Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 711.500.365 |
| Nuværende stillinger | 408 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CHICAGO TRUST Co NA har afsløret 408 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 711.500.365 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHICAGO TRUST Co NAs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . CHICAGO TRUST Co NAs nye stillinger omfatter UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , and DTE Energy Company (US:DTE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 17,07 | 1,5643 | 1,1675 | |
| 0,15 | 23,72 | 3,3334 | 0,5678 | |
| 0,02 | 1,53 | 0,2151 | 0,2151 | |
| 0,02 | 6,30 | 0,8857 | 0,2106 | |
| 0,01 | 6,88 | 0,9675 | 0,1863 | |
| 0,01 | 1,21 | 0,1706 | 0,1706 | |
| 0,00 | 1,07 | 0,1504 | 0,1504 | |
| 0,04 | 6,97 | 0,9797 | 0,1286 | |
| 0,01 | 0,87 | 0,1219 | 0,1219 | |
| 0,01 | 0,77 | 0,1087 | 0,1087 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 12,39 | 1,1358 | -1,1858 | |
| 0,08 | 37,98 | 3,4812 | -1,0523 | |
| 0,16 | 33,67 | 4,7317 | -1,0323 | |
| 0,11 | 14,89 | 1,3651 | -0,9888 | |
| 0,06 | 6,36 | 0,5827 | -0,6065 | |
| 0,04 | 11,65 | 1,0680 | -0,5841 | |
| 0,01 | 3,33 | 0,4678 | -0,5203 | |
| 0,03 | 4,98 | 0,4567 | -0,5148 | |
| 0,01 | 6,05 | 0,5546 | -0,5088 | |
| 0,06 | 12,99 | 1,1904 | -0,4883 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 12,12 | 37,98 | 48,57 | 3,4812 | -1,0523 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,16 | 12,14 | 33,67 | 3,57 | 4,7317 | -1,0323 | |||
| KENILWORTH INVESTORS L.P. / (LP4900041) | 0,00 | 28,31 | 0,0000 | ||||||
| H FINK HOLDCO LLC / (LPHFINKH3) | 0,00 | 25,49 | 0,0000 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | 4,32 | 23,72 | 52,07 | 3,3334 | 0,5678 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,14 | 591,92 | 17,07 | 662,94 | 1,5643 | 1,1675 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | 9,43 | 14,89 | 12,20 | 1,3651 | -0,9888 | |||
| TITEWAD HOLDING COMPANY LLC / (U90227015) | 0,00 | 13,88 | 0,0000 | ||||||
| KENILWORTH INVESTORS II / (LP4900058) | 0,00 | 13,48 | 0,0000 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 18,98 | 12,99 | 37,21 | 1,1904 | -0,4883 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | 6,84 | 12,39 | -5,34 | 1,1358 | -1,1858 | |||
| LFI CAPITAL ACCOUNT / (LPLFICAP5) | 0,00 | 12,29 | 0,0000 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 5,83 | 11,65 | 25,08 | 1,0680 | -0,5841 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 18,48 | 8,24 | 20,04 | 0,7555 | -0,4623 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | -0,87 | 7,75 | 55,02 | 0,7102 | -0,1762 | |||
| AP PROPERTIES LTD / (LP000APP8) | 0,00 | 7,62 | 0,0000 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 15,46 | 7,27 | 31,10 | 0,6666 | -0,3172 | |||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 2,01 | 7,03 | 20,95 | 0,9876 | -0,0427 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 27,45 | 6,97 | 45,24 | 0,9797 | 0,1286 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 22,02 | 6,88 | 56,25 | 0,9675 | 0,1863 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 38,74 | 6,67 | 30,95 | 0,6112 | -0,2918 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | 4,60 | 6,36 | -5,20 | 0,5827 | -0,6065 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 0,55 | 6,30 | 65,55 | 0,8857 | 0,2106 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -3,60 | 6,05 | 0,90 | 0,5546 | -0,5088 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 57,46 | 6,01 | 43,62 | 0,5505 | -0,1911 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -1,51 | 5,29 | 7,23 | 0,4850 | -0,3901 | |||
| SHAD LLC / (LPSHADLL7) | 0,00 | 5,17 | 0,0000 | ||||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 6,26 | 4,98 | -9,05 | 0,4567 | -0,5148 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | 4,91 | 4,93 | 18,98 | 0,4516 | -0,2828 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 16,22 | 4,71 | 33,35 | 0,4321 | -0,1948 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | 4,65 | 4,62 | 0,39 | 0,6494 | -0,1667 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 14,11 | 4,03 | 0,65 | 0,3697 | -0,3411 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 24,25 | 4,03 | 21,02 | 0,3694 | -0,2212 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 50,35 | 4,03 | 54,16 | 0,3690 | -0,0942 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 2,74 | 3,80 | 3,68 | 0,5344 | -0,1157 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 5,92 | 3,79 | 16,49 | 0,5333 | -0,0443 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 36,15 | 3,72 | 25,42 | 0,3410 | -0,1851 | |||
