Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.244.096
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Shares har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.244.096 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Allegion plc (US:ALLE) , ResMed Inc. (US:RMD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Sharess nye stillinger omfatter Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Regions Financial Corporation (US:RF) .

COMMERCE FUNDS - The MidCap Value Fund Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,46 1,2779 1,2779
0,00 0,44 1,2110 1,2110
0,00 0,44 1,2073 1,2073
0,02 0,42 1,1704 1,1704
0,00 0,42 1,1594 1,1594
0,02 0,42 1,1563 1,1563
0,01 0,41 1,1446 1,1446
0,00 0,41 1,1260 1,1260
0,93 0,93 2,5700 0,9725
0,00 0,47 1,3111 0,2614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0468
0,01 1,10 3,0531 -0,7077
0,01 0,34 0,9272 -0,3114
0,00 0,39 1,0752 -0,2732
0,00 0,40 1,1046 -0,2346
0,01 0,41 1,1247 -0,1705
0,01 0,39 1,0672 -0,1665
0,00 0,45 1,2338 -0,1617
0,01 0,39 1,0743 -0,1592
0,01 0,38 1,0417 -0,1581
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -18,18 1,10 -24,90 3,0531 -0,7077
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,93 48,86 0,93 48,88 2,5700 0,9725
ALLE / Allegion plc 0,00 4,95 0,49 10,18 1,3464 0,2145
RMD / ResMed Inc. 0,00 5,19 0,48 5,51 1,3240 0,1614
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 17,96 0,47 15,61 1,3111 0,2614
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -11,04 0,47 -2,67 1,3101 0,0631
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 4,15 0,47 8,06 1,2982 0,1868
CME / CME Group Inc. 0,00 -15,08 0,47 -0,43 1,2941 0,0905
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 -17,09 0,47 -0,21 1,2853 0,0928
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 -1,00 0,46 4,27 1,2848 0,1452
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,46 1,2779 1,2779
RS / Reliance, Inc. 0,00 4,58 0,46 4,30 1,2745 0,1418
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -4,76 0,46 -8,23 1,2655 -0,0089
SO / The Southern Company 0,00 -10,99 0,46 -2,56 1,2647 0,0636
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -14,21 0,46 -5,20 1,2606 0,0283
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 11,73 0,46 0,66 1,2581 0,1008
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 1,17 0,45 8,35 1,2565 0,1827
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 8,03 0,45 2,72 1,2532 0,1250
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 3,33 0,45 0,44 1,2517 0,1003
STE / STERIS plc 0,00 -7,78 0,45 -6,22 1,2515 0,0186
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 -9,01 0,45 -0,44 1,2481 0,0885
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -1,41 0,45 -1,96 1,2467 0,0691
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -4,36 0,45 2,74 1,2463 0,1253
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -1,35 0,45 -0,88 1,2408 0,0825
SYY / Sysco Corporation 0,01 7,47 0,45 5,19 1,2343 0,1490
DOX / Amdocs Limited 0,01 -7,44 0,45 -7,08 1,2338 0,0059
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -20,39 0,45 -18,17 1,2338 -0,1617
K / Kellanova 0,01 -7,94 0,45 -6,69 1,2329 0,0092
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 2,17 0,45 -3,05 1,2303 0,0549
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 -4,75 0,44 -6,60 1,2152 0,0127
UGI / UGI Corporation 0,01 -19,54 0,44 -14,09 1,2148 -0,0944
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,44 1,2110 1,2110
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -13,50 0,44 -8,58 1,2083 -0,0149
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 7,93 0,44 1,86 1,2079 0,1103
CLX / The Clorox Company 0,00 0,44 1,2073 1,2073
STT / State Street Corporation 0,00 3,58 0,43 -10,17 1,1967 -0,0364
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 -8,91 0,43 -5,70 1,1901 0,0240
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,95 0,43 -5,08 1,1901 0,0303
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 8,50 0,43 -8,32 1,1898 -0,0114
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -0,51 0,43 -11,39 1,1833 -0,0525
OZK / Bank OZK 0,01 0,55 0,43 -15,78 1,1820 -0,1148
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 3,02 0,43 -5,75 1,1778 0,0219
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 25,76 0,43 -8,80 1,1751 -0,0188
UNM / Unum Group 0,01 -14,13 0,42 -12,58 1,1740 -0,0681
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 8,54 0,42 -3,42 1,1739 0,0490
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,91 0,42 -4,72 1,1735 0,0337
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 25,56 0,42 -4,93 1,1722 0,0316
GEN / Gen Digital Inc. 0,02 0,42 1,1704 1,1704
DOV / Dover Corporation 0,00 6,00 0,42 -11,16 1,1672 -0,0489
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 20,63 0,42 -4,54 1,1646 0,0356
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,42 1,1594 1,1594
USB / U.S. Bancorp 0,01 12,94 0,42 -4,78 1,1578 0,0343
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,42 1,1563 1,1563
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 7,97 0,42 -5,23 1,1545 0,0270
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 7,83 0,41 -12,84 1,1449 -0,0708
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,41 1,1446 1,1446
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 2,35 0,41 -17,23 1,1425 -0,1349
TGT / Target Corporation 0,00 22,67 0,41 -13,96 1,1425 -0,0866
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -5,43 0,41 -7,19 1,1418 0,0029
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 8,71 0,41 -11,94 1,1416 -0,0597
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 6,54 0,41 -14,37 1,1385 -0,0896
KEY / KeyCorp 0,03 8,25 0,41 -10,72 1,1301 -0,0403
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,41 1,1260 1,1260
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 26,12 0,41 -11,14 1,1258 -0,0471
MET / MetLife, Inc. 0,01 -5,84 0,41 -18,15 1,1248 -0,1439
GLW / Corning Incorporated 0,01 -5,71 0,41 -19,76 1,1247 -0,1705
FDX / FedEx Corporation 0,00 14,54 0,41 -9,19 1,1219 -0,0194
CMI / Cummins Inc. 0,00 12,20 0,41 -7,53 1,1206 0,0001
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 11,93 0,40 -13,15 1,1151 -0,0717
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 17,52 0,40 -4,31 1,1067 0,0372
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -8,75 0,40 -23,71 1,1046 -0,2346
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 -6,47 0,40 -15,92 1,0953 -0,1096
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -3,57 0,39 -15,88 1,0844 -0,1077
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 2,54 0,39 -26,19 1,0752 -0,2732
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 19,46 0,39 -19,50 1,0743 -0,1592
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 14,29 0,39 -12,67 1,0681 -0,0625
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 6,36 0,39 -17,70 1,0672 -0,1343
TKR / The Timken Company 0,01 0,00 0,39 -19,92 1,0672 -0,1665
LAZ / Lazard, Inc. 0,01 12,28 0,38 -19,83 1,0417 -0,1581
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -10,83 0,38 -12,99 1,0381 -0,0648
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,37 -15,40 1,0184 -0,0961
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 1,64 0,34 -30,79 0,9272 -0,3114
BC / Brunswick Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0468