Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 609.846.045
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Financial Group, INC/SD har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 609.846.045 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Financial Group, INC/SDs største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) . Compass Financial Group, INC/SDs nye stillinger omfatter Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF (US:URNM) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Integra LifeSciences Holdings Corporation (US:IART) .

Compass Financial Group, INC/SD - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 95,28 15,6232 2,9259
0,17 94,26 15,4562 0,7657
3,19 76,13 12,4838 0,4161
0,24 7,01 1,1489 0,1344
0,16 1,93 0,3170 0,1264
0,01 1,60 0,2622 0,0774
0,04 1,24 0,2027 0,0649
0,17 15,13 2,4805 0,0575
0,01 0,32 0,0519 0,0519
0,00 0,26 0,0425 0,0425
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 100,45 16,4711 -2,5181
0,12 35,31 5,7894 -0,3727
0,11 23,46 3,8471 -0,3101
0,25 19,07 3,1264 -0,2065
0,16 2,92 0,4790 -0,1233
0,01 2,91 0,4779 -0,1177
0,14 3,69 0,6055 -0,1119
0,21 2,31 0,3780 -0,0886
0,22 11,17 1,8321 -0,0878
0,01 6,88 1,1277 -0,0820
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,46 -0,02 100,45 0,07 16,4711 -2,5181
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,14 16,07 95,28 41,95 15,6232 2,9259
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,17 9,81 94,26 21,38 15,4562 0,7657
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 3,19 7,82 76,13 19,34 12,4838 0,4161
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,14 1,05 38,06 14,32 6,2411 -0,0568
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,12 -1,99 35,31 8,39 5,7894 -0,3727
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,11 1,19 23,46 6,76 3,8471 -0,3101
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,25 -1,73 19,07 8,21 3,1264 -0,2065
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,17 8,69 15,13 18,11 2,4805 0,0575
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,22 10,04 11,17 10,08 1,8321 -0,0878
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 0,32 7,68 12,23 1,2592 -0,0352
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,24 11,99 7,01 30,66 1,1489 0,1344
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 17,90 6,88 7,54 1,1277 -0,0820
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,27 5,84 6,85 14,28 1,1232 -0,0106
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -2,15 3,98 15,65 0,6531 0,0018
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,16 19,08 3,79 19,48 0,6215 0,0215
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 2,73 3,69 -2,64 0,6055 -0,1119
SCHJ / Schwab Strategic Trust - Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF 0,13 19,82 3,11 20,65 0,5098 0,0223
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,05 3,07 17,60 0,5039 0,0095
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,16 -0,99 2,92 -8,26 0,4790 -0,1233
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,23 2,91 -7,43 0,4779 -0,1177
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,09 9,65 2,52 17,38 0,4132 0,0071
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,10 5,69 2,43 17,00 0,3985 0,0055
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,21 -2,03 2,31 -6,53 0,3780 -0,0886
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,16 96,88 1,93 91,96 0,3170 0,1264
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,07 3,87 1,61 4,06 0,2646 -0,0288
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 12,29 1,60 63,83 0,2622 0,0774
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -3,02 1,51 3,63 0,2482 -0,0281
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,08 1,49 12,59 0,2436 -0,0060
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,00 1,27 10,51 0,2086 -0,0091
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -0,20 1,25 10,64 0,2047 -0,0088
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 53,33 1,24 69,64 0,2027 0,0649
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 1,22 18,56 0,2002 0,0054
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,17 2,45 0,1923 -0,0242
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,01 -8,71 1,17 -7,60 0,1914 -0,0476
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,14 10,66 0,1874 -0,0080
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 3,14 1,10 7,99 0,1796 -0,0123
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,60 1,01 5,00 0,1654 -0,0163
TGRW / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth Stock ETF 0,02 3,25 0,95 21,38 0,1556 0,0076
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -12,67 0,92 -13,73 0,1516 -0,0511
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,05 0,03 0,91 -2,46 0,1495 -0,0273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,39 0,85 15,88 0,1400 0,0005
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,02 7,10 0,80 7,12 0,1308 -0,0101
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -4,06 0,77 5,51 0,1257 -0,0118
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 -0,94 0,66 5,61 0,1081 -0,0101
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,07 0,93 0,63 -2,17 0,1034 -0,0186
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -4,56 0,61 -3,95 0,0998 -0,0200
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,02 2,40 0,58 1,75 0,0951 -0,0129
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,25 0,58 18,40 0,0951 0,0025
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,91 0,56 -13,38 0,0925 -0,0307
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,56 13,62 0,0917 -0,0015
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,17 0,56 -6,40 0,0913 -0,0212
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -5,78 0,55 -4,55 0,0895 -0,0186
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -7,31 0,52 2,78 0,0849 -0,0105
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,18 0,45 2,29 0,0732 -0,0094
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,44 17,87 0,0726 0,0016
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,04 3,06 0,40 -0,74 0,0661 -0,0108
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,50 0,40 31,68 0,0655 0,0082
SCCR / Schwab Strategic Trust - Schwab Core Bond ETF 0,02 34,42 0,40 34,58 0,0652 0,0092
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -10,28 0,38 0,53 0,0624 -0,0092
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,03 -7,41 0,38 -10,87 0,0619 -0,0181
GGG / Graco Inc. 0,00 0,35 0,37 3,06 0,0610 -0,0071
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,13 0,36 -2,70 0,0592 -0,0108
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,09 0,36 0,85 0,0587 -0,0084
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,03 0,00 0,35 -2,78 0,0574 -0,0109
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -30,96 0,34 -36,67 0,0562 -0,0460
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,34 -6,41 0,0552 -0,0129
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,53 0,32 -13,87 0,0530 -0,0181
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,01 0,32 0,0519 0,0519
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,49 0,31 -1,88 0,0513 -0,0092
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -0,24 0,31 -6,63 0,0509 -0,0119
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,37 0,0502 -0,0104
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,72 0,29 25,64 0,0484 0,0039
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 2,98 0,29 8,89 0,0483 -0,0028
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,03 0,70 0,29 -4,29 0,0477 -0,0098
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -7,52 0,29 2,12 0,0475 -0,0061
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,36 0,28 2,53 0,0467 -0,0058
CSX / CSX Corporation 0,01 -28,68 0,28 -21,07 0,0462 -0,0212
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,02 0,00 0,26 -5,05 0,0431 -0,0093
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -5,16 0,26 -6,50 0,0426 -0,0099
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,26 0,0425 0,0425
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -8,46 0,26 -0,77 0,0422 -0,0069
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,02 0,55 0,25 -1,19 0,0408 -0,0070
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -2,08 0,24 -3,57 0,0398 -0,0079
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,0392 0,0392
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,02 0,00 0,23 -2,98 0,0375 -0,0071
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,02 0,00 0,22 -5,13 0,0365 -0,0079
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,22 0,0353 0,0353
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,21 -3,69 0,0344 -0,0068
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund 0,01 0,00 0,21 -1,90 0,0340 -0,0060
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 0,65 0,20 -3,32 0,0335 -0,0065
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,20 0,0330 0,0330
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0330 0,0330
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,20 0,0328 0,0328
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,02 -4,39 0,19 -8,33 0,0308 -0,0079
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,01 0,17 0,0283 0,0283
EVN / Eaton Vance Municipal Income Trust 0,01 0,00 0,14 0,00 0,0229 -0,0036
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,01 0,00 0,12 5,13 0,0203 -0,0019
PNF / PIMCO New York Municipal Income Fund 0,02 0,00 0,11 -5,98 0,0180 -0,0043
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000