Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 270.037.078
Nuværende stillinger 121
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

City National Rochdale Strategic Credit Fund har afsløret 121 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 270.037.078 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). City National Rochdale Strategic Credit Funds største beholdninger er SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , WEHLE PARK CLO LTD SERIES: 14-1RA CLASS: SUB (US:US94860MAC73) , ELMWOOD CLO IX LTD SERIES: 21-2A CLASS: SUB (US:USG3015VAB74) , AIMCO CLO 17 LTD SUBORDINATED NOTES (144A) (US:US00889KAE10) , and AIMCO SERIES: 21-15A CLASS: SUB (US:US00889CAB54) . City National Rochdale Strategic Credit Funds nye stillinger omfatter WEHLE PARK CLO LTD SERIES: 14-1RA CLASS: SUB (US:US94860MAC73) , ELMWOOD CLO IX LTD SERIES: 21-2A CLASS: SUB (US:USG3015VAB74) , AIMCO CLO 17 LTD SUBORDINATED NOTES (144A) (US:US00889KAE10) , AIMCO SERIES: 21-15A CLASS: SUB (US:US00889CAB54) , and DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2021-93A SUB PREFERRED STOCK (US:US26251TAC18) .

City National Rochdale Strategic Credit Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,78 3,2249 3,2249
8,31 3,0508 1,6673
3,49 1,2825 1,2825
8,21 3,0153 0,7654
7,29 2,6778 0,6623
1,27 0,4662 0,4662
1,22 0,4472 0,4472
1,13 0,4148 0,4148
1,13 0,4141 0,4141
1,01 0,3697 0,3697
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,03 5,1493 -0,7986
11,59 4,2564 -0,6125
6,90 2,5338 -0,6069
9,17 3,3668 -0,4823
22,77 22,77 8,3599 -0,4080
7,34 2,6938 -0,3540
3,05 1,1197 -0,3338
4,55 1,6703 -0,3146
4,71 1,7298 -0,3115
0,27 0,0991 -0,2582
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 22,77 -1,80 22,77 -1,80 8,3599 -0,4080
MAGNETITE CLO LTD SERIES: 24-40A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US55955VAE02) 14,03 -10,84 5,1493 -0,7986
FLAT 2024-2A SUB MTGE SERIES: 24-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US33883YAE86) 11,59 -9,97 4,2564 -0,6125
US94860MAC73 / WEHLE PARK CLO LTD SERIES: 14-1RA CLASS: SUB 9,17 -9,91 3,3668 -0,4823
SNDPT 2025-2A SUB MTGE SERIES: 25-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US83617RAC51) 8,78 3,2249 3,2249
GNRT 2024-15A SUB 7/20/37 SERIES: 24-15A CLASS: SUB / ABS-CBDO (UM37148AAC65) 8,31 127,11 3,0508 1,6673
USG3015VAB74 / ELMWOOD CLO IX LTD SERIES: 21-2A CLASS: SUB 8,21 38,03 3,0153 0,7654
US00889KAE10 / AIMCO CLO 17 LTD SUBORDINATED NOTES (144A) 7,47 -3,18 2,7430 -0,1745
EATON VANCE CDO LTD SERIES: 24-21A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US00901XAE76) 7,34 -8,98 2,6938 -0,3540
US00889CAB54 / AIMCO SERIES: 21-15A CLASS: SUB 7,29 36,85 2,6778 0,6623
US26251TAC18 / DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2021-93A SUB PREFERRED STOCK 6,90 -16,91 2,5338 -0,6069
USU3385EAG09 / FLATIRON CLO 22 LTD SERIES: 21-2A CLASS: SUB 6,54 7,56 2,4020 0,1018
US87190LAC46 / TCW GEM LTD SERIES: 21-1A CLASS: SUB 6,36 -2,23 2,3335 -0,1247
USG8664VAB02 / TALLMAN PARK CLO, LTD. SERIES: 2021-1A CLASS: SUB 6,32 -6,57 2,3193 -0,2369
US64134RAC97 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD SERIES: 21-46A CLASS: SUB 5,55 -6,54 2,0357 -0,2075
