Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 295.131.804
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Colton Groome Financial Advisors, Llc har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 295.131.804 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Colton Groome Financial Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Colton Groome Financial Advisors, Llcs nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Colton Groome Financial Advisors, Llc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,46 0,8325 0,8325
0,04 2,17 0,7343 0,7343
0,06 1,46 0,4949 0,4949
0,01 1,71 0,5786 0,4016
0,02 5,14 1,7407 0,3921
0,02 4,77 1,6159 0,2848
0,01 0,83 0,2821 0,2821
0,01 1,48 0,5023 0,2528
0,01 0,67 0,2286 0,2286
0,01 6,88 2,3301 0,2263
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 7,89 2,6723 -0,9485
0,24 21,50 7,2846 -0,6782
0,05 5,37 1,8180 -0,3780
0,21 20,63 6,9905 -0,3107
0,03 5,47 1,8529 -0,3060
0,25 8,23 2,7895 -0,2429
0,14 6,89 2,3330 -0,2400
0,05 2,45 0,8309 -0,1508
0,09 3,83 1,2971 -0,1095
0,03 0,79 0,2682 -0,1026
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 3,51 50,62 15,18 17,1514 0,0972
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,24 -0,66 21,50 4,78 7,2846 -0,6782
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,21 9,46 20,63 9,66 6,9905 -0,3107
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,25 4,69 12,10 15,40 4,1008 0,0310
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 14,52 9,83 16,28 3,3305 0,0498
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,14 2,63 8,85 11,85 2,9975 -0,0720
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,25 4,97 8,23 5,35 2,7895 -0,2429
GBF / iShares Trust - iShares Government/Credit Bond ETF 0,08 -15,59 7,89 -15,48 2,6723 -0,9485
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,14 2,94 6,89 3,85 2,3330 -0,2400
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,80 6,88 26,84 2,3301 0,2263
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,03 8,57 6,26 19,60 2,1213 0,0901
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,81 5,47 -1,71 1,8529 -0,3060
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,05 -16,62 5,37 -5,18 1,8180 -0,3780
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 22,58 5,14 47,83 1,7407 0,3921
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -2,92 4,77 39,04 1,6159 0,2848
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 1,09 3,98 17,49 1,3499 0,0342
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,09 -1,25 3,83 5,63 1,2971 -0,1095
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,03 -3,03 3,79 9,04 1,2836 -0,0650
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 -0,39 3,65 11,06 1,2383 -0,0387
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 18,21 3,62 26,99 1,2276 0,1202
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,03 25,08 3,62 20,05 1,2252 0,0560
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,08 4,09 3,29 13,41 1,1150 -0,0110
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 4,63 3,07 7,72 1,0403 -0,0658
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 2,19 3,02 10,88 1,0220 -0,0337
V / Visa Inc. 0,01 8,60 2,72 11,61 0,9218 -0,0242
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -1,76 2,70 4,20 0,9157 -0,0908
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -1,94 2,49 25,03 0,8431 0,0706
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,05 2,46 0,8325 0,8325
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 -8,83 2,45 -3,04 0,8309 -0,1508
XLP_KZ / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,03 16,51 2,25 15,28 0,7617 0,0050
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,04 2,17 0,7343 0,7343
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,42 2,00 16,54 0,6780 0,0115
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 6,09 1,83 14,51 0,6206 -0,0001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 237,40 1,71 274,34 0,5786 0,4016
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 1,61 1,70 5,21 0,5747 -0,0512
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,95 1,62 20,83 0,5504 0,0287
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 1,74 1,62 13,18 0,5499 -0,0067
WMT / Walmart Inc. 0,02 5,13 1,54 5,71 0,5206 -0,0435
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 131,11 1,48 130,48 0,5023 0,2528
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 1,46 0,4949 0,4949
AMGN / Amgen Inc. 0,01 22,04 1,46 17,12 0,4939 0,0110
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 1,03 1,37 6,45 0,4639 -0,0353
MDT / Medtronic plc 0,02 15,07 1,36 18,32 0,4621 0,0149
AMT / American Tower Corporation 0,01 1,50 1,35 -0,44 0,4562 -0,0688
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 -7,13 1,25 -6,45 0,4227 -0,0947
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -3,19 1,24 17,36 0,4217 0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 7,24 1,16 27,66 0,3942 0,0403
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 2,35 1,14 17,53 0,3865 0,0097
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 1,50 1,07 17,75 0,3621 0,0099
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 -4,28 1,05 6,15 0,3568 -0,0284
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 1,05 -2,96 0,3557 -0,0641
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 20,93 1,05 28,34 0,3547 0,0383
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 6,59 0,97 14,34 0,3272 -0,0005
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 28,83 0,96 19,80 0,3260 0,0141
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 4,51 0,89 17,15 0,3010 0,0067
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -12,16 0,83 -4,14 0,2827 -0,0550
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,83 0,2821 0,2821
EBAY / eBay Inc. 0,01 -7,32 0,83 1,22 0,2810 -0,0369
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -6,27 0,82 0,99 0,2771 -0,0369
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 -17,33 0,79 -17,17 0,2682 -0,1026
