Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 904.930.510
Nuværende stillinger 25
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Chescapmanager LLC har afsløret 25 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 904.930.510 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Chescapmanager LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . Chescapmanager LLCs nye stillinger omfatter Cognition Therapeutics, Inc. (US:CGTX) , .

Chescapmanager LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 118,49 13,0941 10,1854
0,25 44,06 4,8686 4,8686
0,50 64,20 7,0950 3,2196
0,48 62,18 6,8708 3,1179
0,46 73,08 8,0762 2,6941
0,12 60,13 6,6450 1,7732
0,32 27,33 3,0201 1,7621
0,44 32,93 3,6392 1,6789
0,29 41,79 4,6176 1,5987
0,35 76,79 8,4853 1,3367
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,24 0,5786 -4,7707
0,00 0,00 -2,3536
0,00 0,00 -1,6853
0,00 0,00 -1,1047
0,46 8,90 0,9834 -0,0132
0,58 27,87 3,0803 -0,0021
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,75 200,00 118,49 337,32 13,0941 10,1854
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,35 0,00 76,79 15,31 8,4853 1,3367
NVDA / NVIDIA Corporation 0,46 0,00 73,08 45,78 8,0762 2,6941
VRT / Vertiv Holdings Co Call 0,50 0,00 64,20 77,85 7,0950 3,2196
VRT / Vertiv Holdings Co 0,48 0,00 62,18 77,86 6,8708 3,1179
MSFT / Microsoft Corporation 0,12 0,00 60,13 32,50 6,6450 1,7732
GOOGL / Alphabet Inc. 0,28 0,00 48,55 13,96 5,3652 0,7917
GOOGL / Alphabet Inc. Call 0,25 44,06 4,8686 4,8686
USFD / US Foods Holding Corp. 0,57 -1,73 43,78 15,61 4,8376 0,7726
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,29 1,75 41,79 48,59 4,6176 1,5987
CCJ / Cameco Corporation 0,44 0,00 32,93 80,35 3,6392 1,6789
MIR / Mirion Technologies, Inc. 1,33 0,00 28,59 48,48 3,1593 1,0923
KBR / KBR, Inc. 0,58 0,87 27,87 -2,92 3,0803 -0,0021
C / Citigroup Inc. 0,32 94,50 27,33 133,22 3,0201 1,7621
DIS / The Walt Disney Company 0,22 0,00 26,97 25,64 2,9806 0,6760
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,12 0,00 26,22 15,31 2,8971 0,4564
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,90 0,00 24,56 -1,44 2,7137 0,0390
FTI / TechnipFMC plc 0,60 0,00 20,65 8,68 2,2814 0,2421
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,64 59,02 19,39 35,65 2,1432 0,6084
CRON / Cronos Group Inc. 7,95 0,00 15,18 5,53 1,6780 0,1332
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,46 0,00 8,90 -4,14 0,9834 -0,0132
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,15 0,00 7,85 5,08 0,8679 0,0655
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund Call 0,10 -90,00 5,24 -89,49 0,5786 -4,7707
CGTX / Cognition Therapeutics, Inc. 0,50 0,16 0,0172 0,0172
GRABW / Grab Holdings Limited - Equity Warrant 0,10 0,00 0,04 2,63 0,0043 0,0002
SNOW / Snowflake Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3536
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCJ / Cameco Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1047
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSC / WillScot Holdings Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6853
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000