Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 34.438.452
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Investment Advisers LLC har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.438.452 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Investment Advisers LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (MX:VUG) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Compass Investment Advisers LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (MX:VUG) , Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

Compass Investment Advisers LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,04 14,6247 14,6247
0,02 4,33 12,5726 12,5726
0,03 4,30 12,4763 12,4763
0,01 3,37 9,7767 9,7767
0,04 2,87 8,3317 8,3317
0,01 1,70 4,9365 4,9365
0,00 1,61 4,6608 4,6608
0,00 1,37 3,9868 3,9868
0,00 1,37 3,9678 3,9678
0,04 1,17 3,3911 3,3911
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-09 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 5,04 14,6247 14,6247
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,02 4,33 12,5726 12,5726
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 4,30 12,4763 12,4763
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,37 9,7767 9,7767
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 2,87 8,3317 8,3317
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,70 4,9365 4,9365
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,61 4,6608 4,6608
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,37 3,9868 3,9868
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,37 3,9678 3,9678
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 1,17 3,3911 3,3911
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,64 1,8480 1,8480
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 0,57 1,6584 1,6584
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,56 1,6309 1,6309
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,55 1,5872 1,5872
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,49 1,4298 1,4298
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,45 1,3091 1,3091
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,44 1,2832 1,2832
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,41 1,1995 1,1995
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,38 1,1049 1,1049
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,38 1,0982 1,0982
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,36 1,0542 1,0542
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,36 1,0432 1,0432
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,34 0,9948 0,9948
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,27 0,7908 0,7908
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,23 0,6741 0,6741
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,23 0,6740 0,6740
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,23 0,6625 0,6625
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,6215 0,6215
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 0,21 0,6109 0,6109