Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 292.408.160
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CION Grosvenor Infrastructure Master Fund, LLC har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 292.408.160 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CION Grosvenor Infrastructure Master Fund, LLCs største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund (US:US4812C22399) , and Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
37,44 12,9468 12,9468
17,02 5,8848 5,8848
15,53 5,3691 5,3691
12,71 4,3950 4,3950
11,83 4,0923 4,0923
9,96 3,4459 3,4459
9,72 3,3622 3,3622
9,12 3,1531 3,1531
9,57 9,57 3,3089 2,9814
7,69 2,6586 2,6586
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,86 -0,2985 -0,2985
-0,82 -0,2852 -0,2852
-0,72 -0,2485 -0,2485
-0,65 -0,2265 -0,2265
-0,64 -0,2229 -0,2229
-0,52 -0,1801 -0,1801
-0,29 -0,1017 -0,1017
-0,29 -0,0988 -0,0988
-0,28 -0,0965 -0,0965
-0,27 -0,0919 -0,0919
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Volt Parent, LP (Calpine Corporation) / EC (N/A) 37,44 12,9468 12,9468
University College London Hospital Subordinated Unsecured Loan 10.25% due 03/31/2040 / LON (N/A) 17,02 5,8848 5,8848
EDGE Orbital Holdings Ltd. (Connect Plus (M25)) - Subordinated Debt 6.5% / DBT (N/A) 15,53 5,3691 5,3691
University College London Hospital Class B / EC (N/A) 12,71 4,3950 4,3950
DB Dino Holdings I, LP / EC (N/A) 11,83 4,0923 4,0923
Vantage Airport Group (New York) LLC / EC (N/A) 9,96 3,4459 3,4459
Strategic Value Spurs A, L.P. / EC (N/A) 9,72 3,3622 3,3622
NITXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio 9,57 1.095,40 9,57 1.096,00 3,3089 2,9814
InfraEuropa Co-Invest SCA / EC (N/A) 9,12 3,1531 3,1531
EDGE Orbital Holdings Ltd. (Connect Plus (M25)) - Subordinated Debt 11.85% / DBT (N/A) 7,69 2,6586 2,6586
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 7,44 1.095,40 7,44 1.096,46 2,5736 2,3189
Alba Topco S.a r.l. / EC (N/A) 6,36 2,2005 2,2005
WD Thanos Blocker Feeder LLC / EC (N/A) 5,98 2,0674 2,0674
KKR GV Co-Invest L.P. / EC (N/A) 5,95 2,0591 2,0591
EBC WI LP / EC (N/A) 5,69 1,9687 1,9687
Rand Holdings II, LP / EC (N/A) 5,57 1,9249 1,9249
BGIF IV PTI Co-Invest L.L.C. / EC (N/A) 5,51 1,9051 1,9051
WD Thunder CV LP / EC (N/A) 5,18 1,7897 1,7897
EDGE Orbital Holdings Ltd. (Connect Plus (M25) / EC (N/A) 5,16 1,7835 1,7835
Moon UK Midco Limited / EC (N/A) 5,13 1,7729 1,7729
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (B) SCSp / EC (N/A) 5,10 1,7620 1,7620
DIV II Matrix Co-Invest II SCSp / EC (N/A) 4,98 1,7236 1,7236
PVM SPV Holdings VI, LLC / EC (N/A) 4,96 1,7162 1,7162
AL GCX Co-Invest Feeder, L.P. / EC (N/A) 4,95 1,7130 1,7130
CAV UK JV Limited / EC (N/A) 4,83 1,6717 1,6717
KKR Apple Co-Invest L.P. / EC (N/A) 4,62 1,5982 1,5982
Stonepeak Zeno Holdings (CYM) LP / EC (N/A) 4,61 1,5937 1,5937
Dalmore Infrastructure Investments 40 LP / EC (N/A) 4,54 1,5693 1,5693
ECP Calpine Continuation Fund, LP / EC (N/A) 4,48 1,5485 1,5485
KSL Capital Partners CV I, L.P. / EC (N/A) 4,24 1,4660 1,4660
Duration Ports America Capital Partners, L.P. / EC (N/A) 4,22 1,4584 1,4584
Novacap TMT V Co-Investment (Stratus), L.P. / EC (N/A) 4,14 1,4332 1,4332
Viridor Energy (Investments) Limited / EC (N/A) 4,12 1,4242 1,4242
Maxima Co-Invest, L.P. / EC (N/A) 3,78 1,3066 1,3066
KSL Capital Partners CV II 1, L.P. / EC (N/A) 3,71 1,2815 1,2815
DB Aviator Holdings, LLC (Vantage Data Centers, LLC) / EC (N/A) 3,57 1,2339 1,2339
Barings Transportation Fund LP / EC (N/A) 3,14 1,0850 1,0850
ECP V (Bears Co-Invest), LP / EC (N/A) 3,04 1,0506 1,0506
