Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.842.408
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Wealth Management, LLC/GA har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.842.408 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Wealth Management, LLC/GAs største beholdninger er iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (US:INFR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Compass Wealth Management, LLC/GAs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (US:INFR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) .

Compass Wealth Management, LLC/GA - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 23,29 12,4652 12,4652
0,40 13,10 7,0127 7,0127
0,28 11,23 6,0108 6,0108
0,38 10,01 5,3552 5,3552
0,03 9,57 5,1211 5,1211
0,17 8,67 4,6404 4,6404
0,09 8,16 4,3672 4,3672
0,05 8,13 4,3492 4,3492
0,13 7,55 4,0433 4,0433
0,06 7,47 3,9964 3,9964
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,49 23,29 12,4652 12,4652
INFR / Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF 0,40 13,10 7,0127 7,0127
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,28 11,23 6,0108 6,0108
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,38 10,01 5,3552 5,3552
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 9,57 5,1211 5,1211
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,17 8,67 4,6404 4,6404
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 8,16 4,3672 4,3672
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 8,13 4,3492 4,3492
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,13 7,55 4,0433 4,0433
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,06 7,47 3,9964 3,9964
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,04 6,50 3,4815 3,4815
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,10 5,00 2,6776 2,6776
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,06 4,91 2,6272 2,6272
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,07 4,90 2,6227 2,6227
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,08 4,40 2,3539 2,3539
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,05 4,38 2,3449 2,3449
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 4,23 2,2639 2,2639
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,04 4,10 2,1970 2,1970
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 4,03 2,1594 2,1594
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,06 3,86 2,0677 2,0677
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,03 2,54 1,3616 1,3616
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,03 2,52 1,3486 1,3486
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 2,26 1,2115 1,2115
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 2,16 1,1580 1,1580
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,05 1,98 1,0595 1,0595
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,87 1,0012 1,0012
SO / The Southern Company 0,02 1,71 0,9164 0,9164
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,53 0,8174 0,8174
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,28 0,6837 0,6837
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,97 0,5212 0,5212
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,92 0,4919 0,4919
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,89 0,4757 0,4757
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,87 0,4680 0,4680
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 0,79 0,4244 0,4244
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,77 0,4107 0,4107
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,72 0,3827 0,3827
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,70 0,3746 0,3746
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,68 0,3648 0,3648
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,58 0,3114 0,3114
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,54 0,2903 0,2903
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,53 0,2863 0,2863
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,52 0,2798 0,2798
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,51 0,2726 0,2726
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 0,50 0,2669 0,2669
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,44 0,2359 0,2359
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,44 0,2330 0,2330
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,43 0,2307 0,2307
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,43 0,2289 0,2289
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,41 0,2191 0,2191
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,39 0,2088 0,2088
BA / The Boeing Company 0,00 0,33 0,1766 0,1766
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,32 0,1701 0,1701
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,31 0,1678 0,1678
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,1672 0,1672
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,29 0,1568 0,1568
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,23 0,1250 0,1250
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,23 0,1241 0,1241
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,21 0,1111 0,1111
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,20 0,1085 0,1085