| J & D INVESTORS / (SU2000903) | 0,00 | 3,59 | 0,0000 | ||||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 6,35 | 3,52 | 6,42 | 0,3223 | -0,2638 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | 10,87 | 3,49 | 24,65 | 0,3199 | -0,1766 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | 6,33 | 3,48 | 13,23 | 0,3192 | -0,2263 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 3,69 | 3,42 | 30,29 | 0,3131 | -0,1518 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 17,06 | 3,41 | 38,81 | 0,3128 | -0,1233 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 7,13 | 3,40 | -5,66 | 0,3116 | -0,3275 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 8,82 | 3,36 | 1,79 | 0,3077 | -0,2772 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 15,85 | 3,35 | 23,14 | 0,3074 | -0,1756 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,28 | 3,33 | -40,27 | 0,4678 | -0,5203 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,08 | 24,49 | 3,28 | 18,73 | 0,3004 | -0,1890 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 9,72 | 3,25 | 5,45 | 0,2977 | -0,2487 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,11 | 43,51 | 3,21 | 46,91 | 0,2942 | -0,0934 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 5,81 | 3,11 | -1,11 | 0,2848 | -0,2722 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,04 | -0,34 | 3,03 | 1,95 | 0,2774 | -0,2491 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | 5,73 | 2,97 | 41,60 | 0,2718 | -0,0997 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,92 | -8,71 | 0,2672 | -0,2992 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 21,79 | 2,87 | 17,37 | 0,2626 | -0,1703 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 1,67 | 2,82 | -4,15 | 0,2582 | -0,2630 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -5,82 | 2,80 | 21,08 | 0,2564 | -0,1532 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | 10,92 | 2,77 | 33,01 | 0,2541 | -0,1156 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -1,11 | 2,77 | 2,56 | 0,2538 | -0,2251 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | 1,77 | 2,69 | 8,20 | 0,2468 | -0,1947 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 10,60 | 2,69 | 10,25 | 0,2465 | -0,1861 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | -0,61 | 2,61 | 20,83 | 0,2393 | -0,1438 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 5,76 | 2,48 | 22,13 | 0,2271 | -0,1328 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 56,99 | 2,46 | 54,32 | 0,2258 | -0,0572 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -5,54 | 2,44 | -9,51 | 0,2232 | -0,2541 | |||
| VERONA ASSOCIATES LP 96.5 PERCENT / (SUVERONA2) | 0,00 | 2,37 | 0,0000 | ||||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 7,23 | 2,36 | 18,20 | 0,2161 | -0,1375 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | 27,08 | 2,31 | 41,52 | 0,2119 | -0,0777 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 45,96 | 2,25 | 51,31 | 0,2066 | -0,0575 | |||
| APDS2 PROPERTIES LLC / (LP0APDS21) | 0,00 | 2,25 | 0,0000 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 23,81 | 2,23 | 22,34 | 0,2048 | -0,1192 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | -2,77 | 2,23 | -6,46 | 0,2044 | -0,2184 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 6,39 | 2,23 | -4,67 | 0,2041 | -0,2101 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 16,31 | 2,20 | 28,23 | 0,2019 | -0,1028 | |||
| DOWD AVENUE 88 PERCENT INTEREST / (SUDOWDAV6) | 0,00 | 2,06 | 0,0000 | ||||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -1,85 | 2,02 | 2,59 | 0,2840 | -0,0654 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,01 | 11,24 | 1,99 | 12,58 | 0,1822 | -0,1309 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 34,87 | 1,98 | 72,28 | 0,1812 | -0,0223 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 5,95 | 1,97 | 7,65 | 0,1807 | -0,1440 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 7,30 | 1,96 | 39,40 | 0,1796 | -0,0699 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 259,70 | 1,91 | 262,31 | 0,1754 | 0,0818 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 23,15 | 1,88 | 51,13 | 0,1723 | -0,0484 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,05 | 6,32 | 1,83 | 24,18 | 0,1676 | -0,0934 | |||
