Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 701.169.654 |
| Nuværende stillinger | 102 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 701.169.654 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Coller Secondaries Private Equity Opportunities Funds største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 46,17 | 5,6880 | 5,6880 | |
| 0,02 | 33,57 | 4,1357 | 4,1357 | |
| 0,02 | 28,56 | 3,5190 | 3,5190 | |
| 0,02 | 27,64 | 3,4058 | 3,4058 | |
| 0,01 | 27,03 | 3,3306 | 3,3306 | |
| 0,01 | 25,81 | 3,1800 | 3,1800 | |
| 0,02 | 24,39 | 3,0046 | 3,0046 | |
| 0,01 | 18,28 | 2,2523 | 2,2523 | |
| 0,01 | 16,86 | 2,0768 | 2,0768 | |
| 0,01 | 14,80 | 1,8232 | 1,8232 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -3,88 | -0,4785 | -0,4785 | ||
| -2,24 | -0,2761 | -0,2761 | ||
| -1,06 | -0,1302 | -0,1302 | ||
| -0,79 | -0,0971 | -0,0971 | ||
| -0,65 | -0,0805 | -0,0805 | ||
| 50,06 | 50,06 | 6,1676 | -0,0537 | |
| -0,16 | -0,0198 | -0,0198 | ||
| -0,16 | -0,0198 | -0,0198 | ||
| -0,02 | -0,0031 | -0,0031 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 50,06 | 35,41 | 50,06 | 35,41 | 6,1676 | -0,0537 | |||
| PERMIRA 45 CF SCSP / EC (000000000) | 0,04 | 46,17 | 5,6880 | 5,6880 | |||||
| ALTERI EXTENDED VALUE L.P. / EC (000000000) | 0,02 | 33,57 | 4,1357 | 4,1357 | |||||
| CVC CAPITAL PARTNERS VII A LP / EC (000000000) | 0,02 | 28,56 | 3,5190 | 3,5190 | |||||
| CARLYLE PARTNERS VII 3BCOBALT / EC (000000000) | 0,02 | 27,64 | 3,4058 | 3,4058 | |||||
| SL SPV 4 A, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 27,03 | 3,3306 | 3,3306 | |||||
| APSE CAPITAL II LP / EC (000000000) | 0,01 | 25,81 | 3,1800 | 3,1800 | |||||
| GASHERBRUM FUND II, L.P. / EC (000000000) | 0,02 | 24,39 | 3,0046 | 3,0046 | |||||
| BLACKSTONE CAPITALPART VII LP / EC (000000000) | 0,01 | 18,28 | 2,2523 | 2,2523 | |||||
| ADVENT INTERNATIONAL GPE IX A / EC (000000000) | 0,01 | 16,86 | 2,0768 | 2,0768 | |||||
| SEVENTH CINVEN FUND NO1 LP / EC (000000000) | 0,01 | 14,80 | 1,8232 | 1,8232 | |||||
| CB OFFSHORE CF I, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 14,55 | 1,7925 | 1,7925 | |||||
| NEW MOUNTAIN SRC CONTINUATION / EC (000000000) | 0,01 | 14,40 | 1,7738 | 1,7738 | |||||
| VITRUVIAN INV PARTNERSHIP III / EC (000000000) | 0,01 | 14,11 | 1,7387 | 1,7387 | |||||
| DEXTRA INVESTMENT VII LUXSCSP / EC (000000000) | 0,01 | 13,91 | 1,7135 | 1,7135 | |||||
| GA CONTINUITY FUND II, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 13,13 | 1,6176 | 1,6176 | |||||
| SLPE FEEDER, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 12,79 | 1,5756 | 1,5756 | |||||
| CF24XB SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 12,08 | 1,4887 | 1,4887 | |||||
| KKR AMERICAS FUND XII EEA LP / EC (000000000) | 0,01 | 11,26 | 1,3873 | 1,3873 | |||||
| ADVENT INTER GPE X E SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 11,07 | 1,3643 | 1,3643 | |||||
| LINDSAY GOLDBERG ATTAIN L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 10,76 | 1,3253 | 1,3253 | |||||
| HGGC HAWK FUND, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 10,62 | 1,3078 | 1,3078 | |||||
| TPG IX CARDIFF CI II, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 10,57 | 1,3026 | 1,3026 | |||||
| AD INTER GPEVIII LP / EC (000000000) | 0,01 | 10,26 | 1,2645 | 1,2645 | |||||
| KOHLBERG TE INVESTORS VIII LP / EC (000000000) | 0,01 | 9,75 | 1,2015 | 1,2015 | |||||
| VISTA EQ PARTNER HUBBLE LP / EC (000000000) | 0,01 | 9,20 | 1,1335 | 1,1335 | |||||
| THOMA BRAVO FUND XIII A, L.P / EC (000000000) | 0,01 | 8,97 | 1,1054 | 1,1054 | |||||