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXVI LTD SERIES: 24-36A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US081920AE01) 5,13 -0,06 1,8816 -0,0575
US61773LAC46 / MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2021-1 LTD SERIES: 21-1A CLASS: SUB 4,71 -12,73 1,7298 -0,3115
BARINGS CLO LTD 2020-IV SERIES: 20-4A CLASS: SUB / ABS-CBDO (USG41535AB49) 4,68 -10,01 1,7167 -0,2480
US61774KAC53 / MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2022-16 LTD MSEV 2022-16 WAREHOUSE 4,55 -13,33 1,6703 -0,3146
US83611RAA59 / SOUND POINT CLO III-R LTD 3,56 -2,57 1,3079 -0,0747
NEUB 2023-53A SUB MTGE MATU- 10/24/2037 / ABS-CBDO (US64135LAC19) 3,49 1,2825 1,2825
US278301AC04 / EATON VANCE CLO 2020-1 SERIES: 2020-1A CLASS: SUB 3,48 -2,41 1,2774 -0,0707
US50185AAG40 / LCM XV LP LCM 15A ER 3,44 -13,82 1,2642 -0,2466
US67574QAL14 / Octagon Investment Partners XXII Ltd 3,30 -2,31 1,2117 -0,0656
US14310PAN06 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2014-1 LTD 3,26 -2,83 1,1980 -0,0720
US85816EAA29 / Steele Creek Clo 2018-1 Ltd 3,22 -2,34 1,1819 -0,0646
US14318AAE55 / CARLYGLE GLOBAL MARKET STRATEGIES SERIES: 21-5A CLASS: SUB 3,15 -14,00 1,1550 -0,2283
US83607LAA44 / SOUND POINT CLO XIX Ltd 3,12 -12,65 1,1460 -0,2050
US09629RAC60 / BLUEM 2018-23A SUB MTGE 1 PREFERRED STOCK 3,05 -20,68 1,1197 -0,3338
US675714AE91 / Octagon Investment Partners 26 Ltd 2,94 -5,08 1,0781 -0,0914
US81881TAJ97 / SHACKLETON 2013-III CLO LTD SHACK 2013-3A ER 2,88 -3,13 1,0559 -0,0670
USG0510PAB60 / APIDOS CLO SERIES: 19-32A CLASS: SUB 2,74 -12,87 1,0048 -0,1824
US81883FAA66 / SHACKLETON 2017-XI CLO LTD SHACK 2017-11A E 2,70 -13,15 0,9921 -0,1843
US83608DAA19 / Sound Point CLO XVIII, Ltd. 2,43 -16,47 0,8920 -0,2079
EATON VANCE CDO LTD SERIES: 19-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US00140EAC49) 2,40 -2,52 0,8815 -0,0501
US07133NAB01 / BATTALION CLO XVI SERIES 2019-16A CLASS SUB 2,39 -5,13 0,8761 -0,0749
US83610LAA98 / Sound Point Clo XVI, Ltd. 2,32 -11,20 0,8535 -0,1360
US83611HAA77 / SOUND POINT CLO XX LTD SNDPT 2018-2A E 2,28 -11,21 0,8371 -0,1339
US14315KAC09 / CGMS 2017-2A SUB MTGE PREFERRED STOCK 2,17 -2,87 0,7957 -0,0479
US77341MAC10 / ROCKFORD TOWER CLO LTD SERIES: 21-2A CLASS: SUB 1,98 -9,04 0,7274 -0,0962
US81881NAA19 / Shackleton 2014-V-R CLO, Ltd. 1,97 -3,05 0,7231 -0,0451
US39729TAB08 / CLO Subordinated Note 1,94 -23,31 0,7137 -0,2450
GENERATE 2024-16A SUB EXE SERIES: 24-16A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US37149WAC73) 1,82 -6,77 0,6677 -0,0698
US77341JAC80 / ROCKFORD TOWER CLO LOTD SERIES: 21-1A CLASS: SUB 1,80 -12,00 0,6623 -0,1128
USG0489BAC21 / APIDOS CLO XL SUBORDINATED NOTES 1,73 -7,58 0,6358 -0,0725
USG8104PAB16 / SHACK 2019-14A SUB MTGE PREFERRED STOCK 1,66 -5,54 0,6078 -0,0549
US85816UAA60 / Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 1,63 -7,50 0,5982 -0,0676
FLAT 2024-2A F MTGE SERIES: 24-2A CLASS: F / ABS-CBDO (US33883YAC21) 1,54 -1,22 0,5648 -0,0239
US92916NAA72 / Voya CLO 2017-1 Ltd 1,48 -0,27 0,5446 -0,0179
EATON VANCE CDO LTD SERIES: 22-1A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US871978AC65) 1,43 17,20 0,5257 0,0637
US262485AC97 / Dryden 95 CLO Ltd 1,39 4,27 0,5111 0,0063
