 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 24,68 | 0,21 | -2,34 | 0,0551 | 0,0085 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -20,62 | 0,0537 | -0,0021 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -6,54 | 0,0527 | 0,0062 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,15 | 0,20 | -5,74 | 0,0519 | 0,0065 | |||
| XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0,01 | -96,16 | 0,19 | -96,63 | 0,0511 | -1,1985 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,18 | -27,84 | 0,0485 | -0,0070 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -37,35 | 0,0411 | -0,0130 | |||
| IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0,00 | 2,95 | 0,14 | -15,76 | 0,0366 | 0,0007 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 134,26 | 0,13 | 136,36 | 0,0342 | 0,0223 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 1,87 | 0,12 | -9,23 | 0,0311 | 0,0028 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -27,81 | 0,0287 | -0,0041 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,00 | -6,71 | 0,10 | -27,08 | 0,0277 | -0,0036 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,10 | -5,41 | 0,0277 | 0,0035 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -20,49 | 0,0256 | -0,0010 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 2.522,00 | 0,09 | 2.250,00 | 0,0248 | 0,0239 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -14,43 | 0,0219 | 0,0008 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -34,15 | 0,0213 | -0,0054 | |||
| IPAY / Amplify ETF Trust - Amplify Digital Payments ETF | 0,00 | -8,87 | 0,08 | -31,62 | 0,0211 | -0,0044 | |||
| WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree Cloud Computing Fund | 0,00 | -5,01 | 0,08 | -34,43 | 0,0211 | -0,0054 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -7,31 | 0,08 | -46,58 | 0,0205 | -0,0112 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -39,68 | 0,0200 | -0,0074 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -20,93 | 0,0179 | -0,0008 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 13,02 | 0,07 | -1,45 | 0,0179 | 0,0029 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -22,99 | 0,0176 | -0,0013 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -9,46 | 0,0176 | 0,0016 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -30,85 | 0,0171 | -0,0033 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 626,19 | 0,06 | 625,00 | 0,0153 | 0,0135 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,45 | 0,0153 | 0,0033 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,70 | 0,0148 | 0,0030 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3,77 | 0,0145 | 0,0030 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -3,88 | 0,06 | -50,45 | 0,0145 | -0,0096 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -16,39 | 0,0134 | 0,0002 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -7,84 | 0,0124 | 0,0013 | |||
| CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -24,14 | 0,0116 | -0,0010 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -30,16 | 0,0116 | -0,0021 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 140,00 | 0,04 | 100,00 | 0,0116 | 0,0068 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,64 | 0,0111 | 0,0008 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -46,48 | 0,0100 | -0,0054 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -12,20 | 0,0095 | 0,0006 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -10,00 | 0,0095 | 0,0008 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,78 | 0,0092 | 0,0014 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -28,57 | 0,0092 | -0,0014 | |||
| BANF / BancFirst Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,33 | 0,0090 | 0,0024 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -20,59 | 0,0071 | -0,0003 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -38,64 | 0,0071 | -0,0025 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -24,24 | 0,0066 | -0,0006 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -59,12 | 0,03 | -53,70 | 0,0066 | -0,0052 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,64 | 0,0066 | 0,0018 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,24 | 0,0063 | 0,0000 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0063 | -0,0006 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -7,69 | 0,0063 | 0,0007 | |||
| IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF | 0,00 | 0,35 | 0,02 | -7,69 | 0,0063 | 0,0007 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,17 | 0,0061 | 0,0008 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,33 | 0,0058 | 0,0006 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 13,02 | 0,02 | 5,26 | 0,0053 | 0,0011 | |||
| ELY / Topgolf Callaway Brands Corp | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,52 | 0,0050 | 0,0004 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -29,63 | 0,0050 | -0,0009 | |||
| / INVES NASDAQ 100 | 0,00 | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -13,64 | 0,0050 | 0,0002 | |||
| SDGR / Schrödinger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0047 | -0,0005 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -18,18 | 0,0047 | -0,0000 | |||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -14,29 | 0,0047 | 0,0002 | |||
| LCID / Lucid Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -33,33 | 0,0042 | -0,0010 | |||
| DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,0042 | 0,0005 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0042 | -0,0001 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 7.500,00 | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0040 | -0,0006 | |||
| SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0040 | -0,0006 | |||
| FNGD / MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0040 | 0,0000 | |||
| ACNB / ACNB Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,76 | 0,0040 | 0,0003 | |||
| PENN / PENN Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -26,32 | 0,0037 | -0,0004 | |||
| PLOW / Douglas Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -17,65 | 0,0037 | -0,0000 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0037 | 0,0002 | |||
