Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.835.613
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cincinnati Casualty Co har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.835.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cincinnati Casualty Cos største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Dover Corporation (US:DOV) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 39,79 21,0727 3,8615
0,05 13,48 7,1389 0,6017
0,05 11,64 6,1662 0,0984
0,01 1,99 1,0531 0,0874
0,02 1,59 0,8405 0,0828
0,04 5,84 3,0931 0,0565
0,04 0,88 0,4663 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 22,20 11,7588 -0,8486
0,07 7,82 4,1430 -0,4916
0,02 6,98 3,6969 -0,4864
0,31 14,02 7,4259 -0,4316
0,24 5,73 3,0346 -0,3986
0,03 3,82 2,0223 -0,3539
0,09 16,49 8,7328 -0,3288
0,01 4,48 2,3742 -0,3083
0,05 15,06 7,9778 -0,2854
0,03 3,23 1,7106 -0,2256
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 0,00 39,79 32,50 21,0727 3,8615
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 0,00 22,20 0,94 11,7588 -0,8486
DOV / Dover Corporation 0,09 0,00 16,49 4,29 8,7328 -0,3288
CMI / Cummins Inc. 0,05 0,00 15,06 4,49 7,9778 -0,2854
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,31 0,00 14,02 2,28 7,4259 -0,4316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 0,00 13,48 18,18 7,1389 0,6017
HON / Honeywell International Inc. 0,05 0,00 11,64 9,98 6,1662 0,0984
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 0,00 7,82 -3,25 4,1430 -0,4916
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 6,98 -4,37 3,6969 -0,4864
RTX / RTX Corporation 0,04 0,00 5,84 10,23 3,0931 0,0565
PFE / Pfizer Inc. 0,24 0,00 5,73 -4,34 3,0346 -0,3986
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 4,48 -4,21 2,3742 -0,3083
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 3,82 -7,91 2,0223 -0,3539
USB / U.S. Bancorp 0,08 0,00 3,62 7,20 1,9170 -0,0187
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,00 3,40 1,37 1,7984 -0,1213
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 0,00 3,23 -4,38 1,7106 -0,2256
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,57 0,04 1,3591 -0,1112
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,00 1,99 18,05 1,0531 0,0874
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 0,00 1,59 20,05 0,8405 0,0828
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 1,34 -6,04 0,7087 -0,1078
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 0,00 1,25 -3,25 0,6615 -0,0787
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,02 -17,77 0,5418 -0,1716
RF / Regions Financial Corporation 0,04 0,00 0,88 8,24 0,4663 0,0001
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,58 1,58 0,3058 -0,0203