Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 384.504.994
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compton Financial Group, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 384.504.994 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compton Financial Group, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (US:SPMB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) . Compton Financial Group, LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and .

Compton Financial Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 50,90 13,2365 2,4148
0,36 15,35 3,9932 1,9686
0,07 6,63 1,7248 1,7248
0,89 30,03 7,8108 1,4849
0,85 80,81 21,0178 0,6731
0,01 2,32 0,6021 0,4642
1,86 41,16 10,7050 0,4118
0,70 28,50 7,4111 0,3966
0,06 6,70 1,7433 0,1104
0,00 0,24 0,0632 0,0632
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,52 0,9164 -0,5884
0,06 2,94 0,7646 -0,5317
0,04 4,17 1,0855 -0,4774
0,03 1,39 0,3621 -0,2343
0,01 1,29 0,3347 -0,2253
0,57 24,38 6,3405 -0,2131
0,01 0,39 0,1026 -0,1965
0,00 0,20 0,0531 -0,1550
0,00 0,35 0,0913 -0,1448
0,04 5,11 1,3299 -0,0721
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,85 -3,55 80,81 14,39 21,0178 0,6731
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,99 9,99 57,20 10,72 14,8767 -0,0015
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,97 32,15 50,90 35,44 13,2365 2,4148
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 1,86 14,90 41,16 15,16 10,7050 0,4118
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,89 35,33 30,03 36,72 7,8108 1,4849
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,70 5,20 28,50 16,99 7,4111 0,3966
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,57 2,50 24,38 7,13 6,3405 -0,2131
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,36 101,18 15,35 118,41 3,9932 1,9686
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,15 6,72 8,00 12,20 2,0811 0,0274
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,06 5,05 6,70 18,22 1,7433 0,1104
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,07 6,63 1,7248 1,7248
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 13,77 5,11 5,03 1,3299 -0,0721
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 -23,31 4,17 -23,11 1,0855 -0,4774
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 -38,89 3,52 -32,57 0,9164 -0,5884
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,06 -35,17 2,94 -34,70 0,7646 -0,5317
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 319,23 2,32 384,31 0,6021 0,4642
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,03 -1,03 1,47 5,14 0,3829 -0,0203
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 -34,22 1,39 -32,75 0,3621 -0,2343
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -36,67 1,29 -33,80 0,3347 -0,2253
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,27 1,23 -3,68 0,3203 -0,0479
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,05 0,92 32,47 0,2389 0,0393
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,40 0,74 -5,63 0,1920 -0,0334
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -5,86 0,73 4,73 0,1903 -0,0109
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,75 0,68 6,94 0,1764 -0,0064
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,61 18,29 0,1582 0,0100
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,57 60,06 0,1471 0,0454
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,56 14,72 0,1459 0,0051
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,06 0,50 -9,39 0,1308 -0,0289
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 26,06 0,44 26,14 0,1157 0,0141
PPL / PPL Corporation 0,01 2,41 0,43 -4,01 0,1123 -0,0171
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,03 0,41 -14,49 0,1075 -0,0316
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,40 -5,40 0,1048 -0,0181
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -62,29 0,39 -62,04 0,1026 -0,1965
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,36 10,87 0,0929 -0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,35 10,63 0,0922 -0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,14 0,35 -6,40 0,0915 -0,0167
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -59,52 0,35 -57,14 0,0913 -0,1448
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,17 0,29 -5,57 0,0750 -0,0130
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,10 0,28 -2,41 0,0738 -0,0098
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,21 0,0669 -0,0049
BA / The Boeing Company 0,00 0,24 0,0632 0,0632
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,24 0,0624 0,0624
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,0574 0,0574
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,28 0,22 -7,63 0,0568 -0,0113
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,58 0,21 1,43 0,0556 -0,0051
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0538 -0,0061
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -75,36 0,20 -71,75 0,0531 -0,1550
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,0525 0,0525
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000