Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.217.832
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CFSTX - The Short Term Government Fund Shares har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.217.832 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CFSTX - The Short Term Government Fund Sharess største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Fannie Mae REMICS (US:US3136ACRU75) , and Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) . CFSTX - The Short Term Government Fund Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGB19) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CFC01) , Fannie Mae REMICS (US:US3136ACRU75) , Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , and TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) .

CFSTX - The Short Term Government Fund Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,78 2,5390 2,5390
0,71 2,2920 2,2920
0,69 2,2394 2,2394
0,59 1,9046 1,9046
0,58 1,8949 1,8949
0,49 1,6009 1,6009
1,70 5,4967 1,5723
0,48 1,5602 1,5602
0,35 1,1298 1,1298
0,33 1,0570 1,0570
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,9611 -0,6643
2,79 9,0538 -0,2909
2,38 7,7200 -0,2231
0,74 2,4123 -0,1608
0,04 0,1410 -0,1440
0,47 1,5157 -0,1255
0,36 1,1665 -0,1243
0,11 0,3627 -0,1145
0,35 1,1313 -0,1062
0,02 0,0646 -0,1026
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-11 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 2,79 -0,96 9,0538 -0,2909
US91282CFC01 / U.S. Treasury Notes 2,38 -0,67 7,7200 -0,2231
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 1,70 43,16 5,4967 1,5723
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 0,99 1,02 3,2227 -0,0380
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,85 41,05 0,85 40,99 2,7659 0,7613
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PD35) 0,78 2,5390 2,5390
US3136ACRU75 / Fannie Mae REMICS 0,74 -4,12 2,4123 -0,1608
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,71 2,2920 2,2920
US91282CFL00 / Treasury, United States Department of 0,70 -0,99 2,2646 -0,0720
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QR12) 0,69 2,2394 2,2394
US91282CFY21 / TREASURY NOTE 0,60 -0,99 1,9403 -0,0620
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RK59) 0,59 1,9046 1,9046
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PV33) 0,58 1,8949 1,8949
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 0,58 -0,17 1,8733 -0,0425
US38381HZN42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2022-199 A 0,56 -1,60 1,8009 -0,0702
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378FVA55) 0,52 -2,64 1,6767 -0,0851
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 0,50 1,01 1,6153 -0,0186
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,50 -0,60 1,6102 -0,0436
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 0,50 1,02 1,6060 -0,0193
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QQ39) 0,49 1,6009 1,6009
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RF64) 0,48 1,5602 1,5602
Angel Oak Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US03466RAA95) 0,47 -5,66 1,5157 -0,1255
US3137H1UF13 / Freddie Mac REMICS 0,41 -4,17 1,3450 -0,0876
US38381HZZ71 / Government National Mortgage Association 0,39 -1,50 1,2778 -0,0508
US3136BBQQ80 / Fannie Mae REMICS 0,36 -7,71 1,1665 -0,1243
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 0,35 -1,12 1,1428 -0,0374
US64830NAA90 / New Residential Mortgage Loan Trust 2019-RPL3 0,35 -6,43 1,1313 -0,1062
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MH75) 0,35 1,1298 1,1298
US3136BAZ728 / Fannie Mae REMICS 0,35 -5,45 1,1258 -0,0918
US38378PLQ99 / Government National Mortgage Association 0,34 -3,39 1,1086 -0,0645
OBX 2025-NQM4 Trust / ABS-MBS (US67120QAA40) 0,33 1,0570 1,0570
