Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 152.104.354
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.104.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Keyence Corporation (JP:6861) . CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class As nye stillinger omfatter PLAID,Inc. (JP:4165) , Country Garden Services Holdings Company Limited (HK:6098) , TechnoPro Holdings, Inc. (DE:30T) , Fanuc Corporation (US:FANUF) , and Takeuchi Mfg. Co., Ltd. (JP:6432) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,50 3,50 2,3012 1,3129
0,04 1,49 0,9765 0,9765
0,14 2,39 1,5689 0,9754
0,05 3,73 2,4478 0,9048
0,12 9,10 5,9824 0,8434
0,18 1,22 0,8047 0,8047
0,09 9,73 6,3970 0,7372
0,15 2,35 1,5416 0,6713
0,17 3,23 2,1258 0,6183
0,01 0,93 0,6114 0,6114
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,72 4,4130 -2,3536
0,03 1,07 0,7025 -1,1719
0,19 2,35 1,5458 -0,7077
0,07 1,38 0,9081 -0,5664
0,03 2,46 1,6152 -0,5615
0,02 1,15 0,7568 -0,4801
0,02 1,65 1,0814 -0,4379
0,00 1,41 0,9281 -0,4099
0,01 1,63 1,0685 -0,4040
0,01 0,45 0,2948 -0,3927
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-02-24 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -13,74 9,73 16,02 6,3970 0,7372
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,12 -20,55 9,10 19,51 5,9824 0,8434
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -8,11 8,48 -2,11 5,5700 -0,2713
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,43 6,72 -33,05 4,4130 -2,3536
6861 / Keyence Corporation 0,01 -12,82 3,83 4,91 2,5136 0,0538
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,47 3,74 26,39 2,4585 0,4617
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 12,59 3,73 62,88 2,4478 0,9048
8001 / ITOCHU Corporation 0,12 -3,83 3,54 8,02 2,3284 0,1157
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,50 139,03 3,50 138,98 2,3012 1,3129
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 -6,62 3,41 8,82 2,2384 0,1267
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 12,30 3,23 44,76 2,1258 0,6183
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -24,73 3,20 -7,31 2,0999 -0,2261
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -6,50 3,19 14,61 2,0981 0,2192
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,86 3,16 -2,29 2,0759 -0,1054
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,30 2,83 6,89 1,8570 0,0738
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 344,18 2,82 -6,44 1,8525 -0,1801
2331 / ORDINARY SHARES 0,37 -16,57 2,56 22,05 1,6844 0,2671
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,79 2,49 48,27 1,6356 0,5033
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -32,74 2,46 -23,84 1,6152 -0,5615
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,14 92,94 2,39 171,56 1,5689 0,9754
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -39,93 2,35 -29,58 1,5458 -0,7077
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 47,63 2,35 81,78 1,5416 0,6713
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,18 2,33 13,85 1,5290 0,1502
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -7,25 2,23 -0,98 1,4682 -0,0539
SSLZY / Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 2,28 2,22 40,14 1,4617 0,3905
2454 / MediaTek Inc. 0,08 -35,25 2,11 -18,53 1,3844 -0,3595
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -29,47 2,07 -18,00 1,3591 -0,3423
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,04 2,04 38,09 1,3418 0,3442
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 20,47 2,02 38,75 1,3249 0,3444
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,05 -7,16 1,96 -1,80 1,2890 -0,0586
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,51 -6,63 1,94 35,31 1,2721 0,3070
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 60,50 1,85 101,41 1,2167 0,5961
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,79 1,80 54,43 1,1807 0,3959
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,46 1,76 9,34 1,1541 0,0706
MINDTREE / Mindtree Ltd 0,08 22,35 1,73 53,33 1,1356 0,3752
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,06 -36,76 1,73 -18,73 1,1352 -0,2989
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -29,00 1,65 -26,95 1,0814 -0,4379
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,57 1,63 -25,48 1,0685 -0,4040
4165 / PLAID,Inc. 0,04 1,49 0,9765 0,9765
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 -26,68 1,43 -8,93 0,9382 -0,1190
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,14 1,41 -28,79 0,9281 -0,4099
MTHRF / M3, Inc. 0,01 -22,92 1,40 17,78 0,9188 0,1176
NCM / Newcrest Mining Ltd 0,07 -28,17 1,38 -36,80 0,9081 -0,5664
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,04 -11,78 1,36 -1,52 0,8941 -0,0378
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,88 1,34 51,35 0,8837 0,2845
270 / Guangdong Investment Limited 0,74 -6,57 1,33 5,97 0,8754 0,0270
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 0,21 -6,63 1,30 20,80 0,8551 0,1281
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,02 -24,49 1,24 -11,71 0,8130 -0,1325
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,18 1,22 0,8047 0,8047
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,52 1,21 0,00 0,7973 -0,0210
6750 / Elecom Co., Ltd. 0,02 -40,21 1,15 -37,21 0,7568 -0,4801
6013 / Takuma Co., Ltd. 0,06 -29,57 1,12 -26,50 0,7329 -0,2906
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -17,35 1,11 76,56 0,7277 0,3042
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10. 0,03 -64,47 1,07 -61,56 0,7025 -1,1719
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,01 0,93 0,6114 0,6114
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,89 0,5840 0,5840
3288 / Open House Group Co., Ltd. 0,02 -10,53 0,88 -9,14 0,5754 -0,0747
6035 / IR Japan Holdings, Ltd. 0,01 -12,90 0,87 10,19 0,5685 0,0385
6432 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,03 0,77 0,5090 0,5090
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,02 -22,69 0,74 -6,46 0,4862 -0,0474
6532 / Baycurrent, Inc. 0,00 -18,00 0,72 3,16 0,4728 0,0023
2491 / ValueCommerce Co., Ltd. 0,02 -40,73 0,56 -45,16 0,3648 -0,3185
4478 / freee K.K. 0,01 -56,41 0,50 -43,86 0,3277 -0,2708
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,01 -57,89 0,50 -42,09 0,3276 -0,2528
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -48,65 0,49 -39,36 0,3244 -0,2243
4975 / JCU Corporation 0,01 -36,04 0,49 -25,35 0,3194 -0,1200
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 -24,79 0,47 -10,67 0,3085 -0,0456
2371 / Kakaku.com, Inc. 0,02 -22,97 0,47 15,27 0,3076 0,0171
JSY / JustSystems Corporation 0,01 -36,19 0,47 -37,42 0,3059 -0,1959
SQNNY / Square Enix Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -51,95 0,45 -56,04 0,2948 -0,3927
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,00 -16,00 0,42 -3,87 0,2773 -0,0192
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0,14 -20,44 0,41 16,24 0,2687 0,0316
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 41,38 0,38 84,73 0,2467 0,1096
9743 / Tanseisha Co., Ltd. 0,04 0,31 0,2070 0,2070