Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.958.891
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cohen & Steers Mlp Income & Energy Opportunity Fund har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.958.891 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cohen & Steers Mlp Income & Energy Opportunity Funds største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Magellan Midstream Partners L.P. (US:MMP) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . Cohen & Steers Mlp Income & Energy Opportunity Funds nye stillinger omfatter Vine Energy Inc - Class A (US:VEI) , American Intl Group 8.175% Jr Sub Debs 05/15/58 (US:US026874BS54) , AXA SA (FR:US054536AC14) , Bank of America Corp (US:US06051GHP72) , and Bank of America Corp. 6.00% Preferred Perpetual Series EE (US:US0605052606) .

Cohen & Steers Mlp Income & Energy Opportunity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 13,53 13,1510 4,4310
1,42 14,04 13,6454 1,0370
0,06 0,90 0,8755 0,8755
0,12 3,50 3,4045 0,8446
2,88 2,88 2,8035 0,7285
0,06 2,46 2,3893 0,7061
0,02 1,24 1,2088 0,6012
0,48 9,63 9,3634 0,5019
0,03 0,60 0,5838 0,4437
0,19 2,81 2,7333 0,3739
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 9,83 9,5555 -2,8836
0,17 3,08 2,9972 -1,2537
0,00 0,00 -1,1894
0,08 3,37 3,2710 -0,8872
0,23 5,79 5,6313 -0,6015
0,51 14,50 14,0904 -0,4844
0,01 0,60 0,5859 -0,2983
0,07 1,86 1,8092 -0,1420
0,09 0,85 0,8261 -0,1179
0,00 0,24 0,2347 -0,0649
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-29 for rapporteringsperioden 2021-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,51 0,00 14,50 20,25 14,0904 -0,4844
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,42 3,88 14,04 34,60 13,6454 1,0370
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,27 58,58 13,53 87,58 13,1510 4,4310
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,19 0,00 12,53 24,76 12,1760 0,0376
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,42 -13,72 9,83 -4,46 9,5555 -2,8836
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,48 9,39 9,63 31,42 9,3634 0,5019
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,23 -2,40 5,79 12,35 5,6313 -0,6015
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,45 0,00 3,78 27,80 3,6769 0,0983
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,12 26,69 3,50 65,42 3,4045 0,8446
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0,08 -34,87 3,37 -2,15 3,2710 -0,8872
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,36 5,68 3,32 25,08 3,2244 0,0185
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,17 -14,46 3,08 -12,32 2,9972 -1,2537
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 2,88 68,05 2,88 68,07 2,8035 0,7285
SHLX / Shell Midstream Partners L.P. - Unit 0,19 9,26 2,81 44,13 2,7333 0,3739
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,06 70,10 2,46 76,58 2,3893 0,7061
BPMP / BP Midstream Partners LP - Unit 0,17 0,00 2,39 23,91 2,3226 -0,0085
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 0,00 1,91 25,67 1,8556 0,0186
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 0,00 1,86 15,30 1,8092 -0,1420
TRP / TC Energy Corporation 0,02 102,89 1,24 147,61 1,2088 0,6012
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,04 0,00 1,24 27,24 1,2033 0,0260
VEI / Vine Energy Inc - Class A 0,06 0,90 0,8755 0,8755
AM / Antero Midstream Corporation 0,09 0,00 0,85 8,85 0,8261 -0,1179
TWM / Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 0,85 0,00 0,84 33,39 0,8121 0,0547
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,03 0,00 0,68 23,59 0,6619 -0,0050
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -71,42 0,60 -52,75 0,5859 -0,2983
GEI / Gibson Energy Inc. 0,03 346,57 0,60 421,74 0,5838 0,4437
CHSCL / CHS Inc. - Preferred Stock 0,02 143,87 0,59 150,85 0,5761 0,2906
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G 0,00 0,00 0,24 -2,43 0,2347 -0,0649
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,01 0,00 0,17 3,64 0,1671 -0,0335
US026874BS54 / American Intl Group 8.175% Jr Sub Debs 05/15/58 0,15 -0,66 0,1468 -0,0374
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,14 3,62 0,1398 -0,0272
US054536AC14 / AXA SA 0,14 0,00 0,1346 -0,0332
US06051GHP72 / Bank of America Corp 0,13 0,00 0,1273 -0,0313
ARH.PRC / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,12 3,33 0,1208 -0,0253
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,00 0,00 0,12 7,27 0,1151 -0,0180
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% Preferred Perpetual Series EE 0,11 0,90 0,1095 -0,0249
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 0,11 1,83 0,1084 -0,0242
US10922NAF06 / Brighthouse Financial Inc 0,11 2,83 0,1061 -0,0232
US48126HAC43 / Jp Morgan Chase & Co Bond Bond 0,11 0,00 0,1055 -0,0261
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 0,00 0,11 0,94 0,1046 -0,0243
ET.PRD / Energy Transfer LP - Preferred Stock 0,00 0,10 0,0984 0,0984
US949746NL15 / WELLS FARGO + COMPANY 12/36 1 0,09 -2,08 0,0919 -0,0244
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 4,88 0,0843 -0,0159
UNMA / Unum Group - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0461 -0,0098
SJIJ / South Jersey Industries, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 4,44 0,0459 -0,0090
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 5,00 0,0415 -0,0079
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1894