Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 40.233.260
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

N/A - Protective Life Dynamic Allocation Series - Conservative Portfolio har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 40.233.260 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). N/A - Protective Life Dynamic Allocation Series - Conservative Portfolios største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,20 20,3934 15,6502
0,01 3,11 7,7246 1,9102
0,06 0,06 0,1511 0,1511
0,02 1,05 2,6172 0,0690
0,03 1,04 2,5904 0,0642
0,00 0,00 0,0066 0,0066
0,00 0,0016 0,0016
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 19,43 48,3335 -2,6387
0,03 2,09 5,2060 -0,3967
0,07 2,04 5,0858 -0,3566
0,01 3,21 7,9765 -0,1399
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 -4,98 19,43 -4,71 48,3335 -2,6387
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 290,90 8,20 332,10 20,3934 15,6502
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -9,56 3,21 -2,40 7,9765 -0,1399
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 33,77 3,11 31,96 7,7246 1,9102
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,03 -15,41 2,09 -6,65 5,2060 -0,3967
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,07 -12,13 2,04 -6,11 5,0858 -0,3566
BBAX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF 0,02 -7,87 1,05 3,24 2,6172 0,0690
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 -5,77 1,04 3,07 2,5904 0,0642
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 0,06 0,06 0,1511 0,1511
Janus Henderson Cash Collateral Fund / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0066 0,0066
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 0,00 0,0016 0,0016