Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.338.362
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.338.362 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETFs største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (US:WIP) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , and Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) . GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETFs nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (US:GOVZ) , Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. (US:BWG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,02 19,2310 19,2310
0,04 1,05 6,6923 3,4052
0,05 0,50 3,1693 3,1693
0,05 0,48 3,0585 3,0585
0,23 1,4536 1,4536
0,02 0,20 1,2998 1,2998
0,06 2,24 14,2655 0,7308
0,20 1,03 6,5807 0,7126
0,07 0,40 2,5269 0,2988
0,04 0,66 4,2336 0,1494
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,68 4,3325 -4,7995
0,00 0,00 -2,2145
0,00 0,00 -2,2145
-0,11 -0,6969 -0,6969
0,01 0,23 1,4662 -0,6345
0,03 0,27 1,7490 -0,5307
0,01 0,27 1,7290 -0,0562
0,01 0,20 1,2914 -0,0527
0,01 0,19 1,2189 -0,0522
0,01 0,27 1,7065 -0,0376
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,04 3,02 19,2310 19,2310
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 -11,11 2,33 -9,85 14,8171 0,0756
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,06 -11,11 2,24 -5,49 14,2655 0,7308
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 71,86 1,05 82,61 6,6923 3,4052
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,20 -7,67 1,03 0,58 6,5807 0,7126
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -57,48 0,68 -57,51 4,3325 -4,7995
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,04 -8,32 0,66 -7,00 4,2336 0,1494
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,05 0,50 3,1693 3,1693
GOVZ / iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF 0,05 0,48 3,0585 3,0585
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,07 -8,80 0,40 1,80 2,5269 0,2988
XEMD / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF 0,01 -7,75 0,38 -5,42 2,4499 0,1268
EDF / Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund 0,06 -7,70 0,31 -7,74 1,9767 0,0522
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,01 -11,10 0,30 -11,11 1,9400 -0,0195
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,03 -32,50 0,27 -29,56 1,7490 -0,5307
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 -11,09 0,27 -13,14 1,7290 -0,0562
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,01 -11,10 0,27 -12,46 1,7065 -0,0376
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 -37,03 0,23 -37,33 1,4662 -0,6345
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) 0,23 1,4536 1,4536
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,02 0,20 1,2998 1,2998
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,01 -11,10 0,20 -14,04 1,2914 -0,0527
RITM.PRA / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,01 -11,10 0,19 -12,22 1,2413 -0,0263
US74460W4208 / Public Storage 0,01 -11,10 0,19 -13,96 1,2189 -0,0522
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2145
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2145
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) -0,11 -0,6969 -0,6969