| MFWEATHR7 / Weatherlow Offshore Fund I Ltd Bond | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 2,77 | 0,1665 | -0,1469 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -0,23 | 1,75 | 3,44 | 0,1601 | -0,1394 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -8,95 | 1,73 | -8,14 | 0,1583 | -0,1752 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 6,82 | 1,71 | 1,18 | 0,1571 | -0,1434 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 31,61 | 1,71 | 28,89 | 0,1570 | -0,0787 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 63,87 | 1,69 | 68,53 | 0,1546 | -0,0230 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | 15,10 | 1,64 | 5,73 | 0,1506 | -0,1250 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 145,71 | 1,61 | 140,21 | 0,1473 | 0,0286 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 154,95 | 1,58 | 194,79 | 0,1452 | 0,0498 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 55,13 | 1,54 | 83,39 | 0,1408 | -0,0077 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,02 | 1,53 | 0,2151 | 0,2151 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 7,79 | 1,53 | 9,87 | 0,2145 | -0,0317 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,02 | -1,95 | 1,51 | -11,05 | 0,1387 | -0,1630 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | 5,06 | 1,46 | -15,04 | 0,1336 | -0,1707 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 116,35 | 1,45 | 134,35 | 0,1332 | 0,0232 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 41,01 | 1,44 | 34,93 | 0,2021 | 0,0131 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | -8,73 | 1,44 | -11,75 | 0,1316 | -0,1569 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 3,68 | 1,43 | -9,90 | 0,1310 | -0,1503 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 23,46 | 1,42 | 77,43 | 0,1305 | -0,0119 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 2,60 | 1,37 | 13,73 | 0,1253 | -0,0879 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 41,18 | 1,34 | 39,54 | 0,1229 | -0,0475 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -8,80 | 1,33 | 14,63 | 0,1872 | -0,0189 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 207,67 | 1,32 | 357,99 | 0,1209 | 0,0698 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 30,51 | 1,28 | 45,72 | 0,1797 | 0,0240 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | 110,69 | 1,25 | 109,05 | 0,1144 | 0,0084 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 10,74 | 1,25 | 36,03 | 0,1752 | 0,0127 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -4,61 | 1,24 | 1,48 | 0,1135 | -0,1030 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 84,60 | 1,23 | 133,02 | 0,1126 | 0,0191 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -19,30 | 1,23 | -14,43 | 0,1126 | -0,1419 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,21 | 0,1706 | 0,1706 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 69,56 | 1,21 | 64,08 | 0,1105 | -0,0198 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,04 | 22,14 | 1,20 | 25,89 | 0,1102 | -0,0592 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,03 | 0,00 | 1,17 | 4,94 | 0,1072 | -0,0905 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,03 | 259,67 | 1,16 | 94,94 | 0,1060 | 0,0007 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -13,63 | 1,15 | -7,61 | 0,1059 | -0,1157 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,01 | 15,85 | 1,15 | 14,31 | 0,1054 | -0,0731 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,01 | 5,56 | 1,14 | 7,12 | 0,1049 | -0,0846 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | 32,23 | 1,13 | 39,07 | 0,1038 | -0,0406 | |||
| TERIDEE, LLC / (SU2000887) | 0,00 | 1,13 | 0,0000 | ||||||
| HEI / HEICO Corporation | 0,00 | -4,19 | 1,12 | 17,57 | 0,1031 | -0,0665 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 79,26 | 1,12 | 114,94 | 0,1029 | 0,0102 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | 8,88 | 1,11 | 9,54 | 0,1022 | -0,0783 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 49,00 | 1,11 | 82,73 | 0,1563 | 0,0483 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -13,09 | 1,09 | -0,09 | 0,1003 | -0,0940 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 49,48 | 1,09 | 64,06 | 0,1534 | 0,0354 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 1,07 | 0,1504 | 0,1504 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,02 | 61,81 | 1,07 | 40,34 | 0,0980 | -0,0371 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | -26,92 | 1,07 | -6,40 | 0,0979 | -0,1045 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 11,17 | 1,07 | 10,58 | 0,0977 | -0,0734 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -0,63 | 1,06 | 19,15 | 0,0976 | -0,0608 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 259,56 | 1,06 | 337,76 | 0,0967 | 0,0540 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -27,80 | 1,05 | -19,23 | 0,0962 | -0,1344 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -1,10 | 1,03 | -22,78 | 0,1444 | -0,0916 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | 101,06 | 1,03 | 117,12 | 0,0942 | 0,0102 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 171,40 | 1,03 | 149,03 | 0,0941 | 0,0210 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 11,14 | 0,99 | 11,05 | 0,0903 | -0,0671 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,04 | 0,98 | 0,0899 | 0,0899 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,04 | 48,33 | 0,98 | 46,34 | 0,0898 | -0,0290 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -19,76 | 0,98 | -13,24 | 0,0895 | -0,1101 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 57,61 | 0,95 | 71,22 | 0,0873 | -0,0114 | |||