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,04 -2,27 0,78 -2,26 0,2637 -0,0455
ORCL / Oracle Corporation 0,00 16,49 0,77 80,85 0,2595 0,0953
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -9,00 0,2469 -0,0637
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 27,70 0,69 24,46 0,2347 0,0186
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 3,74 0,69 20,74 0,2330 0,0119
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,67 0,2286 0,2286
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -10,55 0,65 -10,12 0,2199 -0,0602
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 30,18 0,63 24,90 0,2144 0,0178
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 -3,85 0,63 10,53 0,2135 -0,0078
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 29,10 0,62 38,70 0,2101 0,0366
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 6,47 0,61 35,24 0,2081 0,0316
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 9,34 0,61 21,84 0,2062 0,0123
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,22 0,59 15,61 0,1985 0,0019
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,57 7,52 0,1940 -0,0126
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,57 11,52 0,1936 -0,0054
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,57 0,35 0,1934 -0,0273
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -5,16 0,54 10,02 0,1825 -0,0073
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 3,87 0,53 11,13 0,1794 -0,0055
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,52 5,97 0,1747 -0,0140
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 3,79 0,51 13,11 0,1725 -0,0023
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 13,45 0,49 17,92 0,1652 0,0049
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,49 11,49 0,1644 -0,0046
BALL / Ball Corporation 0,01 5,99 0,48 14,52 0,1632 -0,0001
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,47 0,1577 0,1577
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,11 0,45 -8,89 0,1529 -0,0395
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,42 5,84 0,1414 -0,0117
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,42 0,1411 0,1411
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,41 1,98 0,1403 -0,0171
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 -0,29 0,41 11,68 0,1394 -0,0037
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,41 -2,39 0,1388 -0,0242
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,39 10,14 0,1326 -0,0055
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,38 20,77 0,1281 0,0066
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,38 7,12 0,1276 -0,0088
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,37 0,1268 0,1268
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,49 0,37 -2,14 0,1242 -0,0213
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,34 0,1147 0,1147
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,34 0,1138 0,1138
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -13,55 0,33 -7,82 0,1119 -0,0273
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,33 21,72 0,1104 0,0067
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 2,51 0,33 9,06 0,1102 -0,0058
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 10,98 0,32 10,76 0,1083 -0,0039
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,32 -2,16 0,1077 -0,0182
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,02 0,31 9,41 0,1064 -0,0051
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,31 6,46 0,1062 -0,0081
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,38 0,31 14,02 0,1047 -0,0005
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -0,91 0,29 10,61 0,0992 -0,0035
SFST / Southern First Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,29 6,99 0,0989 -0,0069
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,29 -0,69 0,0975 -0,0149
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,29 11,28 0,0971 -0,0027
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,29 1,79 0,0967 -0,0122
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,27 6,23 0,0926 -0,0074
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -12,50 0,27 -24,23 0,0924 -0,0471
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 3,17 0,27 3,45 0,0917 -0,0099
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 0,00 0,26 4,82 0,0886 -0,0081
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 0,00 0,25 8,09 0,0862 -0,0052
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0,01 9,54 0,24 15,09 0,0829 0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,24 0,0811 0,0811
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,24 -2,47 0,0805 -0,0139
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,24 7,73 0,0805 -0,0050
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -50,02 0,24 -27,61 0,0802 -0,0465
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -6,45 0,24 -0,42 0,0798 -0,0121
PRK / Park National Corporation 0,00 0,00 0,23 11,65 0,0780 -0,0022
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,23 0,0771 0,0771
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,22 6,19 0,0759 -0,0059
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,0754 0,0754
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,22 0,0747 0,0747
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 -6,99 0,22 -6,78 0,0746 -0,0170
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,21 0,0712 0,0712
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,21 0,0706 0,0706
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -7,67 0,21 -0,95 0,0705 -0,0110
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,21 0,0700 0,0700
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,21 0,0698 0,0698
AXP / American Express Company 0,00 0,20 0,0687 0,0687
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,20 0,0681 0,0681
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 0,15 0,0505 0,0505
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000