Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.527.821
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IPDPX - Dividend Performers Class I har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.527.821 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IPDPX - Dividend Performers Class Is største beholdninger er HP Inc. (US:HPQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Accenture plc (US:ACN) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . IPDPX - Dividend Performers Class Is nye stillinger omfatter Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fastenal Company (US:FAST) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,40 2,2600 2,2600
0,01 0,36 2,0300 2,0300
0,00 0,35 2,0100 2,0100
0,00 0,35 1,9900 1,9900
0,00 0,34 1,9400 1,9400
0,01 0,33 1,9000 1,9000
0,00 0,33 1,8700 1,8700
0,01 0,41 2,3500 0,3300
0,00 0,37 2,1200 0,1700
0,00 0,37 2,0700 0,1600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,07 -0,4200 -0,4200
0,00 0,31 1,7800 -0,4000
0,01 0,31 1,7500 -0,2800
0,00 0,33 1,8900 -0,2700
0,00 0,35 1,9900 -0,2300
0,00 0,35 2,0000 -0,2200
0,00 0,34 1,9500 -0,2100
0,00 0,34 1,9400 -0,2000
0,00 0,36 2,0400 -0,1900
0,00 0,35 2,0100 -0,1500
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-02-25 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,41 38,00 2,3500 0,3300
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,40 2,2600 2,2600
ACN / Accenture plc 0,00 -10,89 0,38 15,55 2,1600 -0,0500
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -6,57 0,38 13,25 2,1400 -0,0900
ALL / The Allstate Corporation 0,00 39,54 0,37 29,07 2,1200 0,1700
COR / Cencora, Inc. 0,00 11,53 0,37 24,16 2,1000 0,0900
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 11,65 0,37 26,12 2,0900 0,1300
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,37 24,41 2,0900 0,1100
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,21 0,37 23,15 2,0900 0,0800
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,37 25,86 2,0800 0,1300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,37 28,52 2,0700 0,1600
DOV / Dover Corporation 0,00 2,46 0,36 19,80 2,0700 0,0300
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -5,17 0,36 25,35 2,0500 0,1100
KLAC / KLA Corporation 0,00 -15,74 0,36 8,46 2,0400 -0,1900
SRCE / 1st Source Corporation 0,01 7,44 0,36 12,89 2,0400 -0,1000
GPC / Genuine Parts Company 0,00 4,47 0,36 20,68 2,0300 0,0400
FAST / Fastenal Company 0,01 0,36 2,0300 2,0300
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,35 2,0100 2,0100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 15,17 0,35 22,15 2,0100 0,0600
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 -2,81 0,35 10,31 2,0100 -0,1500
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -6,50 0,35 16,89 2,0100 -0,0200
SYK / Stryker Corporation 0,00 12,64 0,35 14,29 2,0000 -0,0800
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 11,64 0,35 20,62 2,0000 0,0400
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -10,40 0,35 6,36 2,0000 -0,2200
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,35 1,9900 1,9900
GL / Globe Life Inc. 0,00 9,54 0,35 15,18 1,9900 -0,0500
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 15,20 0,35 20,34 1,9900 0,0400
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -4,74 0,35 6,08 1,9900 -0,2300
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,00 0,35 18,37 1,9800 0,0000
ITT / ITT Inc. 0,00 -2,47 0,35 16,05 1,9700 -0,0400
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 14,33 0,35 15,67 1,9700 -0,0500
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,35 15,77 1,9700 -0,0400
PRI / Primerica, Inc. 0,00 10,27 0,35 9,87 1,9600 -0,1500
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 15,38 0,34 19,03 1,9600 0,0200
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 17,69 0,34 16,22 1,9600 -0,0300
MMM / 3M Company 0,00 17,18 0,34 19,03 1,9600 0,0100
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 13,87 0,34 13,58 1,9500 -0,0800
CMI / Cummins Inc. 0,00 17,04 0,34 13,95 1,9500 -0,0800
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 -6,07 0,34 7,19 1,9500 -0,2100
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,34 15,20 1,9400 -0,0500
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,34 1,9400 1,9400
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -8,23 0,34 6,92 1,9400 -0,2000
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 8,98 0,34 14,09 1,9400 -0,0600
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 12,31 0,34 15,70 1,9300 -0,0400
TNC / Tennant Company 0,00 1,02 0,34 10,82 1,9200 -0,1400
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,33 1,9000 1,9000
TGT / Target Corporation 0,00 2,49 0,33 3,74 1,8900 -0,2700
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,33 1,8700 1,8700
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -3,73 0,31 -3,40 1,7800 -0,4000
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 12,41 0,31 1,99 1,7500 -0,2800
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $384.00 / DE (N/A) 0,01 0,0600 0,0600
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $375.00 / DE (N/A) 0,00 0,0200 0,0200
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $365.00 / DE (N/A) 0,00 0,0100 0,0100
SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021 Put @ $380.00 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $445.00 / DE (N/A) -0,02 -0,1000 -0,1000
SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $455.00 / DE (N/A) -0,02 -0,1300 -0,1300
SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $457.00 / DE (N/A) -0,07 -0,4200 -0,4200