Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.197.586
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.197.586 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class Ns største beholdninger er The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Entergy Corporation (US:ETR) , AT&T Inc. (US:T) , and International Paper Company (US:IP) .

RIMHX - City National Rochdale Dividend & Income Fund Class N - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,84 3,0126 0,7115
0,15 4,37 3,4244 0,6491
0,08 4,65 3,6433 0,4506
0,03 3,77 2,9565 0,4394
0,05 4,63 3,6339 0,3898
0,08 4,93 3,8666 0,3409
0,02 3,28 2,5715 0,3271
0,03 3,11 2,4359 0,3189
0,03 3,63 2,8506 0,3172
0,04 2,95 2,3142 0,2886
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,3972
0,03 1,92 1,5055 -0,3543
0,07 2,82 2,2086 -0,3100
0,15 3,35 2,6245 -0,2369
0,08 3,29 2,5794 -0,2206
0,09 3,54 2,7794 -0,2097
0,05 1,25 0,9794 -0,1828
0,03 1,26 0,9848 -0,1820
0,01 1,07 0,8371 -0,1353
0,03 1,34 1,0487 -0,1210
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-30 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -2,37 4,93 7,81 3,8666 0,3409
MO / Altria Group, Inc. 0,08 -2,27 4,65 12,17 3,6433 0,4506
ETR / Entergy Corporation 0,05 -2,34 4,63 10,10 3,6339 0,3898
T / AT&T Inc. 0,15 -2,34 4,37 21,31 3,4244 0,6491
IP / International Paper Company 0,08 -2,36 4,20 -3,20 3,2929 -0,0514
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -2,42 3,84 28,72 3,0126 0,7115
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 -2,54 3,77 15,47 2,9565 0,4394
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 -2,30 3,63 10,59 2,8506 0,3172
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 -2,37 3,54 -8,61 2,7794 -0,2097
RF / Regions Financial Corporation 0,15 -2,41 3,35 -9,84 2,6245 -0,2369
NI / NiSource Inc. 0,08 -2,37 3,31 6,47 2,5939 0,1992
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 -2,33 3,29 -9,45 2,5794 -0,2206
CVX / Chevron Corporation 0,02 -2,49 3,28 12,61 2,5715 0,3271
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -2,40 3,14 10,69 2,4617 0,2759
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 -2,40 3,11 13,11 2,4359 0,3189
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 -2,34 3,09 0,39 2,4213 0,0505
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,64 2,98 11,26 2,3402 0,2726
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,04 -2,18 2,95 -4,71 2,3172 -0,0734
KO / The Coca-Cola Company 0,04 -2,37 2,95 12,30 2,3142 0,2886
MET / MetLife, Inc. 0,04 -2,42 2,91 -4,30 2,2858 -0,0625
USB / U.S. Bancorp 0,07 -2,34 2,82 -13,78 2,2086 -0,3100
FE / FirstEnergy Corp. 0,07 -2,27 2,78 -0,71 2,1810 0,0219
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,04 -2,25 2,78 -1,42 2,1769 0,0062
DTE / DTE Energy Company 0,02 -2,50 2,70 11,64 2,1146 0,2527
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 -2,33 2,67 2,38 2,0930 0,0837
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -2,40 2,51 1,58 1,9700 0,0641
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 -2,54 2,49 12,96 1,9548 0,2539
TFC / Truist Financial Corporation 0,06 -2,35 2,39 -7,40 1,8750 -0,1149
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,74 2,37 15,86 1,8568 0,2813
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,03 -2,39 2,01 -7,49 1,5791 -0,0986
UNM / Unum Group 0,02 -2,38 2,00 8,86 1,5716 0,1528
SRE / Sempra 0,03 -2,18 1,92 -20,44 1,5055 -0,3543
ES / Eversource Energy 0,03 -2,65 1,83 5,31 1,4321 0,0950
GIS / General Mills, Inc. 0,03 -2,24 1,82 -8,35 1,4302 -0,1037
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,06 -2,30 1,73 -5,26 1,3569 -0,0516
F / Ford Motor Company 0,16 -1,48 1,60 -0,19 1,2586 0,0191
PFE / Pfizer Inc. 0,06 -1,46 1,54 -5,88 1,2063 -0,0536
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 -2,43 1,37 -8,53 1,0772 -0,0802
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 1,37 7,27 1,0763 0,0899
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,03 -1,43 1,34 -11,87 1,0487 -0,1210
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -2,17 1,28 6,14 1,0038 0,0744
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 -1,69 1,27 2,09 0,9991 0,0377
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 -1,36 1,26 -17,05 0,9848 -0,1820
HPQ / HP Inc. 0,05 -2,38 1,25 -17,19 0,9794 -0,1828
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -1,89 1,24 0,16 0,9717 0,0176
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 1,21 -8,08 0,9459 -0,0656
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,20 -1,40 1,20 -1,39 0,9432 0,0029
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 -2,11 1,17 6,64 0,9197 0,0723
SON / Sonoco Products Company 0,02 -1,22 1,15 -4,50 0,9003 -0,0262
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 -1,47 1,14 -2,98 0,8928 -0,0122
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -1,36 1,07 -15,38 0,8371 -0,1353
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3972