| KOETJE BROTHERS, LLC / (SU2000929) | 0,00 | 0,95 | 0,0000 | ||||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,01 | -2,29 | 0,93 | 4,37 | 0,0855 | -0,0731 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -33,86 | 0,92 | -49,81 | 0,0844 | -0,2410 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,92 | 0,0841 | 0,0841 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | 111,86 | 0,91 | 128,57 | 0,0836 | 0,0128 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 35,48 | 0,91 | 78,08 | 0,0835 | -0,0073 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,89 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| 1921 INVESTMENT GROUP LLC - LISTED / (U90121010) | 0,00 | 0,88 | 0,0000 | ||||||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 0,87 | 0,0801 | 0,0801 | |||||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,1219 | 0,1219 | |||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 16,61 | 0,85 | 63,71 | 0,0778 | -0,0142 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | -0,14 | 0,84 | 25,38 | 0,0766 | -0,0415 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -1,53 | 0,83 | -9,80 | 0,0759 | -0,0870 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,01 | 5,24 | 0,82 | 8,72 | 0,0755 | -0,0588 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 5,26 | 0,1154 | -0,0229 | |||
| SGGM U.S. 2 LP / (99SGGMLP4) | 0,00 | 0,82 | 0,0000 | ||||||
| AAVMY / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 18,24 | 0,80 | 54,23 | 0,0736 | -0,0187 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -32,74 | 0,79 | 16,76 | 0,0728 | -0,0479 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 34,79 | 0,79 | 28,94 | 0,0727 | -0,0364 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 191,91 | 0,79 | 196,25 | 0,0725 | 0,0250 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 33,92 | 0,79 | 48,49 | 0,0721 | -0,0219 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 51,94 | 0,78 | 23,76 | 0,0712 | -0,0401 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 50,68 | 0,0711 | -0,0203 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | 0,77 | 0,1087 | 0,1087 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 24,06 | 0,77 | 79,25 | 0,0705 | -0,0056 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | -1,06 | 0,76 | 5,10 | 0,0700 | -0,0589 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,03 | 0,76 | 0,0694 | 0,0694 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 8,90 | 0,75 | 39,85 | 0,0689 | -0,0265 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,01 | -56,22 | 0,75 | -44,04 | 0,1049 | -0,1316 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,02 | 0,73 | 0,1031 | 0,1031 | |||||
| APDS1 PROPERTIES LLC / (LP0APDS13) | 0,00 | 0,73 | 0,0000 | ||||||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | 0,73 | 0,0665 | 0,0665 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 4,97 | 0,72 | 24,66 | 0,0663 | -0,0366 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,06 | 11,18 | 0,72 | 17,37 | 0,0663 | -0,0430 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | 2,74 | 0,72 | -6,85 | 0,0661 | -0,0713 | |||
| HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,68 | 0,72 | -4,26 | 0,0660 | -0,0673 | |||
| HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 19,74 | 0,72 | 35,59 | 0,0660 | -0,0281 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 2,02 | 0,72 | 32,16 | 0,0656 | -0,0304 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -23,16 | 0,72 | -25,44 | 0,0656 | -0,1046 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | -40,84 | 0,71 | -51,34 | 0,0650 | -0,1934 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 111,51 | 0,70 | 99,72 | 0,0644 | 0,0019 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -6,48 | 0,70 | 2,78 | 0,0644 | -0,0568 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,02 | 141,99 | 0,70 | 167,56 | 0,0643 | 0,0177 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,01 | 123,21 | 0,70 | 111,14 | 0,0643 | 0,0053 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,0626 | 0,0626 | |||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -1,24 | 0,68 | 11,09 | 0,0625 | -0,0463 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | 0,68 | 0,0624 | 0,0624 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,02 | -0,67 | 0,67 | -15,50 | 0,0610 | -0,0786 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,15 | 0,0608 | -0,0565 