Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 212.824.151
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Core Equity Fund har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 212.824.151 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Core Equity Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Core Equity Funds nye stillinger omfatter Conagra Brands, Inc. (DE:CAO) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Eastman Chemical Company (IT:1EMN) , .

Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Core Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 18,95 8,9039 2,2875
0,03 3,65 1,7145 1,7145
0,03 14,28 6,7084 1,0571
0,01 3,33 1,5657 0,9577
0,01 10,29 4,8347 0,7450
0,02 1,86 0,8741 0,6353
0,04 3,85 1,8110 0,5725
0,06 1,21 0,5690 0,5690
0,01 2,58 1,2099 0,4342
0,00 0,84 0,3935 0,3935
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 11,37 5,3422 -0,9230
2,34 2,34 1,0977 -0,8892
0,00 0,98 0,4584 -0,7562
0,00 0,39 0,1822 -0,7354
0,01 1,71 0,8022 -0,6962
0,00 2,10 0,9843 -0,5543
0,01 0,41 0,1948 -0,5536
0,02 1,97 0,9265 -0,5420
0,02 1,18 0,5545 -0,5007
0,00 0,32 0,1503 -0,4896
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,12 -3,58 18,95 40,55 8,9039 2,2875
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -6,43 14,28 23,98 6,7084 1,0571
AAPL / Apple Inc. 0,06 -3,58 11,37 -10,94 5,3422 -0,9230
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 -3,58 10,58 9,88 4,9723 0,2460
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -3,58 10,29 23,48 4,8347 0,7450
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -9,60 8,43 4,24 3,9581 -0,0080
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -6,72 4,98 17,22 2,3417 0,2552
C / Citigroup Inc. 0,06 -3,58 4,69 15,59 2,2014 0,2126
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 10,19 4,40 11,98 2,0685 0,1389
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -3,58 3,98 -0,03 1,8684 -0,0836
MO / Altria Group, Inc. 0,07 -10,29 3,93 -12,39 1,8447 -0,3540
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -3,57 3,86 6,93 1,8125 0,0417
ANET / Arista Networks Inc 0,04 15,66 3,85 52,75 1,8110 0,5725
FI / Fiserv, Inc. 0,02 10,75 3,80 -13,55 1,7873 -0,3717
SYF / Synchrony Financial 0,06 4,40 3,78 31,64 1,7767 0,3668
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 -16,48 3,70 0,16 1,7385 -0,0744
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 3,65 1,7145 1,7145
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 -3,58 3,59 -13,62 1,6871 -0,3527
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 5,90 3,57 6,88 1,6780 0,0384
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 11,82 3,52 -15,14 1,6516 -0,3810
V / Visa Inc. 0,01 165,47 3,33 168,93 1,5657 0,9577
CME / CME Group Inc. 0,01 5,44 3,01 9,52 1,4159 0,0659
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -3,58 3,00 19,82 1,4088 0,1806
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 -3,58 2,95 13,51 1,3861 0,1106
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 29,00 2,70 19,13 1,2701 0,1564
ADBE / Adobe Inc. 0,01 61,50 2,58 62,97 1,2099 0,4342
CVX / Chevron Corporation 0,02 6,52 2,55 -8,84 1,1973 -0,1743
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 2,34 -42,30 2,34 -42,31 1,0977 -0,8892
MDT / Medtronic plc 0,03 -3,58 2,32 -6,48 1,0911 -0,1273
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 -21,87 2,28 -5,23 1,0719 -0,1095
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 6,83 2,26 33,25 1,0620 0,2294
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 -3,58 2,17 -1,09 1,0187 -0,0570
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 -9,79 2,11 -8,17 0,9933 -0,1367
TT / Trane Technologies plc 0,00 -48,53 2,10 -33,17 0,9843 -0,5543
ALL / The Allstate Corporation 0,01 35,89 2,05 32,11 0,9646 0,2020
BAX / Baxter International Inc. 0,07 -3,58 1,98 -14,70 0,9322 -0,2093
MCK / McKesson Corporation 0,00 21,98 1,98 32,89 0,9284 0,1983
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -32,08 1,97 -34,09 0,9265 -0,5420
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -3,59 1,92 18,18 0,9012 0,1047
TGT / Target Corporation 0,02 379,44 1,86 250,28 0,8741 0,6353
PCG / PG&E Corporation 0,13 -3,58 1,85 -21,78 0,8676 -0,2907
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 -3,58 1,73 8,76 0,8108 0,0322
AMT / American Tower Corporation 0,01 -44,95 1,71 -44,09 0,8022 -0,6962
VTRS / Viatris Inc. 0,18 3,34 1,61 6,01 0,7545 0,0107
MAS / Masco Corporation 0,02 -28,03 1,42 -33,38 0,6658 -0,3782
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -3,57 1,40 -14,61 0,6567 -0,1462
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,03 -3,58 1,34 -23,81 0,6317 -0,2344
PNR / Pentair plc 0,01 13,76 1,30 33,50 0,6104 0,1328
CVS / CVS Health Corporation 0,02 164,56 1,28 161,30 0,6030 0,3392
CAO / Conagra Brands, Inc. 0,06 1,21 0,5690 0,5690
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -3,60 1,20 -11,49 0,5651 -0,1017
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 -47,97 1,18 -45,12 0,5545 -0,5007
EIX / Edison International 0,02 -3,58 1,09 -15,55 0,5131 -0,1215
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,58 1,06 -12,57 0,4999 -0,0975
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,57 1,05 58,70 0,4930 0,1686
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -3,57 1,04 2,97 0,4882 -0,0072
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -13,69 1,02 11,39 0,4781 0,0301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -66,64 0,98 -60,61 0,4584 -0,7562
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -3,58 0,89 5,84 0,4176 0,0057
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -3,62 0,84 0,00 0,3943 -0,0178
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,84 0,3935 0,3935
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 -44,56 0,83 -35,00 0,3903 -0,2367
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -3,59 0,75 -13,59 0,3525 -0,0736
FOXA / Fox Corporation 0,01 22,15 0,67 21,05 0,3134 0,0428
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -3,58 0,67 -13,86 0,3127 -0,0663
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 -3,58 0,61 11,19 0,2848 0,0173
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,57 0,2671 0,2671
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -3,58 0,57 -3,24 0,2671 -0,0212
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,53 0,2506 0,2506
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -3,51 0,50 -20,13 0,2370 -0,0729
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,48 0,2244 0,2244
1EMN / Eastman Chemical Company 0,01 0,48 0,2232 0,2232
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -82,52 0,41 -74,51 0,1948 -0,5536
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -3,60 0,40 10,03 0,1857 0,0092
AES / The AES Corporation 0,04 0,39 0,1825 0,1825
CI / The Cigna Group 0,00 -79,36 0,39 -79,30 0,1822 -0,7354
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -63,80 0,35 -35,60 0,1652 -0,0829
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -82,20 0,32 -70,49 0,1503 -0,4896
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -3,58 0,30 4,50 0,1420 -0,0003
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -71,68 0,29 -71,06 0,1375 -0,3579
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -6,89 0,27 -15,84 0,1277 -0,0303
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 -3,58 0,27 -24,93 0,1274 -0,0501
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,07 0,0349 0,0349
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4030