Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 706.976.533
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolio har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 706.976.533 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Clayton Street Trust - Protective Life Dynamic Allocation Series - Moderate Portfolios største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 185,72 26,2825 20,0901
0,29 69,84 9,8840 2,3789
0,74 23,73 3,3578 0,0499
0,32 0,32 0,0457 0,0457
0,08 0,0114 0,0114
0,43 23,70 3,3535 0,0018
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,39 236,73 33,5012 -2,4275
0,61 47,63 6,7409 -0,6051
1,53 46,72 6,6113 -0,4927
0,32 72,49 10,2589 -0,2423
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,39 -4,42 236,73 -4,15 33,5012 -2,4275
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,33 294,74 185,72 336,31 26,2825 20,0901
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,32 -9,16 72,49 -1,97 10,2589 -0,2423
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,29 33,99 69,84 32,15 9,8840 2,3789
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,61 -14,54 47,63 -5,67 6,7409 -0,6051
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 1,53 -10,48 46,72 -4,33 6,6113 -0,4927
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,74 -4,58 23,73 4,35 3,3578 0,0499
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,43 -8,19 23,70 2,86 3,3535 0,0018
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,32 0,32 0,0457 0,0457
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,08 0,0114 0,0114