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -5,62 | 0,65 | -4,11 | 0,0599 | -0,0610 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 72,05 | 0,65 | 107,96 | 0,0599 | 0,0041 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,27 | 0,65 | 16,43 | 0,0598 | -0,0396 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 29,34 | 0,0594 | -0,0296 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 71,61 | 0,64 | 101,89 | 0,0904 | 0,0339 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,0899 | 0,0899 | |||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,01 | -12,64 | 0,64 | -6,59 | 0,0585 | -0,0627 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 63,16 | 0,64 | 39,30 | 0,0585 | -0,0227 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -1,11 | 0,64 | -11,54 | 0,0583 | -0,0693 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 24,27 | 0,64 | 26,19 | 0,0583 | -0,0312 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,02 | 0,62 | 0,0865 | 0,0865 | |||||
| THOMA BRAVO EXECUTIVE FUND XIII, LP / (LPTHMBRA5) | 0,00 | 0,62 | 0,0000 | ||||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 29,78 | 0,61 | 67,49 | 0,0863 | 0,0213 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -8,48 | 0,61 | -4,97 | 0,0562 | -0,0581 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,01 | 37,74 | 0,61 | 77,91 | 0,0562 | -0,0049 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 54,03 | 0,61 | 81,79 | 0,0558 | -0,0036 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,61 | 0,0556 | 0,0556 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | -19,84 | 0,61 | -18,46 | 0,0555 | -0,0761 | |||
| SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 30,62 | 0,60 | 24,02 | 0,0550 | -0,0307 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 12,53 | 0,60 | 2,05 | 0,0549 | -0,0491 | |||
| SMITH & ASSOCIATES FINANCIAL FUND / (U90010106) | 0,00 | 0,59 | 0,0000 | ||||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 61,33 | 0,59 | 58,97 | 0,0536 | -0,0116 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -1,69 | 0,58 | 8,22 | 0,0531 | -0,0419 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | 7,47 | 0,58 | 25,65 | 0,0530 | -0,0285 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 15,96 | 0,0526 | -0,0353 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 22,16 | 0,57 | 21,79 | 0,0522 | -0,0309 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,65 | 0,57 | 29,75 | 0,0520 | -0,0256 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 17,28 | 0,56 | 12,22 | 0,0514 | -0,0371 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,01 | -0,43 | 0,56 | 22,05 | 0,0513 | -0,0299 | |||
| BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -9,07 | 0,56 | 10,04 | 0,0513 | -0,0388 | |||
| THOMA BRAVO EXECUTIVE FUND XIV, LP / (LPTHOBRA3) | 0,00 | 0,56 | 0,0000 | ||||||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,01 | 23,64 | 0,55 | 19,43 | 0,0502 | -0,0310 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -14,74 | 0,54 | 6,08 | 0,0496 | -0,0409 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,54 | 7,20 | 0,0755 | -0,0133 | |||
| URBAN PARTNERS LP / (LP0000UP4) | 0,00 | 0,54 | 0,0000 | ||||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,54 | 0,0754 | 0,0754 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 26,77 | 0,54 | 21,32 | 0,0491 | -0,0293 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 4,58 | 0,54 | 12,16 | 0,0491 | -0,0356 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 23,11 | 0,53 | 37,31 | 0,0486 | -0,0198 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,02 | 79,26 | 0,53 | 46,54 | 0,0486 | -0,0155 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -1,76 | 0,53 | -1,50 | 0,0483 | -0,0465 | |||
| THOMA BRAVO EXECUTIVE FUND XII, LP / (LPTHOMAB5) | 0,00 | 0,53 | 0,0000 | ||||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -1,11 | 0,53 | -1,87 | 0,0481 | -0,0468 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -8,06 | 0,52 | -14,12 | 0,0480 | -0,0601 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 46,18 | 0,0473 | -0,0154 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 20,22 | 0,51 | 46,57 | 0,0471 | -0,0151 | |||
| AVENUE GLOBAL DISLOCATION / (LPAGDO216) | 0,00 | 0,51 | 0,0000 | ||||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 10,82 | 0,50 | 7,02 | 0,0461 | -0,0372 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 31,78 | 0,50 | 38,67 | 0,0460 | -0,0183 | |||
| BARINGS PRIVATE CREDIT CORPORATION / (LPBARPRI6) | 0,00 | 0,50 | 0,0000 | ||||||
