Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.867.176.486
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Compass Capital Management, Inc har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.867.176.486 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Compass Capital Management, Incs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Visa Inc. (US:V) , and Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) . Compass Capital Management, Incs nye stillinger omfatter Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Compass Capital Management, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 20,74 1,1108 1,1108
0,02 18,94 1,0143 1,0143
0,06 18,85 1,0097 1,0097
0,19 94,12 5,0410 0,9796
0,06 17,46 0,9352 0,9352
0,03 17,37 0,9302 0,9302
0,11 16,07 0,8607 0,8607
0,07 15,32 0,8207 0,8207
0,03 14,80 0,7928 0,7928
0,05 14,38 0,7699 0,7699
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 55,28 2,9606 -1,0811
0,29 63,34 3,3920 -1,0040
0,37 57,00 3,0526 -1,0010
0,19 66,69 3,5719 -0,9987
0,20 60,15 3,2212 -0,9510
0,11 59,55 3,1894 -0,8848
0,14 59,81 3,2032 -0,8623
0,50 57,14 3,0601 -0,8613
0,18 61,09 3,2717 -0,8329
0,13 58,74 3,1457 -0,7119
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,19 15,04 94,12 52,43 5,0410 0,9796
APH / Amphenol Corporation 0,84 -8,66 82,72 37,52 4,4304 0,4738
FI / Fiserv, Inc. 0,40 39,79 69,53 9,14 3,7237 -0,4665
V / Visa Inc. 0,19 -5,27 66,69 -4,03 3,5719 -0,9987
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,36 -3,79 66,30 2,33 3,5508 -0,7105
SYK / Stryker Corporation 0,17 -1,57 66,24 4,61 3,5476 -0,6170
FAST / Fastenal Company 1,53 87,87 64,07 1,75 3,4316 -0,7102
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,29 -2,38 63,34 -5,24 3,3920 -1,0040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,36 1,04 62,79 15,15 3,3628 -0,2238
WMT / Walmart Inc. 0,63 -3,40 61,99 7,60 3,3200 -0,4694
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,15 35,84 61,57 10,69 3,2975 -0,3610
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,18 -0,45 61,09 -2,11 3,2717 -0,8329
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,20 -6,07 60,15 -5,18 3,2212 -0,9510
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,14 0,75 59,81 -3,24 3,2032 -0,8623
MRK / Merck & Co., Inc. 0,75 26,13 59,75 11,23 3,2003 -0,3331
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,37 3,73 59,64 7,54 3,1939 -0,4533
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,11 -0,00 59,55 -3,86 3,1894 -0,8848
ACN / Accenture plc 0,20 6,78 58,82 2,28 3,1501 -0,6321
LIN / Linde plc 0,13 -0,61 58,74 0,14 3,1457 -0,7119
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,50 0,87 57,14 -4,17 3,0601 -0,8613
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,23 0,75 57,06 0,45 3,0560 -0,6804
JNJ / Johnson & Johnson 0,37 0,41 57,00 -7,52 3,0526 -1,0010
DHR / Danaher Corporation 0,28 6,69 55,56 2,81 2,9756 -0,5788
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,58 3,04 55,28 -10,04 2,9606 -1,0811
FDX / FedEx Corporation 0,24 7,98 54,27 0,69 2,9065 -0,6386
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,10 20,74 1,1108 1,1108
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 18,94 1,0143 1,0143
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 18,85 1,0097 1,0097
MAR / Marriott International, Inc. 0,06 17,46 0,9352 0,9352
MA / Mastercard Incorporated 0,03 17,37 0,9302 0,9302
RTX / RTX Corporation 0,11 16,07 0,8607 0,8607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 15,32 0,8207 0,8207
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 14,80 0,7928 0,7928
AAPL / Apple Inc. 0,07 407,27 14,39 368,52 0,7709 0,5688
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 14,38 0,7699 0,7699
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 6.991,15 14,37 6.615,89 0,7697 0,7556
BA / The Boeing Company 0,06 13,25 0,7095 0,7095
0VQD / Chubb Limited 0,04 12,54 0,6715 0,6715
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 11,83 0,6338 0,6338
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 2.543,14 10,45 2.544,56 0,5595 0,5335
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 9,37 0,5018 0,5018
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 9,33 0,4995 0,4995
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 8,75 -8,73 0,4684 -0,1618
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,18 8,72 0,4671 0,4671
DVN / Devon Energy Corporation 0,23 7,38 0,3951 0,3951
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 3,30 0,1770 0,1770
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,80 0,1500 0,1500
DE / Deere & Company 0,01 2,76 0,1476 0,1476
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,57 0,0840 0,0840
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,26 0,0674 0,0674
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,47 1,13 -1,40 0,0603 -0,0148
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,12 0,0602 0,0602
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,83 0,0443 0,0443
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,00 0,78 -13,18 0,0416 -0,0173
1AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,65 0,0351 0,0351
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,61 0,0324 0,0324
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,54 0,0290 0,0290
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,62 0,54 46,72 0,0288 0,0047
TGT / Target Corporation 0,01 -11,64 0,53 -16,59 0,0286 -0,0134
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,50 -11,82 0,0268 -0,0106
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,27 0,0147 0,0147
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,24 0,0129 0,0129
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -50,71 0,22 -38,06 0,0120 -0,0118