US67576YAC21 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS SERIES: 20-1A CLASS: SUB 1,38 -5,16 0,5061 -0,0434
SHACKLETON 2013-IV-R CLO LTD SHACK 2013-4RA D / ABS-CBDO (US81882GAA58) 1,30 -2,33 0,4780 -0,0260
FLATRON CLO LTD 0.00001% 4/15/2038 / ABS-CBDO (US33882NAC74) 1,27 0,4662 0,4662
USG6S37FAB92 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD SERIES: 21-42A CLASS: SUB 1,26 -0,71 0,4626 -0,0175
US85816TAF84 / Steele Creek CLO 2016-1 Ltd 1,22 -4,91 0,4485 -0,0372
MAGNETITE XLIX WAREHOUSE WAREHOUSE PREFERENCE SHARE / ABS-CBDO (N/A) 1,22 0,4472 0,4472
AIMCO CLO 21 LTD AIMCO 2024-21A F / ABS-CBDO (US00901XAC11) 1,18 -2,80 0,4333 -0,0257
USG95347AB92 / WELLFLEET CLO LTD SERIES: 20-2A CLASS: SUB 1,17 -32,27 0,4294 -0,2234
ELMWOOD WAREHOUSE MARIGOLD LTD WAREHOUSE PREFERENCE SHARE / ABS-CBDO (N/A) 1,13 0,4148 0,4148
ELMWOOD WAREHOUSE MARIGOLD LTD WAREHOUSE PREFERENCE SHARE / ABS-CBDO (N/A) 1,13 0,4141 0,4141
US50189HAC43 / LCM XXII Ltd 1,07 -5,23 0,3925 -0,0341
US83607GAA58 / Sound Point CLO V-R, Ltd. 1,06 -12,81 0,3873 -0,0703
US67590HAG20 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XVII LTD OCT17 2013-1A ER2 1,05 -0,47 0,3850 -0,0132
PALMER SQUARE CLO 2023-1 LTD PLMRS 2023-1A ER / ABS-CBDO (US69702UAE91) 1,01 0,3697 0,3697
US87271QAC50 / Symphony CLO XXVI, Ltd. 0,94 -13,92 0,3453 -0,0678
MP CLO III LTD MP3 2013-1A ER / ABS-CBDO (US55320QAA76) 0,91 0,3322 0,3322
US83607KAA60 / SOUND POINT CLO VIII-R, Ltd. 0,86 -6,84 0,3151 -0,0334
FLATIRON CLO 23 LLC SERIES: 23-1A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US33883DAN49) 0,85 -6,52 0,3106 -0,0318
US84604YAC30 / STWK 2019 4A SUB MTGE PREFERRED STOCK 0,78 -12,68 0,2859 -0,0513
US59802NAA37 / MIDOCEAN CREDIT CLO IX MIDO 2018-9A E 0,75 0,00 0,2739 -0,0082
NEUB 202455A SUB MTGE SERIES: 24-55A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US640982AE41) 0,75 0,2735 0,2735
APIDOS CLO XXXII SERIES: 19-32A CLASS: ER / ABS-CBDO (US03768QAU22) 0,74 -1,60 0,2716 -0,0126
ARES CLO LTD SERIES: 21-62A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US00192XAC92) 0,71 -18,21 0,2589 -0,0672
LCM XXV LTD LCM 25A E / ABS-CBDO (US50181KAA97) 0,57 1,24 0,2096 -0,0036
US03766YAB92 / APIDOS CLO APID 2017 28A SUB 144A 0,52 -6,79 0,1918 -0,0199
US67592WAC64 / Octagon 55 Ltd 0,52 -7,17 0,1903 -0,0208
SOUNDS POINT CLO IV-R LTD SNDPT 2013-3RA E / ABS-CBDO (US83610DAA72) 0,52 -24,82 0,1891 -0,0699
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) 0,50 0,1821 0,1821
US83608FAH10 / Sound Point CLO II, Ltd. 0,49 -8,72 0,1806 -0,0234
MAGNETITE XL LTD MAGNE 2024-40A F / ABS-CBDO (US55955VAC46) 0,48 -1,02 0,1779 -0,0073
US67576HAA32 / Octagon Investment Partners 18-R Ltd 0,48 -2,66 0,1750 -0,0100
US26251MAA09 / DRSLF 2018-64A E 0,47 -3,66 0,1741 -0,0121
AIMCO CLO 17 LTD AIMCO 2022-17A FR / ABS-CBDO (US00889KAJ07) 0,47 -2,87 0,1738 -0,0105
US65357KAC18 / Niagara Park Clo, Ltd. 0,44 0,1610 0,1610
US64131NAA54 / NEUB 2017-26A INC MTGE 10 PREFERRED STOCK 0,43 0,00 0,1591 -0,0048
MAGNETITE XLIX WAREHOUSE WAREHOUSE PREFERENCE SHARE / ABS-CBDO (N/A) 0,41 0,1494 0,1494
MAGNETITE XLIX WAREHOUSE WAREHOUSE PREFERENCE SHARE / ABS-CBDO (N/A) 0,41 0,1487 0,1487
US14310HAQ11 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3, Ltd. 0,40 -0,25 0,1463 -0,0046
