Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.096.330
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Codex Capital, L.L.C. har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.096.330 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Codex Capital, L.L.C.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Codex Capital, L.L.C.s nye stillinger omfatter Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,21 2,0509 1,7255
0,03 22,59 11,0138 1,7213
0,05 7,13 3,4741 0,9786
0,03 13,40 6,5345 0,8370
0,02 13,23 6,4483 0,3291
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,83 3,3321 -0,6535
0,04 16,41 8,0002 -0,5528
0,04 5,29 2,5813 -0,5063
0,01 5,43 2,6488 -0,4308
0,00 2,09 1,0210 -0,4229
0,01 4,91 2,3948 -0,3935
0,02 8,48 4,1367 -0,3595
0,04 5,92 2,8884 -0,3376
0,01 6,25 3,0482 -0,3304
0,05 7,53 3,6731 -0,3296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-07 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -22,30 22,59 41,77 11,0138 1,7213
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 16,41 11,89 8,0002 -0,5528
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 13,40 37,19 6,5345 0,8370
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -5,56 13,23 26,05 6,4483 0,3291
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 8,60 18,72 4,1952 -0,0316
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 8,48 10,05 4,1367 -0,3595
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 7,80 14,45 3,8034 -0,1713
GE / General Electric Company 0,05 0,00 7,53 9,76 3,6731 -0,3296
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 7,37 17,90 3,5932 -0,0520
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 37,58 7,13 66,51 3,4741 0,9786
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 6,83 0,00 3,3321 -0,6535
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 6,79 13,09 3,3107 -0,1910
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,00 6,25 7,91 3,0482 -0,3304
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 0,00 5,92 7,11 2,8884 -0,3376
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 5,53 9,58 2,6984 -0,2469
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 5,43 2,88 2,6488 -0,4308
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 5,29 0,00 2,5813 -0,5063
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 4,91 2,74 2,3948 -0,3935
V / Visa Inc. 0,02 0,00 4,80 7,19 2,3404 -0,2711
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 4,69 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 536,36 4,21 655,12 2,0509 1,7255
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -4,35 3,97 17,11 1,9361 -0,0412
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 3,74 17,59 1,8259 -0,0315
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,05 -5,56 3,61 11,10 1,7625 -0,1349
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -7,41 3,10 -0,10 1,5101 -0,2982
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 2,89 8,46 1,4072 -0,1452
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,09 -15,39 1,0210 -0,4229
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 2,05 15,21 1,0011 -0,0385
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 1,93 -3,83 0,9420 -0,2293
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 1,92 11,84 0,9354 -0,0650
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 1,57 10,49 0,7651 -0,0635
ON / ON Semiconductor Corporation 0,02 0,00 1,54 -11,97 0,7531 -0,2699
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,00 1,22 16,30 0,5949 -0,0169
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,75 7,93 0,3653 -0,0395
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 0,00 0,73 0,00 0,3570 -0,0700
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,51 -10,92 0,2508 -0,0860
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,25 0,82 0,1204 -0,0222
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000