Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.075.457.617
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.075.457.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Paramount Group, Inc. (US:PGRE) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , .

CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 241,79 3,0102 2,0724
3,43 598,24 7,4478 1,6392
10,27 157,79 1,9644 0,8426
2,39 81,98 1,0206 0,6256
8,04 49,02 0,6103 0,6103
1,48 45,18 0,5624 0,5624
13,99 38,19 0,4754 0,4754
2,07 74,73 0,9304 0,4065
61,28 61,28 0,7630 0,3825
2,06 211,20 2,6293 0,3219
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,77 611,62 7,6144 -2,3875
1,55 248,92 3,0990 -0,6447
0,34 273,99 3,4111 -0,6118
7,10 157,53 1,9613 -0,5349
0,19 38,69 0,4816 -0,5246
1,62 59,30 0,7383 -0,5051
0,00 0,00 -0,4791
3,56 116,09 1,4452 -0,4327
1,92 283,29 3,5269 -0,3716
0,80 234,26 2,9164 -0,3448
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 5,60 -1,25 860,32 -0,91 10,7106 -0,2337
AMT / American Tower Corporation 2,77 -24,11 611,62 -22,92 7,6144 -2,3875
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 3,43 6,71 598,24 29,82 7,4478 1,6392
CCI / Crown Castle Inc. 5,13 7,87 527,37 6,32 6,5655 0,3131
PLD / Prologis, Inc. 3,28 7,34 344,39 0,93 4,2875 -0,0136
INVH / Invitation Homes Inc. 10,00 0,00 327,84 -5,88 4,0815 -0,3094
SUI / Sun Communities, Inc. 2,54 0,00 320,73 -1,67 3,9930 -0,1187
EXR / Extra Space Storage Inc. 1,92 -7,75 283,29 -8,40 3,5269 -0,3716
EQIX / Equinix, Inc. 0,34 -12,00 273,99 -14,15 3,4111 -0,6118
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,55 -13,41 248,92 -16,19 3,0990 -0,6447
SBAC / SBA Communications Corporation 1,03 204,46 241,79 224,98 3,0102 2,0724
PSA / Public Storage 0,80 -7,64 234,26 -9,45 2,9164 -0,3448
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,76 0,00 215,59 -7,56 2,6840 -0,2558
IRM / Iron Mountain Incorporated 2,06 -3,22 211,20 15,37 2,6293 0,3219
ADC / Agree Realty Corporation 2,41 17,05 176,10 10,79 2,1924 0,1887
UDR / UDR, Inc. 4,17 0,00 170,37 -9,61 2,1211 -0,2548
AKR / Acadia Realty Trust 8,82 0,00 163,82 -11,36 2,0394 -0,2902
KRG / Kite Realty Group Trust 7,06 14,73 159,84 16,17 1,9899 0,2555
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 10,27 64,02 157,79 77,30 1,9644 0,8426
RYN / Rayonier Inc. 7,10 0,00 157,53 -20,45 1,9613 -0,5349
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 4,72 0,00 150,65 -2,24 1,8756 -0,0669
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 9,11 0,00 144,48 -6,15 1,7987 -0,1419
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,83 -10,50 138,02 -15,09 1,7183 -0,3307
OUT / OUTFRONT Media Inc. 7,60 22,30 123,98 23,67 1,5436 0,2798
VICI / VICI Properties Inc. 3,56 -22,03 116,09 -22,08 1,4452 -0,4327
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 3,17 0,00 90,01 13,56 1,1206 0,1215
WY / Weyerhaeuser Company 3,42 0,00 87,89 -12,26 1,0942 -0,1685
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 2,25 0,00 87,33 9,34 1,0873 0,0804
KRC / Kilroy Realty Corporation 2,39 149,77 81,98 161,59 1,0206 0,6256
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 4,68 0,00 77,89 -22,51 0,9697 -0,2973
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,98 0,00 76,75 18,84 0,9555 0,1414
AMH / American Homes 4 Rent 2,07 88,49 74,73 79,81 0,9304 0,4065
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 61,28 103,07 61,28 103,07 0,7630 0,3825
BXP / Boston Properties, Inc. 0,90 54,30 60,41 54,95 0,7521 0,2606
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,62 -37,53 59,30 -39,88 0,7383 -0,5051
PGRE / Paramount Group, Inc. 8,04 49,02 0,6103 0,6103
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 5,53 0,00 47,84 10,26 0,5955 0,0487
NTST / NETSTREIT Corp. 2,82 -30,61 47,74 -25,88 0,5944 -0,2176
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 1,48 45,18 0,5624 0,5624
PACS / PACS Group, Inc. 3,42 0,00 44,13 14,95 0,5494 0,0655
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,19 -48,89 38,69 -51,53 0,4816 -0,5246
HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) 13,99 38,19 0,4754 0,4754
BG LLH, LLC / EC (000000000) 0,51 22,28 0,2774 0,2774
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 7,96 21,81 0,2715 0,2715
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,26 -70,96 6,26 -70,96 0,0780 -0,1939
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4791
WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) -0,02 -0,0003 -0,0003
WELLTOWER INC / DE (000000000) -0,05 -0,0007 -0,0007
WELLTOWER INC / DE (000000000) -0,08 -0,0010 -0,0010
WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) -0,23 -0,0029 -0,0029
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) -0,25 -0,0032 -0,0032
AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) -0,34 -0,0043 -0,0043
CARETRUST REIT INC / DE (000000000) -0,47 -0,0059 -0,0059