Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 126.431.431
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Chico Wealth RIA har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 126.431.431 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Chico Wealth RIAs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) . Chico Wealth RIAs nye stillinger omfatter Champion Homes, Inc. (US:SKY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Chico Wealth RIA - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,31 0,2479 0,2479
0,00 1,10 0,8690 0,1905
0,00 0,22 0,1760 0,1760
0,00 0,22 0,1745 0,1745
0,00 0,46 0,3678 0,1624
0,00 0,94 0,7414 0,1082
0,40 11,52 9,1078 0,0870
0,20 0,32 0,2563 0,0775
0,00 0,36 0,2843 0,0700
0,02 0,54 0,4281 0,0325
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 31,23 24,6976 -0,3532
0,01 1,11 0,8752 -0,2061
0,02 0,47 0,3733 -0,1432
0,00 0,49 0,3861 -0,1246
0,03 0,43 0,3393 -0,1201
0,04 1,77 1,3980 -0,1161
0,15 6,34 5,0123 -0,0769
0,14 0,07 0,0579 -0,0637
0,01 0,73 0,5752 -0,0603
1,64 58,75 46,4649 -0,0420
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,64 0,90 58,75 9,62 46,4649 -0,0420
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,90 -2,28 31,23 8,17 24,6976 -0,3532
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,40 -0,94 11,52 10,77 9,1078 0,0870
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,15 -1,94 6,34 8,07 5,0123 -0,0769
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -17,24 2,71 9,07 2,1396 -0,0130
TCBK / TriCo Bancshares 0,04 0,00 1,77 1,32 1,3980 -0,1161
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -0,47 1,53 11,61 1,2098 0,0208
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,87 1,11 -11,24 0,8752 -0,2061
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,05 1,10 40,59 0,8690 0,1905
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 1,10 5,79 0,8680 -0,0322
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,94 28,53 0,7414 0,1082
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,74 0,77 9,82 0,6111 0,0003
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -1,22 0,73 -0,68 0,5752 -0,0603
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,09 0,68 10,46 0,5350 0,0037
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 5,85 0,54 18,90 0,4281 0,0325
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,35 0,50 13,67 0,3950 0,0134
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,05 0,49 -17,01 0,3861 -0,1246
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 0,01 0,47 -20,67 0,3733 -0,1432
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 34,81 0,46 96,61 0,3678 0,1624
PCG / PG&E Corporation 0,03 -0,14 0,43 -19,09 0,3393 -0,1201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,97 0,42 11,86 0,3285 0,0064
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,63 0,36 45,34 0,2843 0,0700
ABAT / American Battery Technology Company 0,20 0,00 0,32 57,28 0,2563 0,0775
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 0,31 0,2479 0,2479
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,00 0,27 5,14 0,2105 -0,0099
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,27 11,81 0,2103 0,0045
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -28,16 0,24 -2,07 0,1867 -0,0231
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -0,53 0,23 8,41 0,1841 -0,0017
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,1760 0,1760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,1745 0,1745
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -0,10 0,21 4,46 0,1676 -0,0078
IPW / iPower Inc. 0,24 0,00 0,15 29,66 0,1211 0,0183
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,14 0,00 0,07 -47,86 0,0579 -0,0637