Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 391.123.000
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Coltrane Asset Management L.P. har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 391.123.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Coltrane Asset Management L.P.s største beholdninger er iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Concord Acquisition Corp - Class A (US:CND) . Coltrane Asset Management L.P.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Concord Acquisition Corp - Class A (US:CND) , and .

Coltrane Asset Management L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,58 227,49 58,1638 58,1638
0,16 6,86 1,7539 1,7539
0,01 1,79 0,4577 0,4577
0,10 1,01 0,2577 0,2577
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 153,74 39,3084 -58,7097
0,00 0,00 -1,8486
0,02 0,23 0,0585 -0,0748
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Put 1,58 227,49 58,1638 58,1638
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,43 -4,56 153,74 -3,61 39,3084 -58,7097
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,16 6,86 1,7539 1,7539
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 1,79 0,4577 0,4577
CND / Concord Acquisition Corp - Class A 0,10 1,01 0,2577 0,2577
BUR / Burford Capital Limited 0,02 0,00 0,23 5,53 0,0585 -0,0748
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8486