Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 159.560.504
Nuværende stillinger 147
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cladis Investment Advisory, LLC har afsløret 147 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 159.560.504 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cladis Investment Advisory, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and General Electric Company (US:GE) . Cladis Investment Advisory, LLCs nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , QXO, Inc. (US:QXO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Formula One Group (US:FWONA) , and Organon & Co. (US:OGN) .

Cladis Investment Advisory, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 7,60 4,7607 0,9937
0,01 2,74 1,7188 0,6000
0,01 1,30 0,8121 0,5295
0,01 1,05 0,6562 0,4539
0,01 5,44 3,4105 0,4533
0,01 1,61 1,0060 0,3595
0,02 4,55 2,8540 0,3197
0,07 1,56 0,9775 0,2784
0,01 3,10 1,9402 0,2603
0,02 1,20 0,7506 0,2581
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 11,50 7,2071 -1,7712
0,00 3,62 2,2690 -0,5065
0,05 2,31 1,4467 -0,5028
0,03 1,38 0,8647 -0,3624
0,00 0,74 0,4665 -0,3297
0,02 1,79 1,1196 -0,3042
0,00 1,60 1,0056 -0,2935
0,04 1,27 0,7932 -0,2655
0,02 1,49 0,9339 -0,2538
0,09 2,58 1,6196 -0,2309
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,06 0,34 11,50 -7,33 7,2071 -1,7712
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 0,09 7,60 45,91 4,7607 0,9937
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,49 5,44 33,16 3,4105 0,4533
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,14 4,88 16,63 3,0586 0,0306
GE / General Electric Company 0,02 1,11 4,55 30,01 2,8540 0,3197
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 3,62 -5,61 2,2690 -0,5065
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,74 3,55 16,46 2,2261 0,0194
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 6,56 3,27 25,39 2,0489 0,1619
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 -12,91 3,10 33,35 1,9402 0,2603
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 2,68 2,96 25,89 1,8563 0,1544
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2,33 2,74 77,36 1,7188 0,6000
T / AT&T Inc. 0,09 12,50 2,73 15,11 1,7101 -0,0049
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,09 0,45 2,58 1,06 1,6196 -0,2309
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,15 2,34 2,41 1,4669 -0,1868
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 11,55 2,32 1,09 1,4546 -0,2065
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -10,18 2,31 -14,33 1,4467 -0,5028
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,26 36,39 1,4195 0,2183
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -0,14 2,22 25,51 1,3939 0,1112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,10 2,12 20,70 1,3269 0,0573
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 24,66 1,98 14,41 1,2394 -0,0113
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 1,94 17,78 1,2165 0,0233
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,86 28,06 1,1671 0,1149
KNF / Knife River Corporation 0,02 0,32 1,79 -9,20 1,1196 -0,3042
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 0,00 1,78 -2,10 1,1130 -0,1992
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 -0,61 1,77 4,49 1,1097 -0,1164
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 -1,35 1,71 32,66 1,0696 0,1389
PFE / Pfizer Inc. 0,07 15,18 1,66 10,20 1,0434 -0,0499
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 5,52 1,64 45,74 1,0285 0,2137
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,01 1,61 79,73 1,0060 0,3595
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,02 1,60 -10,64 1,0056 -0,2935
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,07 5,17 1,56 61,39 0,9775 0,2784
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 0,00 1,51 6,55 0,9485 -0,0792
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,03 1,49 -9,20 0,9339 -0,2538
F / Ford Motor Company 0,13 -0,76 1,41 7,30 0,8849 -0,0668
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 7,19 1,38 -18,64 0,8647 -0,3624
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 0,00 1,31 -2,60 0,8207 -0,1519
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 192,20 1,30 232,05 0,8121 0,5295
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,29 12,49 0,8077 -0,0210
MP / MP Materials Corp. 0,04 -36,54 1,27 -13,53 0,7932 -0,2655
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,17 60,73 1,26 48,70 0,7885 0,1759
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,07 -0,95 1,21 -2,34 0,7592 -0,1385
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,02 2,72 1,20 76,03 0,7506 0,2581
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,12 1,18 11,26 0,7372 -0,0279
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 25,78 1,15 38,96 0,7179 0,1213
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 1,36 1,13 5,03 0,7064 -0,0706
NKE / NIKE, Inc. 0,02 29,40 1,12 44,89 0,7025 0,1424
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,01 1,10 11,57 0,6892 -0,0238
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -0,09 1,06 -8,31 0,6643 -0,1722
BX / Blackstone Inc. 0,01 250,00 1,05 275,27 0,6562 0,4539
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,44 1,05 9,54 0,6550 -0,0357
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,03 0,10 0,6468 -0,0996
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -1,34 0,99 -8,92 0,6205 -0,1661
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 -15,00 0,98 -11,98 0,6128 -0,1906
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,01 0,00 0,96 -6,43 0,6028 -0,1407
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,90 43,56 0,5665 0,1110
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,40 0,87 -8,82 0,5443 -0,1448
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -1,19 0,85 42,66 0,5308 0,1015
BA / The Boeing Company 0,00 -0,37 0,84 22,35 0,5286 0,0300
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,83 15,60 0,5205 0,0004
ARTY / iShares Trust - iShares Future AI & Tech ETF 0,02 23,85 0,83 61,48 0,5205 0,1483
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,82 -3,42 0,5142 -0,1002
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,82 29,68 0,5123 0,0558
INTC / Intel Corporation 0,04 22,94 0,79 21,30 0,4928 0,0236
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 13,56 0,74 -32,36 0,4665 -0,3297
