Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 249.983.389
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Codex Capital Asset Management L.L.C. har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 249.983.389 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Codex Capital Asset Management L.L.C.s største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , General Electric Company (US:GE) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Codex Capital Asset Management L.L.C.s nye stillinger omfatter Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 39,50 15,8000 3,0311
0,02 4,69 1,8745 1,8745
0,02 12,36 4,9458 1,5868
0,04 19,40 7,7601 0,8533
0,03 20,37 8,1491 0,6524
0,05 13,82 5,5287 0,4564
0,32 4,28 1,7128 0,2454
0,01 5,81 2,3236 0,1287
0,03 8,12 3,2472 0,0302
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 13,25 5,3012 -1,3156
0,02 8,51 3,4055 -0,9931
0,01 5,22 2,0883 -0,9310
0,01 2,62 1,0501 -0,6686
0,01 5,23 2,0926 -0,5921
0,02 1,86 0,7431 -0,5032
0,01 5,50 2,1995 -0,4918
0,01 7,92 3,1696 -0,4668
0,02 6,11 2,4429 -0,3978
0,04 3,05 1,2204 -0,3461
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 0,00 39,50 45,77 15,8000 3,0311
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 0,00 20,37 28,06 8,1491 0,6524
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 19,40 32,36 7,7601 0,8533
GE / General Electric Company 0,05 0,00 13,82 28,40 5,5287 0,4564
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 13,25 -5,61 5,3012 -1,3156
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 0,00 12,36 73,47 4,9458 1,5868
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 10,67 10,46 4,2684 -0,2844
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,00 10,46 15,31 4,1862 -0,0907
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 8,51 -8,79 3,4055 -0,9931
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 8,12 18,91 3,2472 0,0302
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 7,92 2,68 3,1696 -0,4668
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -3,18 6,74 11,06 2,6965 -0,1639
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -2,64 6,50 9,81 2,6013 -0,1891
V / Visa Inc. 0,02 0,00 6,11 1,31 2,4429 -0,3978
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,00 5,82 9,99 2,3290 -0,1658
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -3,42 5,81 24,72 2,3236 0,1287
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 5,50 -3,71 2,1995 -0,4918
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 5,23 -8,16 2,0926 -0,5921
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 5,22 -18,51 2,0883 -0,9310
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 5,04 1,78 2,0180 -0,3180
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 4,69 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 4,69 1,8745 1,8745
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 4,28 37,52 1,7128 0,2454
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 3,74 17,65 1,4961 -0,0021
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 0,00 3,05 -8,24 1,2204 -0,3461
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -13,04 2,62 -28,00 1,0501 -0,6686
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 2,29 14,99 0,9177 -0,0228
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 2,05 2,96 0,8198 -0,1185
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 0,00 2,05 9,29 0,8189 -0,0642
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 -44,19 1,86 -29,77 0,7431 -0,5032
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,09 9,70 0,4348 -0,0321
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,62 -7,66 0,2462 -0,0678
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,59 -3,74 0,2371 -0,0528
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000