Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.027.000
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Chesapeake Asset Management Llc har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.027.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Chesapeake Asset Management Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Chesapeake Asset Management Llcs nye stillinger omfatter Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , Bunge Global SA (US:BG) , Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 (US:110122157) , .

Chesapeake Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,71 2,9004 2,9004
0,02 1,17 1,9737 1,9737
0,00 0,94 1,5959 1,5959
0,02 5,44 9,2229 1,4174
0,01 2,13 3,6136 1,2787
0,00 0,32 0,5353 0,5353
0,01 0,31 0,5269 0,5269
0,01 0,28 0,4811 0,4811
0,01 0,22 0,3727 0,3727
0,02 2,50 4,2421 0,2679
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,3859
0,00 0,00 -0,8610
0,01 3,93 6,6529 -0,7428
0,07 3,86 6,5445 -0,6388
0,04 2,24 3,8000 -0,6048
0,01 0,95 1,6044 -0,5407
0,02 2,81 4,7521 -0,5381
0,02 1,60 2,7123 -0,5080
0,01 1,29 2,1821 -0,4875
0,02 1,97 3,3290 -0,4422
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-02-06 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 5,44 31,12 9,2229 1,4174
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 5,01 13,43 8,4843 0,1843
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 3,93 -0,18 6,6529 -0,7428
AFL / Aflac Incorporated 0,07 0,00 3,86 1,10 6,5445 -0,6388
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 3,15 8,07 5,3332 -0,1431
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 2,81 -0,32 4,7521 -0,5381
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 2,50 18,45 4,2421 0,2679
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,00 2,47 17,53 4,1794 0,2334
904784709 / Unilever N.V. 0,04 0,00 2,24 -4,27 3,8000 -0,6048
MAS / Masco Corporation 0,05 0,00 2,17 15,17 3,6780 0,1343
DIS / The Walt Disney Company 0,01 54,83 2,13 71,74 3,6136 1,2787
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 -0,23 1,97 -2,04 3,3290 -0,4422
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 1,71 2,9004 2,9004
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 0,00 1,60 -6,54 2,7123 -0,5080
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,59 9,71 2,6988 -0,0309
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 0,00 1,46 12,86 2,4684 0,0414
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -2,95 1,31 -4,08 2,2278 -0,3496
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,02 0,00 1,30 0,23 2,2041 -0,2361
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -1,59 1,29 -9,30 2,1821 -0,4875
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 1,17 1,9737 1,9737
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -15,07 0,95 -17,00 1,6044 -0,5407
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,94 1,5959 1,5959
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -3,76 0,84 11,91 1,4163 0,0120
DISH / DISH Network Corporation 0,02 0,00 0,69 4,07 1,1690 -0,0774
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,53 2,13 0,8928 -0,0772
BLD / TopBuild Corp. 0,01 0,00 0,52 7,02 0,8776 -0,0323
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,21 0,52 14,67 0,8742 0,0282
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 0,00 0,49 16,39 0,8301 0,0387
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,48 16,02 0,8098 0,0353
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 -8,06 0,6760 -0,1399
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,35 -0,56 0,5980 -0,0693
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,01 0,00 0,34 2,69 0,5828 -0,0470
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,32 0,5353 0,5353
BG / Bunge Global SA 0,01 0,31 0,5269 0,5269
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,31 12,82 0,5218 0,0086
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 0,28 0,4811 0,4811
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,27 17,60 0,4642 0,0262
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,27 9,39 0,4540 -0,0066
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -11,98 0,25 -4,53 0,4286 -0,0696
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,25 9,09 0,4269 -0,0073
FOX / Fox Corporation 0,01 0,22 0,3727 0,3727
GE / General Electric Company 0,02 0,00 0,21 25,00 0,3558 0,0399
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 10,00 0,1864 -0,0016
110122157 / Bristol Meyers Squibb CVR Exp. 12/31/2020 0,02 0,07 0,1203 0,1203
CELG / Celgene Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3859
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4023
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3854
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8610
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000