Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 172.887.866
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Coco Enterprises, LLC har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 172.887.866 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Coco Enterprises, LLCs største beholdninger er Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF (US:FEZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Coco Enterprises, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Coco Enterprises, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 20,46 11,8330 11,8330
0,28 20,18 11,6738 11,6738
0,02 11,99 6,9335 6,9335
0,00 0,54 0,3138 0,3138
0,01 0,47 0,2710 0,2710
0,06 8,47 4,8996 0,2498
0,01 0,75 0,4347 0,2253
0,00 0,34 0,1964 0,1964
0,00 0,29 0,1677 0,1677
0,00 0,23 0,1323 0,1323
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 15,51 8,9697 -1,0292
0,17 8,62 4,9837 -0,9563
0,01 0,39 0,2231 -0,9545
0,17 22,54 13,0392 -0,8048
0,00 0,46 0,2654 -0,5253
0,20 4,17 2,4120 -0,3452
0,01 0,20 0,1183 -0,2874
0,05 2,48 1,4331 -0,2221
0,10 2,79 1,6117 -0,1822
0,03 1,17 0,6778 -0,1503
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,17 0,65 22,54 16,91 13,0392 -0,8048
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,34 20,46 11,8330 11,8330
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,28 20,18 11,6738 11,6738
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,24 0,45 15,51 11,34 8,9697 -1,0292
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,18 -0,28 14,75 22,73 8,5295 -0,0968
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 11,99 6,9335 6,9335
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,17 2,40 8,62 4,15 4,9837 -0,9563
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 -1,60 8,47 30,79 4,8996 0,2498
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,16 -0,83 8,29 24,40 4,7979 0,0111
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,20 4,53 4,17 8,59 2,4120 -0,3452
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -0,06 3,07 24,62 1,7743 0,0071
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,10 3,93 2,79 11,53 1,6117 -0,1822
ISHARES TR / CRE U S REIT ETF (474288521) 0,05 2,71 0,0000
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,05 4,91 2,48 7,46 1,4331 -0,2221
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,02 11,57 1,70 34,52 0,9852 0,0758
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -1,45 1,53 28,55 0,8856 0,0305
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 0,62 1,43 16,11 0,8259 -0,0571
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 1,73 1,42 19,90 0,8228 -0,0293
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -11,31 1,40 18,31 0,8113 -0,0401
KO / The Coca-Cola Company 0,02 3,23 1,25 6,75 0,7228 -0,1176
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -0,99 1,17 1,56 0,6778 -0,1503
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 1,14 37,70 0,6574 0,0649
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -0,55 0,97 0,93 0,5627 -0,1289
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,66 0,96 12,41 0,5553 -0,0581
INVSC QQQ TR / UNIT SER (46090E107) 0,00 0,95 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,96 0,90 51,35 0,5187 0,0936
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 1,22 0,84 12,05 0,4845 -0,0519
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 53,70 0,83 56,60 0,4804 0,0994
CVX / Chevron Corporation 0,01 2,94 0,76 7,64 0,4407 -0,0675
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 157,01 0,75 158,08 0,4347 0,2253
AMGN / Amgen Inc. 0,00 2,14 0,73 1,81 0,4235 -0,0930
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,47 0,67 30,37 0,3904 0,0187
SLV / iShares Silver Trust 0,02 -14,28 0,66 3,61 0,3818 -0,0755
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,03 0,65 7,11 0,3751 -0,0600
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,53 0,58 27,88 0,3344 0,0092
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,54 0,3138 0,3138
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,47 0,2710 0,2710
MMM / 3M Company 0,00 -65,20 0,46 -58,40 0,2654 -0,5253
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 -78,95 0,39 -76,52 0,2231 -0,9545
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,34 0,1964 0,1964
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 24,50 0,1798 0,0005
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,29 0,1677 0,1677
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -3,24 0,29 10,81 0,1666 -0,0200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 42,00 0,1644 0,0204
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -29,41 0,27 -22,95 0,1577 -0,0959
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,26 22,79 0,1530 -0,0020
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,23 0,1323 0,1323
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,22 0,1294 0,1294
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 0,22 0,1258 0,1258
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,04 0,21 3,96 0,1216 -0,0240
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -57,27 0,21 -34,59 0,1204 -0,1079
DOW / Dow Inc. 0,01 -64,72 0,20 -63,89 0,1183 -0,2874
TU / TELUS Corporation 0,01 0,00 0,19 16,36 0,1115 -0,0076
GUT / The Gabelli Utility Trust 0,03 11,04 0,16 28,23 0,0920 0,0028
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 0,00 0,01 85,71 0,0078 0,0020
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000