Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 16.868.647
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RTAI - RAREVIEW TAX ADVANTAGED INCOME ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 16.868.647 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RTAI - RAREVIEW TAX ADVANTAGED INCOME ETFs største beholdninger er BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (US:MHD) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Western Asset Managed Municipals Fund Inc. (US:MMU) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , and BlackRock Municipal Income Trust II (US:BLE) . RTAI - RAREVIEW TAX ADVANTAGED INCOME ETFs nye stillinger omfatter BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,88 10,8623 10,8623
0,17 1,94 11,1851 8,4441
0,09 0,88 5,1022 5,1022
0,10 1,00 5,7576 3,1142
0,11 1,19 6,8717 0,0567
0,16 1,47 8,4976 0,0180
0,14 1,28 7,3808 0,0029
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,65 3,7697 -3,2116
0,16 1,79 10,3295 -2,5203
0,15 1,41 8,1359 -0,1611
-0,03 -0,1521 -0,1521
-0,03 -0,1521 -0,1521
0,19 1,85 10,7027 -0,0540
0,16 1,57 9,0923 -0,0059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,17 290,50 1,94 272,50 11,1851 8,4441
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,20 1,88 10,8623 10,8623
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,19 -5,59 1,85 -9,17 10,7027 -0,0540
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,16 -25,12 1,79 -26,62 10,3295 -2,5203
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,16 -5,59 1,57 -8,81 9,0923 -0,0059
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,16 -5,59 1,47 -8,52 8,4976 0,0180
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,15 -5,59 1,41 -10,48 8,1359 -0,1611
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,14 -5,59 1,28 -8,65 7,3808 0,0029
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,11 -5,59 1,19 -7,97 6,8717 0,0567
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,10 108,94 1,00 99,00 5,7576 3,1142
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,09 0,88 5,1022 5,1022
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,05 -48,84 0,65 -50,76 3,7697 -3,2116
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0,03 -0,1521 -0,1521
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0,03 -0,1521 -0,1521