Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 369.243.777 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CNRWX - City National Rochdale U.s. Core Equity Fund - Class N har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 369.243.777 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNRWX - City National Rochdale U.s. Core Equity Fund - Class Ns største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 28,32 | 7,6724 | 1,9738 | |
| 0,06 | 29,75 | 8,0611 | 1,4742 | |
| 0,04 | 10,18 | 2,7594 | 0,9447 | |
| 0,02 | 6,48 | 1,7550 | 0,4775 | |
| 0,02 | 11,25 | 3,0482 | 0,4710 | |
| 0,02 | 9,96 | 2,6988 | 0,4480 | |
| 0,06 | 7,83 | 2,1224 | 0,2934 | |
| 0,04 | 12,69 | 3,4372 | 0,2883 | |
| 0,07 | 14,91 | 4,0401 | 0,2465 | |
| 0,01 | 4,69 | 1,2707 | 0,2266 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 21,68 | 5,8741 | -1,0117 | |
| 0,01 | 4,13 | 1,1190 | -0,9150 | |
| 0,01 | 3,63 | 0,9839 | -0,5728 | |
| 0,02 | 4,76 | 1,2905 | -0,4081 | |
| 0,03 | 7,06 | 1,9125 | -0,4054 | |
| 0,02 | 7,86 | 2,1288 | -0,3983 | |
| 0,01 | 4,08 | 1,1057 | -0,3636 | |
| 3,25 | 3,25 | 0,8794 | -0,3063 | |
| 0,02 | 5,24 | 1,4196 | -0,2959 | |
| 0,01 | 5,27 | 1,4273 | -0,2557 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | -2,97 | 29,75 | 28,57 | 8,0611 | 1,4742 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,18 | -2,97 | 28,32 | 41,44 | 7,6724 | 1,9738 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | -2,97 | 21,68 | -10,38 | 5,8741 | -1,0117 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | -2,97 | 15,88 | 10,57 | 4,3026 | 0,2147 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | -2,97 | 14,91 | 11,88 | 4,0401 | 0,2465 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | -2,97 | 12,69 | 14,68 | 3,4372 | 0,2883 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | -2,97 | 11,25 | 24,25 | 3,0482 | 0,4710 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | -2,97 | 10,18 | 59,75 | 2,7594 | 0,9447 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | -2,97 | 9,96 | 25,98 | 2,6988 | 0,4480 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | -2,97 | 8,33 | -1,70 | 2,2562 | -0,1551 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | -2,97 | 8,03 | -0,53 | 2,1761 | -0,1221 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -2,98 | 7,86 | -11,50 | 2,1288 | -0,3983 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | -2,97 | 7,83 | 21,91 | 2,1224 | 0,2934 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -2,96 | 7,71 | 1,57 | 2,0894 | -0,0718 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | -2,97 | 7,55 | 15,14 | 2,0444 | 0,1790 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -2,97 | 7,09 | -2,93 | 1,9220 | -0,1581 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | -2,97 | 7,06 | -13,32 | 1,9125 | -0,4054 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,97 | 6,70 | 17,35 | 1,8141 | 0,1900 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -2,98 | 6,53 | 18,94 | 1,7680 | 0,2062 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | -2,97 | 6,48 | 44,32 | 1,7550 | 0,4775 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,03 | -2,97 | 6,33 | 5,22 | 1,7149 | 0,0026 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -2,98 | 5,38 | -9,25 | 1,4586 | -0,2299 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -2,98 | 5,27 | -10,89 | 1,4273 | -0,2557 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -2,97 | 5,24 | -13,07 | 1,4196 | -0,2959 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,07 | -2,97 | 5,06 | -4,98 | 1,3700 | -0,1448 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | -21,42 | 4,76 | -20,19 | 1,2905 | -0,4081 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -2,97 | 4,69 | 27,86 | 1,2707 | 0,2266 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | -2,97 | 4,59 | -12,07 | 1,2441 | -0,2420 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -2,97 | 4,53 | -8,44 | 1,2262 | -0,1805 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | -2,97 | 4,45 | -2,11 | 1,2047 | -0,0884 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | -2,98 | 4,36 | -13,04 | 1,1817 | -0,2460 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -2,98 | 4,25 | 11,49 | 1,1519 | 0,0664 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -2,97 | 4,23 | 0,69 | 1,1469 | -0,0497 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -2,97 | 4,13 | -42,21 | 1,1190 | -0,9150 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -2,98 | 4,08 | -20,96 | 1,1057 | -0,3636 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | -2,97 | 3,91 | -9,51 | 1,0604 | -0,1706 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | -2,97 | 3,87 | 10,03 | 1,0489 | 0,0474 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | -2,97 | 3,70 | -6,71 | 1,0021 | -0,1265 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -34,66 | 3,63 | -33,61 | 0,9839 | -0,5728 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | -2,97 | 3,56 | 8,08 | 0,9642 | 0,0269 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -2,97 | 3,48 | -14,57 | 0,9442 | -0,2167 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,10 | -2,97 | 3,33 | 7,59 | 0,9032 | 0,0212 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | -2,97 | 3,32 | -5,25 | 0,8996 | -0,0978 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -2,97 | 3,29 | 0,83 | 0,8901 | -0,0375 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,97 | 3,26 | -3,55 | 0,8827 | -0,0789 | |||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 3,25 | -22,08 | 3,25 | -22,09 | 0,8794 | -0,3063 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,97 | 3,06 | 8,29 | 0,8282 | 0,0249 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | -2,97 | 2,98 | -2,23 | 0,8062 | -0,0601 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | -2,97 | 2,63 | -8,50 | 0,7118 | -0,1055 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | -2,97 | 2,52 | 5,39 | 0,6840 | 0,0023 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | -2,98 | 2,52 | -8,09 | 0,6834 | -0,0978 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | -2,97 | 2,41 | 11,52 | 0,6532 | 0,0380 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -2,97 | 2,20 | -1,61 | 0,5954 | -0,0404 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -2,97 | 2,14 | -9,29 | 0,5795 | -0,0917 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -2,98 | 1,44 | 7,57 | 0,3888 | 0,0091 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | -2,97 | 0,86 | -21,55 | 0,2339 | -0,0793 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,02 | -2,97 | 0,75 | -17,45 | 0,2040 | -0,0555 |