| LL MEZZANINE ABS USTE FUND LP / (LPLLMEZ19) | 0,00 | 0,50 | 0,0000 | ||||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 33,66 | 0,49 | 57,05 | 0,0449 | -0,0104 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | -0,62 | 0,0680 | -0,0183 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | -38,03 | 0,48 | -35,17 | 0,0443 | -0,0879 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | -44,05 | 0,48 | -51,41 | 0,0442 | -0,1318 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,01 | 0,48 | 0,0677 | 0,0677 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -40,16 | 0,47 | -43,03 | 0,0427 | -0,1025 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,46 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 22,43 | 0,46 | 67,15 | 0,0420 | -0,0068 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,01 | 10,77 | 0,46 | 15,99 | 0,0419 | -0,0279 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -14,57 | 0,45 | -26,06 | 0,0417 | -0,0672 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,0639 | 0,0639 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,02 | 0,45 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | -8,87 | 0,45 | 9,47 | 0,0414 | -0,0318 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 9,72 | 0,45 | 38,70 | 0,0411 | -0,0164 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,01 | 0,45 | 0,0628 | 0,0628 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,0627 | 0,0627 | |||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,01 | -0,05 | 0,44 | 29,91 | 0,0406 | -0,0198 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 24,53 | 0,44 | 22,50 | 0,0405 | -0,0234 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | 0,44 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 8,24 | 0,44 | 2,35 | 0,0400 | -0,0357 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -55,40 | 0,43 | -53,78 | 0,0393 | -0,1250 | |||
| HAYMARSH LAND CORPORATION / (SU2000895) | 0,00 | 0,42 | 0,0000 | ||||||
| SEVENTY-FIFTH STREET / (LPSEVEN86) | 0,00 | 0,42 | 0,0000 | ||||||
| SEVENTY-FIFTH STREET / (LPSEVEN60) | 0,00 | 0,42 | 0,0000 | ||||||
| MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,66 | 0,41 | 36,79 | 0,0375 | -0,0155 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | 1.342,86 | 0,41 | -9,31 | 0,0576 | -0,0224 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,97 | 0,41 | -7,27 | 0,0374 | -0,0407 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,01 | 44,69 | 0,41 | 50,18 | 0,0374 | -0,0108 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | -0,80 | 0,41 | -5,14 | 0,0373 | -0,0387 | |||
| CDEVY / City Developments Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 17,99 | 0,40 | 29,32 | 0,0364 | -0,0182 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,01 | 0,94 | 0,40 | -12,97 | 0,0363 | -0,0444 | |||
| CNGKY / CK Asset Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 73,83 | 0,39 | 89,32 | 0,0358 | -0,0007 | |||
| SUTNY / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 24,47 | 0,39 | 33,33 | 0,0356 | -0,0162 | |||
| CKHUY / CK Hutchison Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 30,63 | 0,39 | 43,12 | 0,0354 | -0,0125 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 36,92 | 0,38 | 32,87 | 0,0352 | -0,0161 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 9,09 | 0,38 | 8,83 | 0,0350 | -0,0273 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 24,96 | 0,38 | 37,18 | 0,0349 | -0,0143 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -8,01 | 0,38 | -7,56 | 0,0348 | -0,0381 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 9,93 | 0,38 | 10,85 | 0,0347 | -0,0258 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | 0,38 | 0,0532 | 0,0532 | |||||
| AHEXY / Adecco Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 16,44 | 0,37 | 15,58 | 0,0523 | -0,0048 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -21,49 | 0,0339 | -0,0495 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,72 | 0,37 | 24,91 | 0,0336 | -0,0184 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 40,86 | 0,37 | 46,99 | 0,0336 | -0,0108 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | 3,48 | 0,36 | 30,47 | 0,0334 | -0,0163 | |||
| GENERATOR VENTURES LP / (LPGENERA9) | 0,00 | 0,36 | 0,0000 | ||||||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 41,38 | 0,36 | 39,53 | 0,0507 | 0,0048 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 1,00 | 0,36 | 13,21 | 0,0507 | -0,0059 | |||
| SNLAY / Sino Land Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 24,46 | 0,36 | 32,35 | 0,0330 | -0,0153 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,52 | 0,36 | 11,25 | 0,0326 | -0,0241 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -42,37 | 0,36 | -45,47 | 0,0326 | -0,0830 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 4,41 | 0,0326 | -0,0278 | |||