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7 / ABS-MBS (US10570TAP03) 0,30 0,9721 0,9721
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) 0,30 -39,59 0,9611 -0,6643
US3136A0S739 / Fannie Mae Grantor Trust 2011-T2 0,29 -5,79 0,9524 -0,0786
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 0,29 0,35 0,9370 -0,0200
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EPG586) 0,28 0,00 0,8920 -0,0222
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,28 -0,36 0,8916 -0,0237
US36167KAA60 / GCAT 21-NQM6 A1 144A FRN 08-25-66 0,26 -3,33 0,8486 -0,0476
US06744UAA97 / Barclays Mortgage Loan Trust 2021-NQM1 0,23 -7,17 0,7579 -0,0745
US3136AS5Z50 / Fannie Mae REMICS 0,23 -9,69 0,7558 -0,1020
US31418BE932 / Fannie Mae Pool 0,23 -5,35 0,7470 -0,0604
US3136AMS837 / Fannie Mae REMICS 0,23 -7,63 0,7458 -0,0808
US22946DAA00 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,23 -2,60 0,7306 -0,0350
US3136BALK82 / Fannie Mae REMICS 0,21 -5,83 0,6815 -0,0601
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380MYR68) 0,21 -4,61 0,6734 -0,0479
US3138X1MZ63 / Fannie Mae Pool 0,20 -3,86 0,6476 -0,0400
US38381B7K40 / Government National Mortgage Association 0,19 -4,48 0,6246 -0,0430
US92538FAA21 / Verus Securitization Trust 2021-2 0,19 -3,54 0,6194 -0,0377
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAA54) 0,19 -3,59 0,6122 -0,0366
US31398NRT36 / Fannie Mae REMICS 0,19 -7,04 0,6026 -0,0570
US3136B3M644 / FANNIE MAE FNR 2019 10 PT 0,18 -4,37 0,5686 -0,0391
US3136AT7F50 / Fannie Mae REMICS 0,17 -5,08 0,5460 -0,0421
US38379L4S22 / Government National Mortgage Association 0,16 -3,64 0,5185 -0,0299
US55283WAA99 / MFRA TRUST 0,16 -4,29 0,5076 -0,0332
US3136AUR295 / Fannie Mae REMICS 0,15 -4,55 0,4794 -0,0340
US31418BTL08 / Fannie Mae Pool 0,15 -5,23 0,4701 -0,0372
US38379MHL19 / Government National Mortgage Association 0,14 -1,42 0,4531 -0,0161
US31393UPS68 / Fannie Mae REMICS 0,14 -5,48 0,4498 -0,0365
US3136A9HT88 / Fannie Mae REMICS 0,14 -2,86 0,4415 -0,0239
US3136AE6C64 / Fannie Mae REMICS 0,12 -3,17 0,3973 -0,0226
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0,11 -6,61 0,3685 -0,0356
US31326J2M14 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,11 -13,74 0,3675 -0,0694
US10569EAA91 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM2 0,11 -22,92 0,3627 -0,1145
US10569TAA60 / BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 0,11 -6,78 0,3581 -0,0361
US3623414D82 / GSR Mortgage Loan Trust 2006-AR1 0,11 0,93 0,3546 -0,0062
US126673BB70 / CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-6 0,11 0,00 0,3499 -0,0052
US3136AVHA03 / Fannie Mae REMICS 0,11 -5,31 0,3475 -0,0282
US881561FX75 / Terwin Mortgage Trust 2004-7HE 0,10 -4,67 0,3334 -0,0223
US3138MDVZ28 / Fannie Mae Pool 0,10 -6,42 0,3324 -0,0297
US3140J8GD99 / FNMA 15YR 2% 01/01/2031#BM3795 0,10 -9,01 0,3276 -0,0427
US3136AMQD42 / FNMA, REMIC, Series 2015-2, Class PA 0,10 -6,86 0,3091 -0,0299
US38381BSX37 / Government National Mortgage Association 0,09 -6,06 0,3021 -0,0262
US3138ELLC50 / Fannie Mae Pool 0,09 -8,91 0,2990 -0,0377
US3140J8KU68 / Fannie Mae Pool 0,09 -9,90 0,2957 -0,0421
US3138WQCD20 / Fannie Mae Pool 0,08 -10,75 0,2704 -0,0408
US46647JAC45 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 JPMMT 2016-4 A3 0,08 -2,56 0,2495 -0,0095
US36259WAA99 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2020-NQM1 0,08 -7,32 0,2487 -0,0261
US61913PAP71 / MortgageIT Trust 2005-1 0,07 -6,41 0,2378 -0,0225
US3138AUUJ48 / Fannie Mae Pool 0,07 -20,22 0,2316 -0,0657
US3137BN7F59 / Freddie Mac REMICS 0,07 -26,32 0,2292 -0,0869
US31418AXT05 / Fannie Mae Pool 0,07 -13,16 0,2152 -0,0386
US3138EPA463 / Fannie Mae Pool 0,06 -9,86 0,2102 -0,0273
