Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 71.242.879
Nuværende stillinger 106
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Clough Global Dividend & Income Fund har afsløret 106 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 71.242.879 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Clough Global Dividend & Income Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Airbus SE (FR:AIR) , and Citigroup Inc (US:US172967NB34) . Clough Global Dividend & Income Funds nye stillinger omfatter Citigroup Inc (US:US172967NB34) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Broadcom Inc (US:US11135FBG54) .

Clough Global Dividend & Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,98 2,6430 2,6430
1,95 2,6028 2,6028
3,73 4,9619 2,3561
0,01 1,46 1,9404 1,9404
0,01 1,23 1,6372 1,9398
2,64 3,5093 1,8482
1,34 1,7795 1,7795
0,02 1,77 2,3570 1,3261
0,00 0,96 1,2840 1,2840
0,00 0,00 1,2819
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,01 -0,72 -0,9531 -3,1130
0,01 0,71 0,9479 -2,3994
-0,00 -0,88 -1,1733 -2,1460
-0,00 -0,81 -1,0726 -1,6487
1,45 1,45 1,9373 -1,4770
0,01 1,43 1,9103 -1,4590
-0,01 -1,09 -1,4581 -1,4581
-0,02 -0,97 -1,2929 -1,2929
-0,00 -0,97 -1,2863 -1,2863
-0,01 -0,96 -1,2836 -1,2836
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TRANSDIGM INC TDG 6 01/15/33 / DBT (US893647BW65) 4,09 1,16 5,4403 0,1414
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,19 4,08 -0,78 5,4270 0,0382
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 / DBT (US91282CKQ32) 3,73 87,66 4,9619 2,3561
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 3,70 31,61 4,9293 1,2392
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,25 -8,50 4,3328 -0,3319
AIR / Airbus SE 0,02 -20,00 3,14 -23,10 4,1773 -1,1735
US172967NB34 / Citigroup Inc 2,64 108,30 3,5093 1,8482
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 1,12 3,2569 0,0842
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,98 2,6430 2,6430
RTX / RTX Corporation 0,02 31,95 1,98 29,09 2,6363 0,6238
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 2,6028 2,6028
AAPL / Apple Inc. 0,01 53,36 1,84 38,13 2,4564 0,7037
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 29,17 1,79 12,37 2,3835 0,2934
APH / Amphenol Corporation 0,02 107,21 1,77 125,35 2,3570 1,3261
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 1,63 1,75 2,1733 0,0691
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,60 23,19 2,1298 0,4261
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,57 17,04 2,0961 0,3318
NGL EN OP/FIN NGL 8 1/8 02/15/29 / DBT (US62922LAC28) 1,49 -8,38 1,9799 -0,1491
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 13,68 1,9699 0,2617
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,46 1,9404 1,9404
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 1,45 -44,10 1,45 -44,12 1,9373 -1,4770
MS / Morgan Stanley 0,01 -33,00 1,43 -44,14 1,9103 -1,4590
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 0,00 1,43 17,84 1,9008 0,3117
GD / General Dynamics Corporation 0,01 24,13 1,40 31,46 1,8645 0,4669
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 25,26 1,37 46,37 1,8252 0,5958
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,00 1,34 -9,88 1,7869 -0,1659
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/54 / DBT (US912810UE63) 1,34 1,7795 1,7795
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,32 -2,08 1,7537 -0,0105
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 1,30 -10,98 1,7280 -0,1842
BANK OF AMER CRP BAC 5.518 10/25/35 / DBT (US06051GMD87) 1,28 0,24 1,6987 0,0296
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 1,27 9,02 1,6900 0,1618
GE / General Electric Company 0,01 -325,93 1,23 -560,30 1,6372 1,9398
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 63,64 1,18 34,25 1,5666 0,4812
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,13 3,30 1,5029 0,0689
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 1,12 15,67 1,4944 0,2205
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 -50,00 1,02 -48,87 1,3602 -1,2607
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,96 1,2840 1,2840
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 0,00 0,96 10,88 1,2761 0,1422
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,96 -13,86 1,2746 -0,1834
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -49,94 0,92 -48,28 1,2219 -1,1052
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,88 0,45 1,1780 0,0232
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,82 11,89 1,0914 0,1301
3 Month SOFR Opt Mar28C 97.5 / DIR (N/A) 0,81 1,0784 1,0784
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,78 -5,93 1,0372 -0,0489
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -49,97 0,77 -50,51 1,0283 -1,0196
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,76 0,40 1,0146 0,0199
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,76 36,09 1,0107 0,2798
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,76 -9,47 1,0060 -0,0890
