Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 567.616.947
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Clearbridge Energy Mlp Fund Inc. har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 567.616.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Clearbridge Energy Mlp Fund Inc.s største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst (US:JTSXX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Clearbridge Energy Mlp Fund Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 44,44 11,1843 4,7867
1,05 40,38 10,1642 4,2359
1,24 36,38 9,1572 3,7939
1,18 25,45 6,4064 2,9161
1,35 25,92 6,5252 2,8347
1,43 25,60 6,4436 2,7598
0,59 22,19 5,5860 2,4524
1,44 21,45 5,3996 2,1921
1,33 18,45 4,6444 2,1148
3,60 57,92 14,5778 1,6160
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,62 55,62 13,9987 -6,9572
0,58 53,32 13,4209 -0,7688
0,64 29,06 7,3156 -0,6851
0,48 19,14 4,8184 -0,4713
0,06 4,52 1,1374 -0,0333
0,26 12,23 3,0778 -0,0224
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-10-28 for rapporteringsperioden 2024-08-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,60 -34,00 57,92 -32,19 14,5778 1,6160
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 55,62 -59,72 55,62 -59,72 13,9987 -6,9572
OKE / ONEOK, Inc. 0,58 -49,99 53,32 -42,97 13,4209 -0,7688
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,04 0,00 44,44 5,41 11,1843 4,7867
TRGP / Targa Resources Corp. 0,29 -50,00 42,83 -37,88 10,7811 0,3172
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,05 0,00 40,38 3,38 10,1642 4,2359
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,24 0,00 36,38 2,95 9,1572 3,7939
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,64 -50,00 29,06 -44,87 7,3156 -0,6851
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,35 0,00 25,92 6,60 6,5252 2,8347
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,43 0,00 25,60 5,47 6,4436 2,7598
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,18 0,00 25,45 10,67 6,4064 2,9161
HESM / Hess Midstream LP 0,59 0,00 22,19 7,48 5,5860 2,4524
AM / Antero Midstream Corporation 1,44 0,00 21,45 1,50 5,3996 2,1921
ENB / Enbridge Inc. 0,48 -50,00 19,14 -45,08 4,8184 -0,4713
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,33 0,00 18,45 10,70 4,6444 2,1148
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,42 0,00 13,62 11,28 3,4271 1,5703
TRP / TC Energy Corporation 0,26 -50,19 12,23 -40,14 3,0778 -0,0224
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,23 0,00 11,49 1,68 2,8909 1,1767
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,10 0,00 5,42 6,22 1,3635 0,5895
DTM / DT Midstream, Inc. 0,06 -50,00 4,52 -41,43 1,1374 -0,0333
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0,13 0,00 2,18 9,45 0,5484 0,2462