MILOS CLO 2017-1A SUB SERIES: 17-1A CLASS: F / ABS-CBDO (USG61351AB14) 0,36 0,1314 0,1314
USG6S34VAA96 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 27 EQUITY TRANCHE 0,35 -2,75 0,1296 -0,0079
US52111RAA59 / LCM XXIII Ltd 0,35 -8,81 0,1296 -0,0166
US915324AC12 / UPLAND CLO LTD SERIES: 21-46A CLASS: SUB 0,35 -31,71 0,1292 -0,0652
US98625RAC34 / YCLO 2015-1A SUB MTGE 01 PREFERRED STOCK 0,29 -6,43 0,1069 -0,0107
US83611FAC77 / SNDPT 2017-3A SUB MTGE 10 PREFERRED STOCK 0,29 -62,96 0,1065 -0,1899
US14316RAC43 / CARLYLE US CLO 2017-5, Ltd. 0,27 -71,43 0,0991 -0,2582
US26244FAJ66 / DRYDEN 40 SENIOR LOAN FUND DRSLF 2015-40A FR 0,27 -5,28 0,0988 -0,0088
USG20017AC64 / BLUEM 2017-3A SUB MTGE SERIES 17-3A CLASS SUB 0,26 -58,62 0,0969 -0,1444
US77342HAC16 / Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 0,25 -41,18 0,0918 -0,0689
USG1354QAB17 / BLUEMOUNTAIN CLO LTD 0,23 -53,85 0,0860 -0,1059
US64134KAC45 / ROCKFORD TOWER CLO LTD SERIES: 21-40A CLASS: SUB 0,21 -21,03 0,0788 -0,0240
US03768TAB89 / APIDOS CLO SERIES: 2021-35A CLASS: SUB 0,21 -11,06 0,0771 -0,0120
US94949QAN97 / WELLFLEET CLO 2015-1 LTD WELF 2015-1A ER3 0,21 -72,92 0,0754 -0,2108
US67591RAC88 / OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35, Ltd. 0,19 -37,38 0,0702 -0,0455
US26252KAC99 / DRYDEN SENIOR LOAN FUND SERIES: 19-75A CLASS: SUB 0,15 -22,50 0,0569 -0,0187
US75887YAC93 / REG11 2018-1A SUB MTGE 07 PREFERRED STOCK 0,13 -17,50 0,0487 -0,0119
USG2002JAB10 / BLUEM 2017-2A SUB MTGE PREFERRED STOCK 0,08 -46,48 0,0281 -0,0258
US74988M2017 / Redding Ridge 3 CLO, Ltd. 0,07 -60,66 0,0268 -0,0426
STCR / Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 0,06 194,74 0,0206 0,0130
US00166DAC56 / ALM 2020 Ltd 0,05 -27,42 0,0167 -0,0070
US14311CAA62 / CGMS 2014-1A INC MTGE 04/ PREFERRED STOCK 0,04 43,33 0,0159 0,0046
USG3554KAB82 / FLAT 2018-1A SUB MTGE 04/ PREFERRED STOCK 0,04 -88,89 0,0131 -0,1060
US83613JAC71 / SNDPT 2018 - 3A SUB MTGE PREFERRED STOCK 0,03 0,00 0,0110 -0,0003
USG8285LAB11 / SNDPT 2018-1A SUB MTGE 04 PREFERRED STOCK 0,02 -75,56 0,0083 -0,0258
USG57487AC75 / MAGNE 2015-16A SUB MTGE 0 PREFERRED STOCK 0,02 -4,35 0,0081 -0,0006
US14311YAC49 / CGMS 2018-1A SUB MTGE 04/ PREFERRED STOCK 0,01 0,00 0,0035 0,0001
US14311EAG98 / CGMS 2015-1A SUB MTGE 04/ PREFERRED STOCK 0,00 -25,00 0,0012 -0,0003
US85815YAA91 / STEELE CREEK CLO LTD SERIES: 14-1RA CLASS: SUB 0,00 0,00 0,0008 -0,0000
USG4133EAB05 / GRIPPEN PARK CLO LTD GRIPP 2017-1A SUB 0,00 -90,00 0,0007 -0,0068
US12232MAC01 / BURNHAM PARK CLO LTD. SERIES 16-1A CLASS SUB 0,00 -97,56 0,0006 -0,0151
US59802NAE58 / MIDO 2018 - 9A INC MTGE PREFERRED STOCK 0,00 0,0000 -0,0000
TALLMAN WAREHOUSE FEESTRIP DAHO VALUED / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
EATON VANCE FEE DAHO VALUED / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOUTHWICK FEE STRIP DAHO VALUED / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
APIDOS CLO XXV FEE STRIP 6-03-21 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SOUTHWICK FEE STRIP DAHO VALUED / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WEHLE PARK FEE STRIP / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000