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,04 0,00 0,73 -0,95 0,9755 0,0056
CVX / Chevron Corporation 0,01 -50,00 0,72 -54,40 0,9603 -1,1146
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -69,37 0,71 -72,13 0,9479 -2,3994
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,67 9,64 0,8939 0,0904
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,23 0,64 -14,95 0,8493 -0,0434
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -40,00 0,58 -46,90 0,7772 -0,6637
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,56 16,84 0,7489 0,1168
C / Citigroup Inc. 0,01 -65,40 0,56 -48,43 0,7467 -0,4184
3 Month SOFR Opt Mar28C 98 / DIR (N/A) 0,56 0,7430 0,7430
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,03 0,00 0,55 -0,90 0,7309 0,0048
ETR / Entergy Corporation 0,01 -10,00 0,55 -7,61 0,7277 -0,0489
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,00 0,53 7,54 0,7036 0,0591
US11135FBG54 / Broadcom Inc 0,53 -0,57 0,6994 0,0055
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,52 0,19 0,6980 0,0118
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,52 -1,70 0,6938 -0,0009
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,51 -6,62 0,6773 -0,0377
US896442AG58 / Trinity Capital Inc 0,49 2,10 0,6497 0,0236
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,49 2,75 0,6468 0,0265
HSY / The Hershey Company 0,00 -221,74 0,47 -236,44 0,6234 1,0738
RRC / Range Resources Corporation 0,01 -34,46 0,45 -40,00 0,6041 -0,3873
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,4650 0,4650
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,34 -15,08 0,4514 -0,0715
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,24 -1,26 0,3148 0,0007
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,20 -0,51 0,2611 0,0018
US83162CSE48 / United States Small Business Administration 0,01 0,00 0,0190 0,0004
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,6113
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5307
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,9763
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2827
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5252
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3302
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0284
GM / General Motors Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5971
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,2819
BC / Brunswick Corporation Short -0,00 -59,54 -0,16 -72,35 -0,2159 0,5540
LAD / Lithia Motors, Inc. Short -0,00 -30,49 -0,17 -46,10 -0,2222 0,1824
AFRM / Affirm Holdings, Inc. Short -0,00 -42,76 -0,24 -53,50 -0,3194 0,3553
3 Month SOFR Opt Mar28C 99 / DIR (N/A) -0,25 -0,3354 -0,3354
MIDD / The Middleby Corporation Short -0,00 -0,00 -0,27 -22,00 -0,3641 0,0963
PZZA / Papa John's International, Inc. Short -0,01 -0,32 -0,4323 -0,4323
ROK / Rockwell Automation, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,33 -11,08 -0,4387 0,0472
R / Ryder System, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,33 -13,51 -0,4437 0,0625
3 Month SOFR Opt Mar28C 98.5 / DIR (N/A) -0,38 -0,4997 -0,4997
MNST / Monster Beverage Corporation Short -0,01 -37,17 -0,43 -22,55 -0,5685 0,1538
TTC / The Toro Company Short -0,01 3,28 -0,43 -15,19 -0,5729 0,0936
LOW / Lowe's Companies, Inc. Short -0,00 -33,11 -0,46 -42,50 -0,6074 0,4333
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. Short -0,00 -0,00 -0,46 -19,33 -0,6116 0,1353
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. Short -0,01 6,56 -0,47 -20,40 -0,6290 0,1502
WSM / Williams-Sonoma, Inc. Short -0,00 -0,48 -0,6377 -0,6377
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF Short -0,01 -0,49 -0,6481 -0,6481
SOFI / SoFi Technologies, Inc. Short -0,04 128,74 -0,50 81,39 -0,6631 -0,3028
VVV / Valvoline Inc. Short -0,02 -0,00 -0,53 -7,71 -0,7026 0,0472
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited Short -0,03 -0,55 -0,7384 -0,7384
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated Short -0,00 -0,64 -0,8482 -0,8482
MRK / Merck & Co., Inc. Short -0,01 -152,43 -0,72 -139,46 -0,9531 -3,1130
ORCL / Oracle Corporation Short -0,01 -0,74 -0,9876 -0,9876
IBM / International Business Machines Corporation Short -0,00 -34,91 -0,77 -38,46 -1,0299 0,6184
LULU / lululemon athletica inc. Short -0,00 -0,78 -1,0421 -1,0421
EME / EMCOR Group, Inc. Short -0,00 -305,10 -0,81 -283,37 -1,0726 -1,6487
F / Ford Motor Company Short -0,09 3,23 -0,86 2,49 -1,1504 -0,0448
PWR / Quanta Services, Inc. Short -0,00 -224,90 -0,88 -218,76 -1,1733 -2,1460
CHH / Choice Hotels International, Inc. Short -0,01 25,00 -0,95 7,02 -1,2596 -0,0997
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. Short -0,01 -0,96 -1,2836 -1,2836
DUOL / Duolingo, Inc. Short -0,00 -0,97 -1,2863 -1,2863
DTG / Daimler Truck Holding AG Short -0,02 -0,97 -1,2929 -1,2929
DLR / Digital Realty Trust, Inc. Short -0,01 -1,09 -1,4581 -1,4581
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF Short -0,02 2,66 -1,19 45,89 -1,5838 -0,5848