Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.957.332.122
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LBSAX - Columbia Dividend Income Fund Class A har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.957.332.122 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LBSAX - Columbia Dividend Income Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Walmart Inc. (US:WMT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . LBSAX - Columbia Dividend Income Fund Class As nye stillinger omfatter Altria Group, Inc. (US:MO) , Welltower Inc. (US:WELL) , .

LBSAX - Columbia Dividend Income Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,75 487,44 1,1598 0,7467
5,15 311,90 0,7421 0,7421
1,55 247,51 0,5889 0,5889
2,03 223,01 0,5306 0,5306
4,09 989,76 2,3550 0,4543
0,79 252,29 0,6003 0,3494
5,45 616,16 1,4661 0,3367
0,84 129,29 0,3076 0,3076
2,52 798,72 1,9005 0,2757
1,31 564,36 1,3428 0,2614
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,14 345,13 0,8212 -1,2114
4,17 570,66 1,3578 -0,7152
4,46 829,42 1,9735 -0,4868
3,20 246,05 0,5854 -0,3743
2,59 280,73 0,6680 -0,3395
1,24 226,39 0,5387 -0,2872
3,47 188,29 0,4480 -0,2843
2,26 291,42 0,6934 -0,2729
9,02 435,71 1,0367 -0,2175
12,51 1.235,44 2,9396 -0,1909
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 7,03 -1,03 1.856,92 -1,27 4,4183 0,0792
MSFT / Microsoft Corporation 3,05 -10,42 1.404,45 3,88 3,3417 0,2228
WMT / Walmart Inc. 12,51 -9,06 1.235,44 -8,96 2,9396 -0,1909
JNJ / Johnson & Johnson 6,81 -1,03 1.057,68 -6,91 2,5166 -0,1046
XOM / Exxon Mobil Corporation 10,30 8,45 1.053,51 -0,34 2,5067 0,0679
PG / The Procter & Gamble Company 5,95 -1,03 1.011,61 -3,28 2,4070 -0,0059
AVGO / Broadcom Inc. 4,09 -1,03 989,76 20,13 2,3550 0,4543
HD / The Home Depot, Inc. 2,53 -1,03 930,70 -8,09 2,2145 -0,1217
CSCO / Cisco Systems, Inc. 14,55 -1,03 917,07 -2,68 2,1821 0,0081
CB / Chubb Limited 2,87 6,75 853,45 11,14 2,0307 0,2591
BAC / Bank of America Corporation 19,13 -1,03 844,20 -5,26 2,0087 -0,0470
ABBV / AbbVie Inc. 4,46 -12,65 829,42 -22,23 1,9735 -0,4868
WFC / Wells Fargo & Company 10,72 -1,03 801,72 -5,50 1,9076 -0,0497
T / AT&T Inc. 28,78 -1,03 800,08 0,38 1,9037 0,0649
IBM / International Business Machines Corporation 3,08 -1,03 798,81 1,57 1,9007 0,0863
ACN / Accenture plc 2,52 24,75 798,72 13,41 1,9005 0,2757
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 3,36 -1,03 784,05 -2,77 1,8656 0,0053
PH / Parker-Hannifin Corporation 1,14 -1,03 759,89 -1,59 1,8081 0,0266
MCD / McDonald's Corporation 2,37 -1,03 743,28 0,74 1,7686 0,0665
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 727,29 -10,14 727,07 -10,16 1,7300 -0,1370
HON / Honeywell International Inc. 3,14 -1,03 712,30 5,38 1,6948 0,1354
CMCSA / Comcast Corporation 19,82 -1,03 685,17 -4,64 1,6303 -0,0274
ADI / Analog Devices, Inc. 3,20 -1,03 683,88 -7,95 1,6272 -0,0867
CME / CME Group Inc. 2,32 -1,03 670,57 12,71 1,5955 0,2230
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 2,05 -1,03 665,71 2,22 1,5840 0,0816
ABT / Abbott Laboratories 4,78 -1,03 638,56 -4,21 1,5194 -0,0184
MS / Morgan Stanley 4,83 -1,03 618,71 -4,81 1,4721 -0,0273
DIS / The Walt Disney Company 5,45 26,71 616,16 25,86 1,4661 0,3367
V / Visa Inc. 1,69 8,33 615,36 9,07 1,4642 0,1627
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 6,89 -1,03 610,14 -1,41 1,4518 0,0241
CVX / Chevron Corporation 4,17 -26,31 570,66 -36,49 1,3578 -0,7152
