Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 500.151.403
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Rose Asset Management, LP har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 500.151.403 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Rose Asset Management, LPs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . Compass Rose Asset Management, LPs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Compass Rose Asset Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 55,16 11,0295 11,0295
0,50 54,80 10,9577 10,9577
0,50 40,33 8,0626 8,0626
0,08 31,33 6,2637 6,2637
0,80 27,46 5,4911 5,4911
0,08 25,89 5,1771 5,1771
1,53 19,75 3,9490 3,9490
0,10 0,69 0,1388 0,1388
0,10 0,65 0,1300 0,1300
2,60 5,56 1,1125 0,0731
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 10,73 2,1453 -10,6457
0,00 0,00 -9,1154
0,00 0,00 -4,7640
3,00 38,70 7,7377 -3,4784
0,82 10,67 2,1330 -1,5838
12,34 2,4668 -1,3665
0,00 0,00 -1,3198
0,00 0,00 -1,2879
0,50 3,33 0,6658 -0,5477
0,00 0,00 -0,1313
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 62,70 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,10 55,16 11,0295 11,0295
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,50 54,80 10,9577 10,9577
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put 0,50 40,33 8,0626 8,0626
PARA / Paramount Global 3,00 0,00 38,70 7,86 7,7377 -3,4784
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 38,26 0,0000
MSTR / Strategy Inc Put 0,08 31,33 6,2637 6,2637
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call 0,80 27,46 5,4911 5,4911
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 25,89 5,1771 5,1771
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 25,20 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 24,94 0,0000
PARA / Paramount Global Put 1,53 19,75 3,9490 3,9490
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 12,34 0,61 2,4668 -1,3665
INTC / Intel Corporation 0,52 52,94 11,65 50,86 2,3289 -0,0848
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -73,05 10,73 -73,78 2,1453 -10,6457
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,82 0,00 10,67 -10,28 2,1330 -1,5838
ATUS / Altice USA, Inc. 2,60 108,00 5,56 67,34 1,1125 0,0731
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,50 -16,67 3,33 -14,22 0,6658 -0,5477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,10 0,69 0,1388 0,1388
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,10 0,65 0,1300 0,1300
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQX / Equinox Gold Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCY / Mercury General Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,1154
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3198
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1313
IHS / IHS Holding Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2879
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7640