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -1,06 0,74 -7,60 0,4656 -0,1155
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -5,33 0,73 13,62 0,4553 -0,0077
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 0,00 0,72 -1,10 0,4527 -0,0757
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,70 -11,98 0,4379 -0,1362
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,68 -6,84 0,4274 -0,1018
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,01 0,68 -1,16 0,4264 -0,0719
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,66 -6,37 0,4144 -0,0971
MMM / 3M Company 0,00 86,99 0,65 94,07 0,4102 0,1659
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,01 0,64 13,43 0,4026 -0,0073
CVX / Chevron Corporation 0,00 13,11 0,61 -3,17 0,3832 -0,0738
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,60 -2,45 0,3753 -0,0683
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,59 20,74 0,3688 0,0159
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,01 0,58 6,58 0,3657 -0,0302
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,57 18,35 0,3599 0,0084
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,56 -7,93 0,3493 -0,0885
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 -15,33 0,55 -28,12 0,3462 -0,2102
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 54,40 0,55 57,97 0,3420 0,0921
GIS / General Mills, Inc. 0,01 24,18 0,53 7,69 0,3336 -0,0244
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 53,57 0,52 60,74 0,3287 0,0921
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,51 29,15 0,3222 0,0341
TGT / Target Corporation 0,01 16,48 0,51 10,15 0,3200 -0,0156
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 -1,66 0,50 18,08 0,3153 0,0066
TEM / Tempus AI, Inc. 0,01 65,96 0,50 119,03 0,3106 0,1466
COP / ConocoPhillips 0,01 0,02 0,49 -14,51 0,3102 -0,1089
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,04 0,49 -1,41 0,3077 -0,0533
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,00 0,49 127,70 0,3041 0,1496
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 6,02 0,48 19,25 0,2996 0,0097
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,47 -0,21 0,2970 -0,0463
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,47 10,85 0,2946 -0,0123
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 1,47 0,46 3,12 0,2906 -0,0343
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,46 -9,41 0,2901 -0,0792
DE / Deere & Company 0,00 81,60 0,46 97,01 0,2895 0,1197
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 40,39 0,46 65,47 0,2886 0,0865
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 30,33 0,44 40,95 0,2788 0,0505
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,44 14,14 0,2784 -0,0035
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -69,36 0,40 -15,72 0,2521 -0,0932
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 0,40 0,2498 0,2498
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,39 -3,25 0,2431 -0,0470
V / Visa Inc. 0,00 62,11 0,37 64,44 0,2324 0,0690
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,02 0,37 12,27 0,2299 -0,0062
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 50,58 0,36 49,37 0,2242 0,0513
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,00 0,33 -4,57 0,2099 -0,0438
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,33 -5,22 0,2054 -0,0443
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,33 4,47 0,2053 -0,0215
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -1,19 0,32 0,63 0,2005 -0,0296
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,32 0,1986 0,1986
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,31 43,52 0,1943 0,0380
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,00 0,31 -7,27 0,1919 -0,0473
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,30 15,65 0,1905 0,0005
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -17,54 0,29 4,66 0,1832 -0,0188
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,35 0,1812 -0,0550
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,1764 -0,0269
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,27 2,24 0,1719 -0,0222
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -2,55 0,27 -5,54 0,1711 -0,0385
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,27 -4,27 0,1690 -0,0350
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 12,50 0,26 25,98 0,1612 0,0133
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,01 30,00 0,25 24,63 0,1592 0,0117
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 10,81 0,1547 -0,0062
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,23 0,1443 0,1443
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,39 0,23 0,00 0,1438 -0,0221
QXO / QXO, Inc. 0,01 0,23 0,1417 0,1417
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,00 0,00 0,23 3,20 0,1417 -0,0172
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,22 0,1380 0,1380
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,87 0,1367 -0,0186
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,22 -10,33 0,1360 -0,0395
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,21 5,97 0,1337 -0,0122
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,21 0,1303 0,1303
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,21 0,1295 0,1295
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,21 0,1289 0,1289
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,21 0,1285 0,1285
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,1265 0,1265
FWONA / Formula One Group 0,00 0,20 0,1265 0,1265
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,20 0,1255 0,1255
OGN / Organon & Co. 0,02 0,15 0,0971 0,0971
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,02 -3,21 0,14 45,74 0,0861 0,0175
NGD / New Gold Inc. 0,03 0,00 0,12 33,70 0,0776 0,0104
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 0,00 0,11 -0,88 0,0710 -0,0116
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 60,00 0,0452 0,0121
UA / Under Armour, Inc. 0,01 0,07 0,0411 0,0411
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,01 0,00 0,06 35,56 0,0387 0,0059
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 -1,67 0,0372 -0,0063
ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. 0,01 0,00 0,04 100,00 0,0226 0,0092
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,07 318,75 0,03 -45,83 0,0167 -0,0187
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXDX / Accelerate Diagnostics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000