Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.561.972
Nuværende stillinger 8
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Group Llc har afsløret 8 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.561.972 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Group Llcs største beholdninger er Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . Compass Group Llcs nye stillinger omfatter Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

Compass Group Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 4,66 22,6725 22,6725
0,04 8,53 41,4635 4,1157
0,12 1,64 7,9564 2,7751
0,01 0,15 0,7472 0,7472
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,40 1,9371 -3,0922
0,16 2,61 12,6784 -1,4157
0,02 0,83 4,0171 -1,2675
0,07 1,75 8,5279 -0,1833
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,04 7,98 8,53 29,66 41,4635 4,1157
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 4,66 22,6725 22,6725
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 2,61 5,04 12,6784 -1,4157
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,07 0,00 1,75 14,35 8,5279 -0,1833
NU / Nu Holdings Ltd. 0,12 33,85 1,64 79,28 7,9564 2,7751
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,83 -11,29 4,0171 -1,2675
GPRK / GeoPark Limited 0,06 -44,26 0,40 -55,03 1,9371 -3,0922
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 0,15 0,7472 0,7472
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000