US45254TTN45 / Impac Secured Assets Trust, Series 2006-1, Class 2A1 0,06 3,28 0,2060 0,0009
US3136A8PX26 / FNMA, Series 2012-100, Class WA 0,06 -15,07 0,2036 -0,0415
US61913PAQ54 / MortgageIT Trust 2005-1 0,06 -6,06 0,2021 -0,0189
US31418ARV25 / Fannie Mae Pool 0,06 -10,61 0,1922 -0,0292
US31418ATL25 / Fannie Mae Pool 0,06 -9,68 0,1827 -0,0249
US3138ELGH03 / FNMA POOL AL3799 FN 05/28 FIXED VAR 0,06 -15,38 0,1808 -0,0350
US3136A93R73 / Fannie Mae REMICS 0,06 -15,38 0,1801 -0,0362
US525221EM58 / Lehman XS Trust, Series 2005-7N, Class 1A1A 0,05 0,00 0,1535 -0,0032
US31403YLU54 / Fannie Mae Pool 0,05 -2,17 0,1475 -0,0079
US31347ALS14 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,04 -4,44 0,1422 -0,0097
US61746RAA95 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc 0,04 -50,00 0,1410 -0,1440
US38379E2L59 / Government National Mortgage Association 0,04 -4,44 0,1402 -0,0092
US3136ANJU23 / Fannie Mae REMICS 0,04 -18,00 0,1354 -0,0306
US31418ANP92 / Fannie Mae Pool 0,04 -12,77 0,1345 -0,0234
US881561JW56 / Terwin Mortgage Trust 2004-9HE 0,04 2,70 0,1235 -0,0015
US05948XYC90 / Banc of America Mortgage 2003-J Trust 0,04 0,00 0,1158 -0,0026
US3138AW4W03 / UMBS, 15 Year 0,04 -20,45 0,1145 -0,0343
US3132G5AP48 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 -12,50 0,1143 -0,0211
US3136ABX657 / Fannie Mae REMICS 0,03 -22,73 0,1106 -0,0381
US3136AHYX29 / Fannie Mae REMICS 0,03 -44,64 0,1007 -0,0873
US3138EQTW20 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0966 -0,0032
US45254NDQ79 / Impac CMB Trust Series 2003-2F 0,03 -6,45 0,0948 -0,0082
US36242D4S96 / GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR3 0,03 3,57 0,0941 0,0001
US12062RAA86 / BUNKER HILL LOAN DEPOSITARY TRUST 2020-1 BHLD 2020-1 A1 0,03 -25,00 0,0900 -0,0306
US45660NY258 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR6 SER 2004-AR6 CL 6A1 V/R REGD 4.45520900 0,02 0,00 0,0751 -0,0014
US3137A6QZ80 / FHLMC, REMIC, Series 3816, Class HA 0,02 -62,00 0,0646 -0,1026
US576433UE48 / MASTER ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 0,02 0,00 0,0608 -0,0011
US3138X3HC99 / Fannie Mae Pool 0,02 -34,62 0,0573 -0,0292
US3136AWD200 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,02 -29,17 0,0552 -0,0259
US3137A3JW02 / FHLMC, REMIC, Series 3753, Class AS 0,01 -50,00 0,0432 -0,0449
US3136AGY555 / Fannie Mae REMICS 0,01 -38,10 0,0427 -0,0297
US45254NNK99 / Impac CMB Trust Series 2005-2 0,01 -18,18 0,0297 -0,0089
US45254NKF32 / Impac CMB Trust, Series 2004-7, Class 1A1 0,01 0,00 0,0293 -0,0025
US17307GJX79 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 0,01 14,29 0,0259 -0,0001
US07384M3F72 / Bear Stearns ARM Trust 2004-9 0,01 -22,22 0,0250 -0,0066
US76110HZH55 / RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS, INC. 0,01 -16,67 0,0192 -0,0007
US81743PAP18 / Sequoia Mortgage Trust 2003-2 0,01 0,00 0,0166 -0,0022
US3133TH2C01 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0165 -0,0019
US911760HH28 / VENDEE MORTGAGE TRUST VENDE 1996 2 1Z 0,00 -25,00 0,0121 -0,0035
US38376WLL71 / Government National Mortgage Association 0,00 0,00 0,0070 -0,0008
US81743VAA17 / SEQUOIA MORTGAGE TRUST 10 SEMT 10 1A 0,00 0,00 0,0070 -0,0026
US31388SLV50 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0050 -0,0003
US3128CULH74 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 5.00% 05/01/2027 FHLMC G30 0,00 0,00 0,0050 -0,0012
US3133TCLJ52 / FHLMC, REMIC, Series 2022, Class PE 0,00 0,00 0,0044 -0,0007
US36225CE447 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0027 -0,0004
US06051GAX79 / Banc of America Funding 2004-A Trust 0,00 0,0016 -0,0000
US36202KZM07 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0008 -0,0005
US36202K5C50 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0007 -0,0003