| PLTK / Playtika Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -31,58 | 0,0034 | -0,0007 | |||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,00 | 0,51 | 0,01 | -14,29 | 0,0032 | 0,0001 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -57,14 | 0,0032 | -0,0029 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -52,24 | 0,01 | -67,57 | 0,0032 | -0,0049 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 19,64 | 0,01 | 0,00 | 0,0029 | 0,0005 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| AAL / American Airlines Group Inc. | 0,00 | -14,78 | 0,01 | -42,11 | 0,0029 | -0,0012 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,00 | 0,36 | 0,01 | -15,38 | 0,0029 | 0,0001 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -52,17 | 0,0029 | -0,0021 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0029 | -0,0019 | |||
| JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0,00 | -99,76 | 0,01 | -99,76 | 0,0026 | -0,8992 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,08 | 0,0026 | -0,0002 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0026 | 0,0002 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -18,18 | 0,0024 | -0,0000 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0024 | -0,0002 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0024 | 0,0002 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -49,77 | 0,01 | -60,00 | 0,0021 | -0,0022 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0021 | 0,0002 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -12,50 | 0,0018 | 0,0001 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| AI / C3.ai, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -66,40 | 0,01 | -73,08 | 0,0018 | -0,0038 | |||
| WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0018 | -0,0001 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| JPHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| POWW / Outdoor Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 2.000,00 | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0016 | -0,0002 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0003 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0016 | -0,0008 | |||
| MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -44,44 | 0,0013 | -0,0006 | |||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | 62,50 | 0,01 | 66,67 | 0,0013 | 0,0007 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -61,54 | 0,0013 | -0,0015 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -54,55 | 0,0013 | -0,0011 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,56 | 0,0011 | -0,0009 | |||
| SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| CFVI / Rumble Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0011 | -0,0016 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0011 | -0,0000 | |||
| SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0,00 | -94,93 | 0,00 | -94,64 | 0,0008 | -0,0114 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| IVC / Invacare Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| CCV / Churchill Capital Corp V - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0001 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,14 | 0,0008 | -0,0007 | |||
| HKTVY / Hong Kong Technology Venture Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0008 | -0,0001 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0008 | -0,0003 | |||
| IDRV / iShares Trust - iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| US64966K3P60 / iShares NYSE Composite Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0005 | -0,0006 | |||
| SDC / Smiledirectclub Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0005 | -0,0006 | |||
| OSUR / OraSure Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| PRNT / ARK ETF Trust - The 3D Printing ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| LYFT / Lyft, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0005 | -0,0008 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| KULR / KULR Technology Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| EDIT / Editas Medicine, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| TUYA / Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0005 | -0,0001 | |||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0005 | -0,0008 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,00 | -50,00 | 0,0005 | -0,0003 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | |||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| PLL / Piedmont Lithium Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | -58,33 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0010 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,00 | -66,67 | 0,00 | -75,00 | 0,0003 | -0,0006 | |||
| NKLA / Nikola Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0003 | -0,0002 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83,33 | 0,0003 | -0,0010 | |||
| JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -11,0950 | ||||
| NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| CTAQU / Carney Technology Acquisition Corp II - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0109 | ||||
| TRHC / Tabula Rasa HealthCare Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLSE / Pulse Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| UBX / Unity Biotechnology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0004 | ||||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0013 | ||||
| POTX / Global X Funds - Global X Cannabis ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0022 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0017 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| VGFC / Very Good Food Company Inc (the) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 920355104 / Valspar Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0111 | ||||
| POTX / Global X Funds - Global X Cannabis ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0093 | ||||
| CECE / Ceco Environmental Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0485 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0052 | ||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,00 | -93,41 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | -98,04 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MILE / Metromile Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,00 | -93,94 | 0,00 | -100,00 | -0,0015 | ||||
| CGC / Canopy Growth Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0002 | ||||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ACB / Aurora Cannabis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MP / MP Materials Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0063 | ||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0011 | ||||
| / ViacomCBS Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0026 | ||||
| SFXE / SFX Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LE / Lands' End, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