| CVC CAPITAL PARTNERS VI A LP / EC (000000000) | 0,01 | 8,64 | 1,0646 | 1,0646 | |||||
| EQT IX NUMBER 2 EUR SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 8,64 | 1,0640 | 1,0640 | |||||
| ELYSIUM ACQUISITION L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 8,28 | 1,0199 | 1,0199 | |||||
| BANNEKER CV, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 8,25 | 1,0169 | 1,0169 | |||||
| MOTION CONTIN II FPCI A1 / EC (000000000) | 0,01 | 8,12 | 1,0005 | 1,0005 | |||||
| ADVENT GLOBAL TECH II A SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 8,04 | 0,9905 | 0,9905 | |||||
| KKR EUROPEAN FUND V EUR SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 7,16 | 0,8821 | 0,8821 | |||||
| GRYPHON PARTNERS V A, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 6,99 | 0,8613 | 0,8613 | |||||
| NAVIS ASIA FUND VII, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 6,59 | 0,8117 | 0,8117 | |||||
| APOLLO INVESTMENT FUND IX, LP / EC (000000000) | 0,01 | 6,05 | 0,7448 | 0,7448 | |||||
| NORDIC CAPITAL IX BETA, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 5,79 | 0,7139 | 0,7139 | |||||
| CLAYTONDUBILIERRICE FUND IX LP / EC (000000000) | 0,01 | 5,76 | 0,7094 | 0,7094 | |||||
| AFFINITY ASIAPACIFICFUND IV LP / EC (000000000) | 0,00 | 5,29 | 0,6522 | 0,6522 | |||||
| SIXTH CINVEN FUND NO2 LP / EC (000000000) | 0,00 | 5,28 | 0,6507 | 0,6507 | |||||
| HGCAPITAL 8 D L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,89 | 0,6026 | 0,6026 | |||||
| CLAYTONDUBILIERRICE FUND X LP / EC (000000000) | 0,00 | 4,72 | 0,5817 | 0,5817 | |||||
| CARLYLE EUROPE PARTNERS V SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 4,51 | 0,5561 | 0,5561 | |||||
| HGCAPITAL MERCURY 2 D L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,45 | 0,5484 | 0,5484 | |||||
| PAI EUROPE VI 1 SCSPFPCI / EC (000000000) | 0,00 | 4,28 | 0,5277 | 0,5277 | |||||
| CB OFFSHOREEQUITY FUND IX LP / EC (000000000) | 0,00 | 4,22 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
| SPRINGCOAST PARTNERS I A, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,21 | 0,5185 | 0,5185 | |||||
| VISTA EQ PARTNER FUND VII A LP / EC (000000000) | 0,00 | 4,06 | 0,5001 | 0,5001 | |||||
| ASTORG VII / EC (000000000) | 0,00 | 3,97 | 0,4886 | 0,4886 | |||||
| CARLYLE PARTNERS VII, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,59 | 0,4428 | 0,4428 | |||||
| BAIN CAPITAL FUND X, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,58 | 0,4414 | 0,4414 | |||||
| MOTION CONTIN II FPCI A2 / EC (000000000) | 0,00 | 3,48 | 0,4288 | 0,4288 | |||||
| CARLYLE ASIA PARTNERS V, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,44 | 0,4242 | 0,4242 | |||||
| A10 USD FEEDER L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,36 | 0,4135 | 0,4135 | |||||
| NORDIC CAPITAL VIII ALPHA LP / EC (000000000) | 0,00 | 3,34 | 0,4120 | 0,4120 | |||||
| HARREN INVESTORS III, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,29 | 0,4050 | 0,4050 | |||||
| APOLLO OVERSEASPARTNER VIII LP / EC (000000000) | 0,00 | 3,14 | 0,3865 | 0,3865 | |||||
| TPG PARTNERS VIII, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,01 | 0,3705 | 0,3705 | |||||
| BAIN CAP FUND (LUX) XII,SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 2,87 | 0,3534 | 0,3534 | |||||
| TRIDENT VI PARALLEL FUND, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 2,85 | 0,3516 | 0,3516 | |||||
| CHARLESBANK EQUITYFUND VIII LP / EC (000000000) | 0,00 | 2,85 | 0,3514 | 0,3514 | |||||
| BPEA PRIVATEEQUITY FUND VI LP2 / EC (000000000) | 0,00 | 2,44 | 0,3012 | 0,3012 | |||||
| ADVENT GLOBAL TECH A SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 2,31 | 0,2840 | 0,2840 | |||||