TT / Trane Technologies plc 1,31 -1,03 564,36 20,40 1,3428 0,2614
WM / Waste Management, Inc. 2,26 -1,03 544,27 2,45 1,2950 0,0695
LIN / Linde plc 1,13 -1,03 530,08 -0,92 1,2613 0,0271
BLK / BlackRock, Inc. 0,54 -1,03 528,43 -0,82 1,2573 0,0282
SO / The Southern Company 5,61 7,59 504,93 7,85 1,2014 0,1213
UNP / Union Pacific Corporation 2,26 -1,03 501,27 -11,07 1,1927 -0,1077
MDLZ / Mondelez International, Inc. 7,41 -1,03 499,88 3,99 1,1894 0,0805
KO / The Coca-Cola Company 6,84 -16,44 493,26 -15,40 1,1737 -0,1714
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 2,82 -1,03 490,25 -10,37 1,1665 -0,0953
GD / General Dynamics Corporation 1,75 146,89 487,44 172,19 1,1598 0,7467
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,98 -1,03 474,77 3,91 1,1297 0,0756
ETR / Entergy Corporation 5,67 8,20 472,11 3,21 1,1233 0,0680
TJX / The TJX Companies, Inc. 3,68 -1,03 466,70 0,67 1,1104 0,0409
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 9,02 -1,03 435,71 -19,85 1,0367 -0,2175
KLAC / KLA Corporation 0,55 -1,03 420,05 5,68 0,9995 0,0825
ITW / Illinois Tool Works Inc. 1,62 -1,03 396,19 -8,12 0,9427 -0,0520
LRCX / Lam Research Corporation 4,84 -1,03 391,32 4,19 0,9311 0,0647
MDT / Medtronic plc 4,66 -1,03 387,05 -10,75 0,9209 -0,0795
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,14 -38,38 345,13 -60,83 0,8212 -1,2114
MO / Altria Group, Inc. 5,15 311,90 0,7421 0,7421
AEP / American Electric Power Company, Inc. 2,96 -1,03 306,04 -3,42 0,7282 -0,0028
COP / ConocoPhillips 3,58 39,61 305,84 20,18 0,7277 0,1406
VLO / Valero Energy Corporation 2,26 -29,48 291,42 -30,43 0,6934 -0,2729
CSX / CSX Corporation 9,18 -1,03 290,12 -2,33 0,6903 0,0051
EOG / EOG Resources, Inc. 2,59 -24,84 280,73 -35,72 0,6680 -0,3395
EBAY / eBay Inc. 3,68 -1,03 269,42 11,86 0,6411 0,0854
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,42 -1,03 260,47 -0,33 0,6198 0,0168
ETN / Eaton Corporation plc 0,79 112,54 252,29 132,01 0,6003 0,3494
TEL / TE Connectivity plc 1,55 247,51 0,5889 0,5889
MRK / Merck & Co., Inc. 3,20 -28,99 246,05 -40,86 0,5854 -0,3743
PEP / PepsiCo, Inc. 1,77 -1,03 232,54 -15,23 0,5533 -0,0795
AEE / Ameren Corporation 2,36 -1,03 228,90 -5,59 0,5447 -0,0147
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,24 -32,22 226,39 -36,76 0,5387 -0,2872
GILD / Gilead Sciences, Inc. 2,03 223,01 0,5306 0,5306
PKG / Packaging Corporation of America 1,14 -1,03 220,35 -10,28 0,5243 -0,0423
CMI / Cummins Inc. 0,68 -1,03 218,61 -13,58 0,5202 -0,0634
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,92 -1,03 205,93 -0,37 0,4900 0,0132
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,98 -1,03 203,57 -9,52 0,4844 -0,0347
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 2,41 -1,03 195,69 -1,18 0,4656 0,0088
GIS / General Mills, Inc. 3,47 -33,73 188,29 -40,69 0,4480 -0,2843
PLD / Prologis, Inc. 1,73 -1,03 187,75 -13,27 0,4467 -0,0526
PSA / Public Storage 0,61 -1,03 187,65 0,53 0,4465 0,0159
BX / Blackstone Inc. 1,34 -1,03 185,58 -14,79 0,4416 -0,0608
CMS / CMS Energy Corporation 2,60 -1,03 182,33 -4,85 0,4338 -0,0082
QCOM / QUALCOMM Incorporated 1,24 -1,03 179,85 -8,57 0,4279 -0,0259
AVY / Avery Dennison Corporation 0,96 -1,03 169,96 -6,42 0,4044 -0,0146
DTE / DTE Energy Company 1,15 -1,03 156,64 1,15 0,3727 0,0155
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,90 -1,03 154,96 -24,26 0,3687 -0,1033
WELL / Welltower Inc. 0,84 129,29 0,3076 0,3076