| KOETJE BUILDERS, LLC / (SU2000911) | 0,00 | 0,36 | 0,0000 | ||||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 19,66 | 0,0324 | -0,0200 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | -2,98 | 0,35 | -8,55 | 0,0324 | -0,0362 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 49,29 | 0,35 | 72,06 | 0,0322 | -0,0040 | |||
| BZZUY / Buzzi S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 19,38 | 0,35 | 38,19 | 0,0322 | -0,0129 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 11,96 | 0,35 | 9,38 | 0,0321 | -0,0247 | |||
| PLAZA DEL SOL PARTNERSHIP / (U90310019) | 0,00 | 0,35 | 0,0000 | ||||||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 20,24 | 0,35 | 23,40 | 0,0490 | -0,0010 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,02 | 0,34 | 0,0477 | 0,0477 | |||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 65,34 | 0,34 | 68,16 | 0,0310 | -0,0046 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -53,00 | 0,34 | -54,40 | 0,0310 | -0,1001 | |||
| SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 26,19 | 0,34 | 24,35 | 0,0309 | -0,0171 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 5,87 | 0,34 | 0,60 | 0,0309 | -0,0286 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -37,88 | 0,34 | -41,33 | 0,0308 | -0,0706 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 22,50 | 0,33 | 42,13 | 0,0307 | -0,0110 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -2,08 | 0,0303 | -0,0296 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,33 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 22,85 | 0,33 | 23,77 | 0,0301 | -0,0170 | |||
| SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 26,79 | 0,33 | 40,95 | 0,0300 | -0,0112 | |||
| DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 25,71 | 0,33 | 34,02 | 0,0460 | 0,0027 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,0298 | 0,0298 | |||||
| KNRRY / Knorr-Bremse AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 19,84 | 0,32 | 27,67 | 0,0455 | 0,0006 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 25,92 | 0,32 | 24,42 | 0,0295 | -0,0163 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | 12,01 | 0,32 | 36,02 | 0,0295 | -0,0126 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 18,82 | 0,32 | 52,86 | 0,0294 | -0,0079 | |||
| TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 22,24 | 0,32 | 56,86 | 0,0294 | -0,0069 | |||
| ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 16,18 | 0,0290 | -0,0194 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 19,35 | 0,32 | 23,44 | 0,0290 | -0,0165 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,31 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 2,45 | 0,31 | 18,15 | 0,0281 | -0,0179 | |||
| SKFRY / AB SKF (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 26,42 | 0,31 | 43,19 | 0,0280 | -0,0099 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 28,89 | 0,30 | 31,88 | 0,0278 | -0,0130 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,30 | 0,0274 | 0,0274 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,98 | 0,30 | -7,48 | 0,0273 | -0,0297 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,00 | -1,48 | 0,30 | 19,35 | 0,0272 | -0,0168 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,08 | 0,30 | -23,97 | 0,0271 | -0,0418 | |||
| STLA / Stellantis N.V. | 0,03 | 35,36 | 0,29 | 20,92 | 0,0265 | -0,0159 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -0,98 | 0,29 | -4,93 | 0,0265 | -0,0275 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,29 | 0,0405 | 0,0405 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 0,28 | 0,0396 | 0,0396 | |||||
| PARTNERSHIP INTEREST THE GILLICK- / (LP000GZP4) | 0,00 | 0,28 | 0,0000 | ||||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 3,89 | 0,28 | 18,22 | 0,0256 | -0,0162 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 0,28 | 0,0392 | 0,0392 | |||||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -28,10 | 0,27 | -30,15 | 0,0249 | -0,0441 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5,47 | 0,0248 | -0,0206 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -3,05 | 0,27 | -7,85 | 0,0248 | -0,0273 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -17,85 | 0,27 | -18,29 | 0,0246 | -0,0336 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,01 | 13,93 | 0,27 | 21,92 | 0,0375 | -0,0013 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,27 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| LDSCY / Land Securities Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 22,72 | 0,26 | 49,43 | 0,0241 | -0,0071 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,0368 | 0,0368 | |||||
| WMP INVESTMENTS LLC / (LP00WMP10) | 0,00 | 0,26 | 0,0000 | ||||||
| WMP INVESTMENTS LLC / (LP000WMP3) | 0,00 | 0,26 | 0,0000 | ||||||