| CD+R VALUE BUILD PARTNERS I LP / EC (000000000) | 0,00 | 2,22 | 0,2736 | 0,2736 | |||||
| TPG ASIA VII B L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 2,14 | 0,2637 | 0,2637 | |||||
| ASTORG VI / EC (000000000) | 0,00 | 2,11 | 0,2595 | 0,2595 | |||||
| AXCEL V K.S / EC (000000000) | 0,00 | 1,52 | 0,1874 | 0,1874 | |||||
| HONY CAPITAL FUND V, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,42 | 0,1746 | 0,1746 | |||||
| NAUTIC PARTNERS VII A, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,40 | 0,1725 | 0,1725 | |||||
| ARES CORPORATE OPP FUND IV LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,38 | 0,1704 | 0,1704 | |||||
| EQT HEALTHCARE GROWTH 1 SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 1,37 | 0,1686 | 0,1686 | |||||
| VIP V FEEDER S.C.SP. / EC (000000000) | 0,00 | 1,31 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| PERMIRA V L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,31 | 0,1610 | 0,1610 | |||||
| VISTA FOUNDATION FUND IV A LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,19 | 0,1465 | 0,1465 | |||||
| BLACKSTONE CAPITAL PART VI LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,16 | 0,1430 | 0,1430 | |||||
| ADVENT INTL GPE VII B L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,13 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| SIXTH CINVEN FUND NO. 4, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,13 | 0,1386 | 0,1386 | |||||
| AEA INVESTORS FUND V LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,07 | 0,1315 | 0,1315 | |||||
| ADVENT INTER GPE VII LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,89 | 0,1101 | 0,1101 | |||||
| CARLYLE PARTNERS VII, L.P. 3B / EC (000000000) | 0,00 | 0,73 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| BAIN CAPITAL BEACON HOLDINGS / EC (000000000) | 0,00 | 0,63 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| TPG HEALTHCARE PARTNERS, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 0,61 | 0,0750 | 0,0750 | |||||
| ASTORG NORMEC FUND LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,42 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| APAX VIII B, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 0,42 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| PAI EUROPE VI 1 SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 0,38 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| EQUISTONE EUROPE FUND IV B LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,35 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| CB OFFSHORE TECHNOLOGY FUND II / EC (000000000) | 0,00 | 0,34 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| SILVERFORT, INC. / EC (000000000) | 0,16 | 0,31 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| IK VII NO.1 LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,28 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| VICTORIA S AMERICAN PRTS II LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,24 | 0,0291 | 0,0291 | |||||
| A11 USD FEEDER L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 0,16 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,16 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,16 | -0,0198 | -0,0198 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,65 | -0,0805 | -0,0805 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,79 | -0,0971 | -0,0971 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -1,06 | -0,1302 | -0,1302 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,24 | -0,2761 | -0,2761 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | -3,88 | -0,4785 | -0,4785 |
