Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 386.805.899
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Colony Family Offices, LLC har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 386.805.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Colony Family Offices, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) .

Colony Family Offices, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 60,26 15,5784 1,9694
0,01 9,06 2,3418 1,0342
0,71 20,64 5,3363 0,9787
0,08 5,08 1,3122 0,6283
0,01 7,56 1,9555 0,4771
0,18 6,16 1,5932 0,4042
0,01 3,18 0,8221 0,4003
0,04 2,84 0,7334 0,3711
0,05 1,42 0,3679 0,1309
0,06 2,48 0,6419 0,1103
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 13,16 3,4034 -1,2994
0,42 16,73 4,3259 -1,0973
0,51 17,53 4,5320 -0,9715
0,11 6,67 1,7256 -0,5186
1,03 68,98 17,8337 -0,2857
0,39 19,10 4,9378 -0,2763
0,03 7,19 1,8585 -0,2373
0,01 2,76 0,7133 -0,2186
0,03 6,62 1,7104 -0,1958
0,02 2,06 0,5338 -0,1657
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 1,03 7,17 68,98 18,76 17,8337 -0,2857
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,72 25,17 60,26 38,13 15,5784 1,9694
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,35 14,11 37,97 19,26 9,8154 -0,1154
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,49 8,74 24,17 18,83 6,2477 -0,0963
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,71 32,15 20,64 47,77 5,3363 0,9787
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,39 15,65 19,10 14,27 4,9378 -0,2763
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,51 -9,20 17,53 -0,63 4,5320 -0,9715
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,42 -6,87 16,73 -3,75 4,3259 -1,0973
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,26 -12,69 13,16 -12,68 3,4034 -1,2994
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 95,56 9,06 116,13 2,3418 1,0342
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 44,52 7,56 59,61 1,9555 0,4771
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 0,00 7,49 22,66 1,9372 0,0312
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -0,21 7,19 7,00 1,8585 -0,2373
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,11 -7,36 6,67 -7,22 1,7256 -0,5186
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,03 2,18 6,62 8,27 1,7104 -0,1958
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,18 46,06 6,16 61,69 1,5932 0,4042
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 -3,66 5,52 12,01 1,4280 -0,1105
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 117,81 5,08 131,52 1,3122 0,6283
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 13,31 4,83 13,57 1,2487 -0,0778
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 100,00 3,18 135,21 0,8221 0,4003
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,03 0,00 3,11 7,21 0,8033 -0,1008
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 129,06 2,84 144,27 0,7334 0,3711
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,76 -7,63 0,7133 -0,2186
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,06 22,74 2,48 45,66 0,6419 0,1103
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,52 2,30 9,47 0,5948 -0,0607
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 2,25 12,51 0,5816 -0,0421
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -1,76 2,13 1,52 0,5514 -0,1038
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,26 2,06 -7,94 0,5338 -0,1657
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,03 15,30 0,5241 -0,0243
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,89 12,54 0,4898 -0,0353
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -7,82 1,50 3,38 0,3877 -0,0648
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 62,18 1,42 87,35 0,3679 0,1309
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,34 1,20 -1,23 0,3112 -0,0689
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 -0,45 1,20 4,62 0,3101 -0,0477
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 3,34 1,02 14,05 0,2646 -0,0153
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,74 5,89 0,1906 -0,0268
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,02 0,00 0,72 10,31 0,1854 -0,0176
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,65 30,83 0,1669 0,0129
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,63 -8,12 0,1639 -0,0515
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,58 3,03 0,1494 -0,0258
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,53 3,49 0,1383 -0,0228
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 5,04 0,50 16,36 0,1289 -0,0047
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,45 -1,11 0,1152 -0,0252
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,14 0,42 0,97 0,1079 -0,0211
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,38 18,63 0,0988 -0,0019
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 83,72 0,32 100,64 0,0816 0,0326
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -19,83 0,30 -20,74 0,0771 -0,0404
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,28 -1,75 0,0727 -0,0165
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,27 3,04 0,0701 -0,0120
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,25 16,51 0,0639 -0,0023
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0,00 0,24 0,0617 0,0617
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,23 6,02 0,0593 -0,0083
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,22 -0,88 0,0580 -0,0127
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,01 0,00 0,22 -3,93 0,0570 -0,0145
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 13,54 0,14 25,23 0,0361 0,0013
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,00 9,64 0,14 15,38 0,0352 -0,0016
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 -14,86 0,11 -11,90 0,0287 -0,0107
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 56,41 0,08 59,62 0,0216 0,0053
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 1,48 0,08 13,04 0,0203 -0,0014
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,07 11,67 0,0174 -0,0016
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,06 7,41 0,0152 -0,0018
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,04 12,12 0,0097 -0,0009
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0058 -0,0007
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0057 -0,0006
OPK / OPKO Health, Inc. 0,01 0,00 0,02 -20,83 0,0050 -0,0026
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000