Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.054.461
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

INDPX - Dividend Performers Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.054.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). INDPX - Dividend Performers Class As største beholdninger er FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , KLA Corporation (US:KLAC) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , and ITT Inc. (US:ITT) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 0,44 3,3300 1,1500
0,00 0,28 2,1700 0,2600
0,00 0,30 2,2700 0,2400
0,00 0,29 2,2400 0,2300
0,00 0,27 2,0600 0,2300
0,00 0,23 1,7900 0,2000
0,00 0,27 2,0700 0,1800
0,00 0,27 2,0300 0,1700
0,00 0,27 2,0700 0,1600
0,00 0,26 2,0000 0,1500
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 1,4900 -0,4400
0,00 0,21 1,6200 -0,3200
0,00 0,23 1,7400 -0,2500
0,00 0,23 1,7600 -0,2100
0,00 0,21 1,6300 -0,2000
0,01 0,23 1,7600 -0,1900
0,00 0,22 1,7100 -0,1800
0,00 0,25 1,9200 -0,1700
0,00 0,25 1,9100 -0,1600
0,00 0,23 1,7900 -0,1400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-05-26 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,44 73,54 0,44 73,71 3,3300 1,1500
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,30 27,47 2,2700 0,2400
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,29 27,83 2,2400 0,2300
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 8,51 0,28 29,22 2,1700 0,2600
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,27 18,18 2,0800 0,0700
RHI / Robert Half Inc. 0,00 0,00 0,27 24,88 2,0700 0,1800
MMM / 3M Company 0,00 12,11 0,27 23,74 2,0700 0,1600
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 18,33 0,27 28,57 2,0600 0,2300
MCK / McKesson Corporation 0,00 8,63 0,27 21,72 2,0600 0,1300
ACN / Accenture plc 0,00 8,57 0,27 14,96 2,0600 0,0200
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,23 0,27 16,02 2,0500 0,0400
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,27 8,54 2,0400 -0,1100
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 9,68 0,27 24,30 2,0300 0,1700
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,26 11,86 2,0200 -0,0300
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,26 15,28 2,0200 0,0200
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 13,36 2,0100 -0,0100
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,26 16,96 2,0000 0,0500
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 14,71 0,26 23,11 2,0000 0,1500
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,26 13,48 1,9900 -0,0100
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,00 0,00 0,26 16,07 1,9900 0,0400
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,26 20,93 1,9900 0,1200
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 9,00 0,26 15,56 1,9900 0,0300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 9,01 0,26 16,67 1,9800 0,0400
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,26 15,11 1,9800 0,0200
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 6,00 0,26 21,70 1,9800 0,1300
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,26 12,23 1,9700 -0,0300
RPM / RPM International Inc. 0,00 9,14 0,26 10,39 1,9500 -0,0600
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 17,96 0,26 15,91 1,9500 0,0300
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 10,92 1,9400 -0,0600
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 18,69 1,9400 0,0800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 18,10 0,25 23,41 1,9300 0,1400
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,25 8,62 1,9200 -0,1000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,25 4,58 1,9200 -0,1700
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,25 5,49 1,9100 -0,1600
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,25 9,69 1,9000 -0,0800
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 9,18 0,25 9,29 1,8900 -0,0800
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,25 9,78 1,8900 -0,0700
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,24 8,93 1,8700 -0,0900
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,24 14,02 1,8600 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 9,40 0,24 9,59 1,8400 -0,0600
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,24 6,22 1,8300 -0,1300
CTAS / Cintas Corporation 0,00 9,39 0,23 5,88 1,7900 -0,1400
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 11,52 0,23 28,57 1,7900 0,2000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,23 5,91 1,7800 -0,1400
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,01 0,00 0,23 3,13 1,7600 -0,1900
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,23 1,77 1,7600 -0,2100
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,23 -0,44 1,7400 -0,2500
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 11,95 0,22 3,23 1,7100 -0,1800
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,75 0,21 1,43 1,6300 -0,2000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 9,42 0,21 -4,93 1,6200 -0,3200
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 9,70 0,20 -11,76 1,4900 -0,4400
SPDR S&P 500 ETF Trust, May 07, 2021, Put @ $320.00 / DE (N/A) 0,01 -97,98 0,0400 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 23, 2021, Put @ $320.00 / DE (N/A) 0,00 -99,19 0,0200 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 16, 2021, Put @ $304.00 / DE (N/A) 0,00 -99,60 0,0100 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 16, 2021, Put @ $363.00 / DE (N/A) -0,01 -102,02 -0,0400 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, April 23, 2021, Put @ $377.00 / DE (N/A) -0,02 -108,50 -0,1600 0,0000
SPDR S&P 500 ETF Trust, May 07, 2021, Put @ $379.00 / DE (N/A) -0,04 -116,19 -0,3100 0,0000