Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 241.780.046
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3 har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 241.780.046 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3s største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Corning Incorporated (US:GLW) , Entergy Corporation (US:ETR) , ITT Inc. (US:ITT) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Select Mid Cap Value Fund Class 3s nye stillinger omfatter Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,52 2,2817 2,2817
0,07 6,41 2,6516 0,6691
0,10 5,30 2,1905 0,4775
0,05 7,27 3,0065 0,4506
0,01 6,40 2,6461 0,3984
0,06 6,25 2,5848 0,3485
0,08 4,16 1,7207 0,3417
0,08 5,55 2,2937 0,3215
0,08 6,16 2,5448 0,3119
0,14 7,31 3,0242 0,3067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,15 3,15 1,3015 -1,0718
0,05 4,44 1,8366 -0,5159
0,05 3,91 1,6176 -0,4252
0,13 4,07 1,6809 -0,3592
0,10 4,94 2,0428 -0,3213
0,01 1,27 0,5239 -0,2873
0,07 3,82 1,5790 -0,2803
0,10 4,82 1,9938 -0,2504
0,05 4,82 1,9921 -0,2480
0,07 6,41 2,6508 -0,2097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,05 0,00 7,70 0,34 3,1844 -0,0916
GLW / Corning Incorporated 0,14 0,00 7,31 14,87 3,0242 0,3067
ETR / Entergy Corporation 0,09 0,00 7,30 -2,77 3,0186 -0,1862
ITT / ITT Inc. 0,05 0,00 7,27 21,43 3,0065 0,4506
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 0,00 6,95 14,01 2,8727 0,2719
CACI / CACI International Inc 0,01 -12,77 6,51 13,33 2,6924 0,2400
AME / AMETEK, Inc. 0,04 0,00 6,49 5,12 2,6825 0,0484
ATI / ATI Inc. 0,07 -16,80 6,41 38,06 2,6516 0,6691
AEE / Ameren Corporation 0,07 0,00 6,41 -4,34 2,6508 -0,2097
TT / Trane Technologies plc 0,01 -6,40 6,40 21,53 2,6461 0,3984
BPOP / Popular, Inc. 0,06 0,00 6,25 19,32 2,5848 0,3485
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 6,16 6,16 2,5455 0,0704
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 0,00 6,16 17,64 2,5448 0,3119
LUV / Southwest Airlines Co. 0,19 0,00 6,09 -3,40 2,5161 -0,1724
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,07 0,00 6,01 3,95 2,4833 0,0170
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 -7,54 5,96 8,35 2,4631 0,1164
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,03 0,00 5,85 -2,35 2,4201 -0,1381
HAS / Hasbro, Inc. 0,08 0,00 5,55 20,04 2,2937 0,3215
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 5,52 2,2817 2,2817
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 0,00 5,42 0,74 2,2399 -0,0552
CG / The Carlyle Group Inc. 0,10 11,95 5,30 32,02 2,1905 0,4775
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 5,28 6,65 2,1816 0,0703
RF / Regions Financial Corporation 0,21 0,00 5,00 8,24 2,0690 0,0958
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,10 0,00 4,94 -10,81 2,0428 -0,3213
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,07 0,00 4,90 4,79 2,0255 0,0301
H / Hyatt Hotels Corporation 0,03 0,00 4,86 14,02 2,0078 0,1898
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,10 0,00 4,82 -8,29 1,9938 -0,2504
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1.359,06 4,82 -8,19 1,9921 -0,2480
KMPR / Kemper Corporation 0,07 0,00 4,67 -3,45 1,9325 -0,1337
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,11 0,00 4,66 14,49 1,9277 0,1898
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 16,64 4,52 18,27 1,8682 0,2378
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,44 -19,41 1,8366 -0,5159
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,00 4,36 -3,94 1,8030 -0,1350
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 0,00 4,31 -3,49 1,7821 -0,1242
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 4,16 28,81 1,7207 0,3417
DVN / Devon Energy Corporation 0,13 0,00 4,07 -14,96 1,6809 -0,3592
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 17,42 3,98 18,43 1,6447 0,2114
GPN / Global Payments Inc. 0,05 0,00 3,91 -18,26 1,6176 -0,4252
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 0,00 3,82 -12,33 1,5790 -0,2803
PCG / PG&E Corporation 0,26 12,77 3,69 -8,50 1,5271 -0,1957
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 0,00 3,66 -2,40 1,5114 -0,0869
CNC / Centene Corporation 0,06 0,00 3,20 -10,59 1,3227 -0,2044
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,15 -43,39 3,15 -43,40 1,3015 -1,0718
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 0,00 2,65 25,73 1,0972 0,1962
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 0,00 2,52 31,92 1,0410 0,2265
TER / Teradyne, Inc. 0,03 0,00 2,49 8,87 1,0306 0,0534
FMC / FMC Corporation 0,06 0,00 2,42 -1,06 0,9992 -0,0431
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 -15,38 0,9078 -0,1995
HUM / Humana Inc. 0,01 -27,84 1,27 -33,32 0,5239 -0,2873