Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 97.853.530
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Clientfirst Wealth Management, LLC har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 97.853.530 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Clientfirst Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Clientfirst Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .

Clientfirst Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 12,00 12,2636 0,6933
0,00 0,28 0,2825 0,2825
0,11 45,24 46,2359 0,2755
0,01 0,60 0,6146 0,2577
0,00 0,21 0,2155 0,2155
0,00 0,62 0,6380 0,1998
0,00 0,52 0,5356 0,0802
0,00 0,46 0,4695 0,0772
0,04 2,22 2,2670 0,0362
0,00 0,26 0,2685 0,0359
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,95 3,0197 -0,5744
0,01 2,81 2,8739 -0,2146
0,01 1,89 1,9295 -0,1597
0,01 2,41 2,4595 -0,1578
0,01 0,36 0,3689 -0,1117
0,01 0,96 0,9785 -0,1053
0,00 0,30 0,3112 -0,1048
0,00 2,12 2,1657 -0,0969
0,01 0,60 0,6162 -0,0864
0,02 0,75 0,7680 -0,0854
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DDS / Dillard's, Inc. 0,11 -4,35 45,24 11,60 46,2359 0,2755
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 0,00 12,00 17,59 12,2636 0,6933
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,91 10,43 5,0197 -0,0220
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,73 3,93 11,33 4,0170 0,0144
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,91 2,95 -6,81 3,0197 -0,5744
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,81 3,23 2,8739 -0,2146
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -3,63 2,41 4,25 2,4595 -0,1578
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,52 2,22 12,76 2,2670 0,0362
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,12 6,22 2,1657 -0,0969
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,89 2,50 1,9295 -0,1597
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,48 10,50 1,5171 -0,0060
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 0,00 0,98 8,16 1,0026 -0,0257
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,96 0,10 0,9785 -0,1053
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,93 4,99 0,9465 -0,0543
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,79 2,58 0,8120 -0,0665
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,75 -0,13 0,7680 -0,0854
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,62 61,66 0,6380 0,1998
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 0,00 0,60 -2,75 0,6162 -0,0864
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 46,09 0,60 91,40 0,6146 0,2577
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,55 9,09 0,5651 -0,0086
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 6,45 0,52 30,67 0,5356 0,0802
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,51 0,60 0,5177 -0,0535
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,47 9,32 0,4796 -0,0069
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 1,66 0,46 32,66 0,4695 0,0772
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 18,48 0,4456 0,0273
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -9,22 0,40 -5,85 0,4109 -0,0739
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 9,17 0,4020 -0,0062
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,36 13,40 0,3724 0,0076
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 -27,40 0,36 -14,89 0,3689 -0,1117
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,33 10,60 0,3417 -0,0011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 15,30 0,3318 0,0126
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 18,01 0,3281 0,0189
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,31 11,68 0,3133 0,0026
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -20,58 0,30 -16,94 0,3112 -0,1048
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,3101 -0,0377
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,28 3,33 0,2852 -0,0213
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,00 0,28 -3,14 0,2847 -0,0411
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,28 0,2825 0,2825
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,78 0,2781 0,0180
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,80 0,2685 0,0359
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,26 2,35 0,2670 -0,0227
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 -3,03 0,2617 -0,0382
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,25 5,42 0,2591 -0,0137
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 12,15 0,2457 0,0021
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,23 11,59 0,2363 0,0009
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,23 -5,35 0,2356 -0,0402
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 1,35 0,2315 -0,0217
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,21 0,2155 0,2155