| WMP INVESTMENTS LLC / (LP00WMP28) | 0,00 | 0,26 | 0,0000 | ||||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,26 | 0,0238 | 0,0238 | |||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 13,60 | 0,0238 | -0,0167 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 4,25 | 0,26 | -3,02 | 0,0236 | -0,0235 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0362 | 0,0362 | |||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,01 | -7,60 | 0,26 | -18,15 | 0,0236 | -0,0322 | |||
| IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF | 0,01 | -1,96 | 0,25 | 6,75 | 0,0356 | -0,0065 | |||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | 5,05 | 0,25 | 25,50 | 0,0230 | -0,0124 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,35 | 0,0227 | -0,0197 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0225 | 0,0225 | |||||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,24 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -7,72 | 0,0219 | -0,0242 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,24 | 15,53 | 0,0218 | -0,0148 | |||
| ETON / Eton Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 9,72 | 0,0218 | -0,0166 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,20 | 0,0333 | -0,0110 | |||
| ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -34,53 | 0,24 | -30,68 | 0,0216 | -0,0385 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | 1,71 | 0,24 | 11,37 | 0,0215 | -0,0159 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,01 | 0,23 | 0,0214 | 0,0214 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0326 | 0,0326 | |||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0323 | 0,0323 | |||||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,0315 | 0,0315 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| KRNT / Kornit Digital Ltd. | 0,01 | 0,22 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -16,60 | 0,0203 | -0,0268 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,22 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0308 | 0,0308 | |||||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0307 | 0,0307 | |||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,02 | -26,60 | 0,22 | -1,80 | 0,0200 | -0,0194 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 0,22 | 0,0306 | 0,0306 | |||||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 0,22 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 16,22 | 0,22 | 4,35 | 0,0198 | -0,0170 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0188 | 0,0188 | |||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0187 | 0,0187 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -33,40 | 0,20 | -19,52 | 0,0186 | -0,0261 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | -19,05 | 0,20 | -16,87 | 0,0185 | -0,0246 | |||
| QNST / QuinStreet, Inc. | 0,01 | 4,15 | 0,19 | -6,09 | 0,0170 | -0,0180 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,01 | 13,06 | 0,19 | 1,09 | 0,0170 | -0,0155 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,18 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| DSFIY / DSM-Firmenich AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,17 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 20,61 | 0,17 | 50,88 | 0,0243 | 0,0041 | |||
| EDNMY / Edenred SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,16 | 0,0151 | 0,0151 | |||||
| MEC / Mayville Engineering Company, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | 0,15 | 0,0212 | 0,0212 | |||||
| MRCC / Monroe Capital Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,12 | -18,49 | 0,0109 | -0,0150 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | -0,41 | 0,11 | 1,83 | 0,0103 | -0,0092 | |||
| MFDB / Mutual Federal Bancorp, Inc. | 0,04 | -35,02 | 0,10 | -42,37 | 0,0094 | -0,0220 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,01 | 0,08 | 0,0077 | 0,0077 | |||||
| TDUP / ThredUp Inc. | 0,01 | -12,00 | 0,08 | 173,33 | 0,0076 | 0,0022 | |||
| AIOT / PowerFleet, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | -21,18 | 0,0062 | -0,0090 | |||
| III / Information Services Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 22,50 | 0,0046 | -0,0026 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,01 | -19,99 | 0,05 | -56,48 | 0,0044 | -0,0148 | |||
| SLSZQ / SLS International, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| HCMC / Healthier Choices Management Corp. | 1,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KBH / KB Home | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RH / RH | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MNTK / Montauk Renewables, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0042 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EB / Eventbrite, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
