Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 130.586.183
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CogentBlue Wealth Advisors, LLC har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 130.586.183 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CogentBlue Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) . CogentBlue Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

CogentBlue Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,25 2,4863 1,3356
0,07 3,29 2,5212 0,8122
0,01 1,90 1,4578 0,5314
0,02 0,65 0,4995 0,4995
0,01 0,65 0,4970 0,4970
0,01 1,04 0,7964 0,2831
0,00 0,32 0,2485 0,2485
0,00 0,32 0,2457 0,2457
0,01 2,95 2,2562 0,2446
0,15 9,04 6,9215 0,2310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,12 1,6259 -0,8469
0,03 1,97 1,5084 -0,8001
0,08 6,36 4,8737 -0,6270
0,06 7,63 5,8427 -0,6212
0,30 24,03 18,4020 -0,6028
0,02 1,08 0,8268 -0,4968
0,23 8,04 6,1560 -0,4873
0,22 6,42 4,9139 -0,2636
0,02 0,47 0,3629 -0,2257
0,03 2,19 1,6737 -0,1908
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,30 -2,34 24,03 11,02 18,4020 -0,6028
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,15 17,80 9,04 18,61 6,9215 0,2310
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,23 -0,99 8,04 6,24 6,1560 -0,4873
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 -6,36 7,63 3,63 5,8427 -0,6212
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,22 -0,59 6,42 8,82 4,9139 -0,2636
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,08 -7,97 6,36 1,58 4,8737 -0,6270
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,10 7,25 5,31 12,41 4,0649 -0,0817
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 1,12 4,68 11,85 3,5862 -0,0908
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,08 9,64 4,26 10,45 3,2613 -0,1240
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 10,50 3,87 23,92 2,9604 0,2218
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,07 67,42 3,29 69,17 2,5212 0,8122
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 69,94 3,25 147,79 2,4863 1,3356
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,95 2,95 28,59 2,2562 0,2446
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,10 3,20 2,90 15,79 2,2180 0,0212
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,14 21,75 2,80 27,64 2,1465 0,2184
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 -5,69 2,19 4,94 1,6763 -0,1559
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -4,44 2,19 2,92 1,6737 -0,1908
AAPL / Apple Inc. 0,01 -18,38 2,12 -24,61 1,6259 -0,8469
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 -25,48 1,97 -25,10 1,5084 -0,8001
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,24 1,90 80,38 1,4578 0,5314
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,49 1,65 1,92 1,2598 -0,1579
CAMT / Camtek Ltd. 0,02 0,00 1,44 44,28 1,1008 0,2257
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -1,44 1,11 7,70 0,8464 -0,0546
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 -28,17 1,08 -28,40 0,8268 -0,4968
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 70,21 1,04 77,91 0,7964 0,2831
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 -5,08 1,04 -4,33 0,7953 -0,1577
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 -3,00 0,93 5,54 0,7160 -0,0618
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -0,51 0,79 10,72 0,6014 -0,0219
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 3,48 0,75 35,86 0,5776 0,0903
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,05 0,71 32,47 0,5474 0,0734
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 0,65 0,4995 0,4995
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,65 0,4970 0,4970
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,37 0,63 37,77 0,4834 0,0810
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,60 8,51 0,4595 -0,0254
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,60 19,88 0,4576 0,0198
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 47,75 0,56 68,37 0,4283 0,1365
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 -7,82 0,54 -6,12 0,4113 -0,0915
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,04 0,54 33,75 0,4098 0,0581
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 67,13 0,48 102,51 0,3713 0,1607
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -0,20 0,48 10,25 0,3711 -0,0151
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,02 -29,78 0,47 -29,40 0,3629 -0,2257
V / Visa Inc. 0,00 5,00 0,45 6,43 0,3429 -0,0267
RY / Royal Bank of Canada 0,00 33,81 0,44 56,23 0,3365 0,0894
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 55,58 0,41 58,20 0,3104 0,0851
MA / Mastercard Incorporated 0,00 14,59 0,39 17,37 0,3008 0,0072
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,81 0,36 77,61 0,2740 0,0970
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,49 0,34 14,05 0,2616 -0,0011
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,98 0,32 5,54 0,2487 -0,0214
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,32 0,2485 0,2485
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,32 0,2457 0,2457
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -13,95 0,31 2,30 0,2396 -0,0289
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 19,14 0,31 41,36 0,2388 0,0450
KR / The Kroger Co. 0,00 9,20 0,31 15,61 0,2387 0,0022
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 27,04 0,31 18,53 0,2356 0,0082
DE / Deere & Company 0,00 -4,92 0,30 3,05 0,2332 -0,0264
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,12 0,28 -1,39 0,2177 -0,0358
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,01 -2,85 0,28 9,06 0,2125 -0,0111
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,27 -0,36 0,2091 -0,0316
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -8,39 0,27 -15,67 0,2060 -0,0749
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,27 0,2030 0,2030
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -14,32 0,25 -14,34 0,1881 -0,0635
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1858 0,1858
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,70 0,23 11,22 0,1752 -0,0052
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 -0,06 0,23 7,62 0,1735 -0,0114
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,1654 0,1654
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,22 0,1652 0,1652
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -3,63 0,21 -1,84 0,1637 -0,0271
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,21 0,1611 0,1611
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,42 0,21 18,39 0,1579 0,0043
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,29 0,16 40,52 0,1254 0,0230
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,08 0,09 7,23 0,0687 -0,0049
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -50,04 0,08 -46,62 0,0608 -0,0696
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,41 0,04 19,44 0,0332 0,0009
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000