Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.032.491.881
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1 har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.032.491.881 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Loomis Sayles Growth Fund Class 1s nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,24 195,78 9,6335 8,1162
0,60 123,16 6,0604 6,0604
0,36 100,37 4,9388 2,9147
0,09 66,25 3,2600 2,2424
0,08 24,49 1,2052 1,2052
0,10 24,48 1,2046 1,2046
0,27 81,90 4,0300 1,0185
0,01 14,26 0,7017 0,7017
0,03 9,21 0,4534 0,2899
0,03 18,33 0,9019 0,1858
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 101,70 5,0041 -3,5060
0,09 32,86 1,6171 -3,3375
0,22 38,87 1,9127 -2,8172
0,18 48,10 2,3669 -2,2562
0,11 63,25 3,1121 -1,7967
0,11 17,83 0,8774 -1,0511
1,25 77,02 3,7900 -0,9838
0,54 26,51 1,3044 -0,9615
0,06 80,10 3,9415 -0,9114
0,06 97,20 4,7826 -0,6970
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,42 -24,02 206,58 0,67 10,1648 -0,6313
NVDA / NVIDIA Corporation 1,24 365,71 195,78 578,90 9,6335 8,1162
AAPL / Apple Inc. 0,60 123,16 6,0604 6,0604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,46 -45,47 101,70 -37,13 5,0041 -3,5060
AVGO / Broadcom Inc. 0,36 58,47 100,37 160,90 4,9388 2,9147
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,06 -15,11 97,20 -6,68 4,7826 -0,6970
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,27 18,10 81,90 43,09 4,0300 1,0185
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 -39,53 80,10 -13,16 3,9415 -0,9114
BN / Brookfield Corporation 1,25 -28,07 77,02 -15,11 3,7900 -0,9838
META / Meta Platforms, Inc. 0,09 -32,83 66,25 265,41 3,2600 2,2424
MA / Mastercard Incorporated 0,11 -33,88 63,25 -32,21 3,1121 -1,7967
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,22 -11,57 57,37 3,51 2,8229 -0,0931
DHR / Danaher Corporation 0,26 -5,17 51,09 -8,62 2,5141 -0,4276
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,53 -3,34 48,66 12,66 2,3944 0,1219
PGR / The Progressive Corporation 0,18 -41,95 48,10 -45,26 2,3669 -2,2562
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,51 1.218,60 45,62 -17,04 2,2446 -0,6484
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,08 -1,28 45,35 -5,09 2,2317 -0,2824
ABNB / Airbnb, Inc. 0,33 1,83 43,96 12,81 2,1632 0,1128
GOOGL / Alphabet Inc. 0,22 -62,06 38,87 -56,76 1,9127 -2,8172
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,46 -5,17 37,24 -3,77 1,8326 -0,2036
KKR / KKR & Co. Inc. 0,26 -24,66 33,99 -13,30 1,6726 -0,3902
V / Visa Inc. 0,09 -65,55 32,86 -65,10 1,6171 -3,3375
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,13 -26,02 32,46 -9,27 1,5972 -0,2851
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,07 -11,50 27,40 -27,89 1,3484 -0,6508
LIN / Linde plc 0,06 -12,70 26,75 -12,03 1,3162 -0,2836
CPRT / Copart, Inc. 0,54 -29,02 26,51 -38,45 1,3044 -0,9615
TSLA / Tesla, Inc. 0,08 24,49 1,2052 1,2052
WDAY / Workday, Inc. 0,10 24,48 1,2046 1,2046
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 -4,82 19,61 6,41 0,9648 -0,0046
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -21,21 18,64 -17,54 0,9172 -0,2720
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 5,45 18,33 34,67 0,9019 0,1858
ZTS / Zoetis Inc. 0,11 -48,64 17,83 -51,35 0,8774 -1,0511
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 -47,28 16,38 -40,14 0,8060 -0,6338
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 14,26 0,7017 0,7017
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -11,65 11,42 2,68 0,5619 -0,0232
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -19,15 10,75 -20,50 0,5288 -0,1824
MSCI / MSCI Inc. 0,02 -22,94 10,34 -21,41 0,5086 -0,1834
APH / Amphenol Corporation 0,10 -37,88 10,03 -6,48 0,4933 -0,0707
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,03 18,51 9,39 47,36 0,4619 0,1267
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 210,01 9,21 196,56 0,4534 0,2899
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 -22,17 8,73 -27,83 0,4296 -0,2069
MCO / Moody's Corporation 0,02 -14,01 8,71 -7,37 0,4283 -0,0661
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -16,44 6,84 -8,32 0,3367 -0,0560
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,49 -71,82 3,49 -71,83 0,1718 -0,4800