Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 199.451.990
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Financial Group, Inc. har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 199.451.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Financial Group, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Compass Financial Group, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VFIA.X) , .

Compass Financial Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 30,33 15,2056 1,1962
0,04 16,52 8,2840 1,0180
0,06 20,02 10,0387 0,7081
0,09 8,29 4,1554 0,6250
0,03 8,39 4,2053 0,3498
0,08 4,41 2,2098 0,1779
0,05 3,58 1,7957 0,1213
0,11 4,58 2,2942 0,1213
0,08 2,45 1,2266 0,1162
0,00 0,22 0,1113 0,1113
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 5,73 2,8714 -0,2474
0,18 8,37 4,1958 -0,1533
0,22 11,10 5,5675 -0,1514
0,11 3,23 1,6183 -0,1067
0,30 6,74 3,3773 -0,0877
0,07 6,79 3,4044 -0,0843
0,03 3,07 1,5379 -0,0573
0,06 3,26 1,6331 -0,0426
0,04 2,23 1,1199 -0,0409
0,06 3,25 1,6292 -0,0407
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,62 30,33 11,19 15,2056 1,1962
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,06 -0,26 20,02 10,22 10,0387 0,7081
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 -0,67 16,52 16,80 8,2840 1,0180
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,28 -2,25 12,03 2,25 6,0311 -0,0112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,22 -0,35 11,10 -0,27 5,5675 -0,1514
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,04 8,39 11,74 4,2053 0,3498
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,18 -0,88 8,37 -1,17 4,1958 -0,1533
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,09 1,67 8,29 20,57 4,1554 0,6250
KOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 0,25 -0,03 7,75 4,18 3,8834 0,0648
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 -0,45 6,79 -0,03 3,4044 -0,0843
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,30 -0,37 6,74 -0,15 3,3773 -0,0877
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,06 -5,60 5,73 -5,68 2,8714 -0,2474
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,11 -0,60 4,58 8,16 2,2942 0,1213
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 -0,67 4,41 11,40 2,2098 0,1779
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 -0,61 3,58 9,88 1,7957 0,1213
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 -1,67 3,29 8,30 1,6491 0,0889
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,06 -0,26 3,26 -0,15 1,6331 -0,0426
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,06 -0,19 3,25 -0,06 1,6292 -0,0407
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,11 -4,18 3,23 -3,90 1,6183 -0,1067
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -1,52 3,07 -1,22 1,5379 -0,0573
IAU / iShares Gold Trust 0,05 -0,81 2,85 4,90 1,4288 0,0336
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 3,43 2,82 4,17 1,4140 0,0233
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,03 -1,13 2,54 0,28 1,2754 -0,0273
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,08 11,52 2,45 13,19 1,2266 0,1162
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 -0,25 2,40 -0,04 1,2032 -0,0296
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 -1,86 2,23 -1,19 1,1199 -0,0409
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 -0,25 2,16 0,89 1,0815 -0,0169
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 0,24 2,09 1,26 1,0464 -0,0123
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,04 0,37 2,02 0,40 1,0114 -0,0207
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 -0,41 1,66 -0,24 0,8314 -0,0226
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 -1,67 1,27 -1,86 0,6350 -0,0276
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,99 1,17 1,04 0,5873 -0,0080
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,89 32,59 0,4449 0,1009
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 7,43 0,73 8,18 0,3648 0,0194
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,64 10,52 0,3215 0,0233
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,1113 0,1113
AAPL / Apple Inc. 0,00 -13,15 0,22 -19,78 0,1080 -0,0299
VFIA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1011 0,1011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,1004 0,1004
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000