Sculptor Real Estate MWID Co-Investment Fund LP / EC (N/A) 2,54 0,8794 0,8794
QE Lux Holding SCS / EC (N/A) 2,43 0,8400 0,8400
Zephyr IA Partners LP / EC (N/A) 2,32 0,8030 0,8030
Arclight Renewable Infrastructure Fund SM SPV, L.P. / EC (N/A) 2,16 0,7469 0,7469
US4812C22399 / JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund 2,13 1.095,40 2,13 1.101,13 0,7353 0,6625
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 2,13 1.095,40 2,13 1.101,13 0,7353 0,6625
Stonepeak Tiger (Co-Invest) Holdings (I-B) LP / EC (N/A) 1,90 0,6570 0,6570
WSC Noble SCA SICAV RAIF / EC (N/A) 1,89 0,6521 0,6521
Crown Co-Investment Fund SCSp / EC (N/A) 1,74 0,6012 0,6012
DB Aviator Europe, LP / EC (N/A) 1,40 0,4827 0,4827
Fibre Networks Holdings S.a r.l. / EC (N/A) 0,96 0,3308 0,3308
EDGE Orbital Holdings 2 Ltd (M25 - Atkins) - Subordinated Debt 6.5% / DBT (N/A) 0,73 0,2509 0,2509
Rand Holdings II, LP - Term Loan, 9.75% due 06/30/2030 / LON (N/A) 0,37 0,1283 0,1283
EDGE Orbital Holdings 2 Ltd (M25 - Atkins) - Subordinated Debt 11.85% / DBT (N/A) 0,35 0,1212 0,1212
Avenue Golden Continuation Fund, L.P. / EC (N/A) 0,35 0,1210 0,1210
EDGE Orbital Holdings 2 Ltd (M25 - Atkins) / EC (N/A) 0,21 0,0717 0,0717
University College London Hospital Class C Ordinary / EC (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Forward Contracts: GBP 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
Corsair-Vantage Airport Fund, L.P. / EC (N/A) -0,00 -0,0012 -0,0012
Forward Contracts: EUR 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,00 -0,0014 -0,0014
Forward Contracts: GBP 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,01 -0,0019 -0,0019
Forward Contracts: EUR 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,01 -0,0025 -0,0025
Forward Contracts: GBP 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,02 -0,0061 -0,0061
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,02 -0,0082 -0,0082
Forward Contracts: EUR 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,03 -0,0094 -0,0094
Forward Contracts: EUR 02/22/2027 / DFE (N/A) -0,03 -0,0095 -0,0095
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,03 -0,0113 -0,0113
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,04 -0,0129 -0,0129
Forward Contracts: GBP 02/20/2029 / DFE (N/A) -0,05 -0,0164 -0,0164
Forward Contracts: EUR 02/22/2028 / DFE (N/A) -0,06 -0,0197 -0,0197
Forward Contracts: EUR 02/22/2027 / DFE (N/A) -0,06 -0,0211 -0,0211
Forward Contracts: GBP 06/26/2028 / DFE (N/A) -0,08 -0,0269 -0,0269
Forward Contracts: EUR 02/22/2030 / DFE (N/A) -0,13 -0,0434 -0,0434
Forward Contracts: EUR 02/22/2027 / DFE (N/A) -0,14 -0,0495 -0,0495
Forward Contracts: EUR 08/19/2027 / DFE (N/A) -0,21 -0,0734 -0,0734
Forward Contracts: EUR 02/22/2028 / DFE (N/A) -0,24 -0,0813 -0,0813
Forward Contracts: EUR 11/08/2029 / DFE (N/A) -0,25 -0,0874 -0,0874
Forward Contracts: EUR 11/08/2029 / DFE (N/A) -0,27 -0,0919 -0,0919
Forward Contracts: GBP 02/22/2027 / DFE (N/A) -0,28 -0,0965 -0,0965
Forward Contracts: EUR 01/09/2030 / DFE (N/A) -0,29 -0,0988 -0,0988
Forward Contracts: GBP 02/23/2026 / DFE (N/A) -0,29 -0,1017 -0,1017
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,52 -0,1801 -0,1801
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,64 -0,2229 -0,2229
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,65 -0,2265 -0,2265
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,72 -0,2485 -0,2485
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,82 -0,2852 -0,2852
Forward Contracts: GBP 08/20/2025 / DFE (N/A) -0,86 -0,2985 -0,2985